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华泰柏瑞量化创盈混合C - 基金主页(代码:010304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3510 -0.0033 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1889 0.0175 1.4970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3510
成立日期：2020-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0518亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.87%	2.19%	-8.32%	-12.31%	22.83%	133.09%	84.92%	19.08%
同类排名	903/4981	646/5421	4201/5424	3226/5380	881/4741	576/4207	546/3662	-

华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3984	3.51%
2026-09-17	1.3510	-0.24%
2026-09-16	1.3543	3.72%
2026-09-15	1.3057	0.66%
2026-09-14	1.2971	-0.33%
2026-09-11	1.3014	-1.56%

华泰柏瑞量化创盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	4.25%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.15%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.96%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	2.76%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.94%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	1.71%	1.64%
688002	XD睿创微	0.0000	1.67%	2.31%
688372	伟测科技	0.0000	1.61%	0.30%
688536	思瑞浦	0.0000	1.58%	1.02%
688766	普冉股份	0.0000	1.51%	-3.67%

华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)基金档案

基金代码	010304	基金简称	华泰柏瑞量化创盈混合C	基金全称
发行日期	2020-10-21~2020-11-06	成立日期	2020-11-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	笪篁	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.0518亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%