| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 18.87% | 2.19% | -8.32% | -12.31% | 22.83% | 133.09% | 84.92% | 19.08% |
| 同类排名 | 903/4981 | 646/5421 | 4201/5424 | 3226/5380 | 881/4741 | 576/4207 | 546/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3984 | 3.51% |
| 2026-09-17 | 1.3510 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.3543 | 3.72% |
| 2026-09-15 | 1.3057 | 0.66% |
| 2026-09-14 | 1.2971 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 1.3014 | -1.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.25% | 3.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.15% | 5.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.96% | 0.60% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.76% | 0.99% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.94% | 1.23% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.71% | 1.64% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 1.67% | 2.31% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.0000 | 1.61% | 0.30% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 1.58% | 1.02% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 1.51% | -3.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
