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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

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今天最新净值 1.2886 0.0133 1.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2886
成立日期：2022-08-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1152亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一周华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.2886	1.2753	1.2753	0.0133	1.04%
2025-12-16	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2753	1.2753	1.2974	1.2974	-0.0221	-1.70%
2025-12-15	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2974	1.2974	1.3270	1.3270	-0.0296	-2.23%
2025-12-12	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3270	1.3270	1.3075	1.3075	0.0195	1.49%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%