南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A)基金净值查询(018078)

今天最新净值 1.2533 -0.0099 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2533
成立日期：2023-05-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3030亿
最近资产：0.27亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱恒红

近一月南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A|南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)基金累计收益率-10.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2586	1.2586	1.2533	1.2533	0.0053	0.42%
2025-12-16	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	1.2533	1.2632	1.2632	-0.0099	-0.78%
2025-12-15	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2632	1.2632	1.3152	1.3152	-0.0520	-4.12%
2025-12-12	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3152	1.3152	1.2986	1.2986	0.0166	1.28%
2025-12-11	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2986	1.2986	1.3030	1.3030	-0.0044	-0.34%
2025-12-10	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3030	1.3030	1.3110	1.3110	-0.0080	-0.61%
2025-12-09	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3110	1.3110	1.3238	1.3238	-0.0128	-0.97%
2025-12-08	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3238	1.3238	1.3405	1.3405	-0.0167	-1.26%
2025-12-05	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3405	1.3405	1.3423	1.3423	-0.0018	-0.13%
2025-12-04	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3423	1.3423	1.3099	1.3099	0.0324	2.47%

2025-12-03	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3099	1.3099	1.3344	1.3344	-0.0245	-1.87%
2025-12-02	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3344	1.3344	1.3520	1.3520	-0.0176	-1.30%
2025-12-01	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3520	1.3520	1.3511	1.3511	0.0009	0.07%
2025-11-28	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3511	1.3511	1.3631	1.3631	-0.0120	-0.88%
2025-11-27	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3631	1.3631	1.3632	1.3632	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3632	1.3632	1.3466	1.3466	0.0166	1.23%
2025-11-25	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3466	1.3466	1.3410	1.3410	0.0056	0.42%
2025-11-24	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3410	1.3410	1.2992	1.2992	0.0418	3.22%
2025-11-21	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2992	1.2992	1.3613	1.3613	-0.0621	-4.56%
2025-11-20	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3613	1.3613	1.3479	1.3479	0.0134	0.99%
2025-11-19	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3479	1.3479	1.3563	1.3563	-0.0084	-0.62%
2025-11-18	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3563	1.3563	1.3778	1.3778	-0.0215	-1.56%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.81%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.81%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%