南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

今天最新净值 1.2518 -0.0171 -1.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2518
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一季南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率23.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2440	1.2440	1.2518	1.2518	-0.0078	-0.62%
2026-09-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2518	1.2518	1.2689	1.2689	-0.0171	-1.37%
2026-09-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2689	1.2689	1.2252	1.2252	0.0437	3.57%
2026-09-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2252	1.2252	1.2419	1.2419	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2419	1.2419	1.2744	1.2744	-0.0325	-2.62%
2026-09-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2744	1.2744	1.2962	1.2962	-0.0218	-1.71%
2026-09-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2962	1.2962	1.2839	1.2839	0.0123	0.96%
2026-09-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2839	1.2839	1.3001	1.3001	-0.0162	-1.26%
2026-09-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3001	1.3001	1.3008	1.3008	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3008	1.3008	1.2785	1.2785	0.0223	1.74%

2026-09-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2785	1.2785	1.2705	1.2705	0.0080	0.63%
2026-09-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2705	1.2705	1.2766	1.2766	-0.0061	-0.48%
2026-08-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2766	1.2766	1.3196	1.3196	-0.0430	-3.37%
2026-08-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3196	1.3196	1.3339	1.3339	-0.0143	-1.07%
2026-08-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3339	1.3339	1.3241	1.3241	0.0098	0.74%
2026-08-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3241	1.3241	1.3130	1.3130	0.0111	0.85%
2026-08-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3130	1.3130	1.2815	1.2815	0.0315	2.46%
2026-08-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2815	1.2815	1.3151	1.3151	-0.0336	-2.55%
2026-08-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3151	1.3151	1.3132	1.3132	0.0019	0.14%
2026-08-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3132	1.3132	1.2658	1.2658	0.0474	3.74%
2026-08-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2658	1.2658	1.2733	1.2733	-0.0075	-0.59%
2026-08-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2733	1.2733	1.2547	1.2547	0.0186	1.48%
2026-08-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2547	1.2547	1.2465	1.2465	0.0082	0.66%
2026-08-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2465	1.2465	1.2767	1.2767	-0.0302	-2.42%
2026-08-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2675	1.2675	0.0092	0.73%

2026-08-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2675	1.2675	1.2745	1.2745	-0.0070	-0.55%
2026-08-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2745	1.2745	1.2685	1.2685	0.0060	0.47%
2026-08-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2498	1.2498	0.0187	1.50%
2026-08-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2498	1.2498	1.1853	1.1853	0.0645	5.44%
2026-08-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1791	1.1791	0.0062	0.53%
2026-08-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1791	1.1791	1.1672	1.1672	0.0119	1.02%
2026-08-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1672	1.1672	1.1399	1.1399	0.0273	2.39%
2026-08-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1399	1.1399	1.1502	1.1502	-0.0103	-0.90%
2026-07-31	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2026-07-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1475	1.1475	1.1748	1.1748	-0.0273	-2.32%
2026-07-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1625	1.1625	0.0123	1.06%
2026-07-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1625	1.1625	1.1660	1.1660	-0.0035	-0.30%
2026-07-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1710	1.1710	-0.0050	-0.43%
2026-07-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1777	1.1777	-0.0067	-0.57%
2026-07-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1777	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1776	1.1776	1.1680	1.1680	0.0096	0.82%
2026-07-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1680	1.1680	1.1668	1.1668	0.0012	0.10%
2026-07-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1668	1.1668	1.1254	1.1254	0.0414	3.68%
2026-07-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1980	1.1980	-0.0726	-6.06%
2026-07-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1980	1.1980	1.2006	1.2006	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2006	1.2006	1.1569	1.1569	0.0437	3.78%
2026-07-14	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1569	1.1569	1.1508	1.1508	0.0061	0.53%
2026-07-13	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1508	1.1508	1.1583	1.1583	-0.0075	-0.65%
2026-07-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1583	1.1583	1.1251	1.1251	0.0332	2.95%
2026-07-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1252	1.1252	1.1377	1.1377	-0.0125	-1.10%
2026-07-07	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1790	1.1790	-0.0413	-3.63%
2026-07-06	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1790	1.1790	1.1536	1.1536	0.0254	2.20%
2026-07-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1536	1.1536	1.1044	1.1044	0.0492	4.45%
2026-07-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1044	1.1044	1.0559	1.0559	0.0485	4.59%
2026-07-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0566	1.0566	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0566	1.0566	1.0751	1.0751	-0.0185	-1.75%
2026-06-29	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0751	1.0751	1.0117	1.0117	0.0634	6.27%
2026-06-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0117	1.0117	1.0222	1.0222	-0.0105	-1.03%
2026-06-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0222	1.0222	1.0274	1.0274	-0.0052	-0.51%
2026-06-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0274	1.0274	1.0049	1.0049	0.0225	2.24%
2026-06-23	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0049	1.0049	0.9993	0.9993	0.0056	0.56%
2026-06-22	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9993	0.9993	1.0130	1.0130	-0.0137	-1.37%
2026-06-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.0130	1.0130	0.9934	0.9934	0.0196	1.97%
2026-06-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	0.9934	0.9934	1.0065	1.0065	-0.0131	-1.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%