华泰柏瑞量化创盈混合C基金净值查询(010304)
今天最新净值
1.0724
-0.0194 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0844
-0.0136 -1.2366%
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：2020-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0518亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 笪篁
近一月,华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0256 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0189 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0177 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0127 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0101 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-03 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0155 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0155 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0164 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0391 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
010304 |
华泰柏瑞量化创盈混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0020 |
-0.19% |
