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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A - 基金主页(代码:015310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9770 -0.0057 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：10.1152亿
最近资产：5.27亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.42%	-0.94%	-10.05%	-8.19%	-34.76%	13.90%	-2.17%	17.98%
同类排名	139/181	106/187	161/187	142/187	141/177	122/152	90/122	-

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9978	2.13%
2026-09-17	0.9770	-0.58%
2026-09-16	0.9827	0.61%
2026-09-15	0.9767	-0.58%
2026-09-14	0.9824	-0.12%
2026-09-11	0.9836	-0.27%

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金档案

基金代码	015310	基金简称	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.27亿元	最近份额	10.1152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%