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大成专精特新混合A - 基金主页(代码:014651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0074 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9055 0.0112 1.2478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2022-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6416亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：李林益于威业

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.08%	5.74%	-4.67%	-9.98%	19.12%	53.75%	19.80%	-9.94%
同类排名	931/4981	39/5421	2004/5424	2817/5380	1032/4741	2154/4207	2263/3662	-

大成专精特新混合A(014651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0278	0.73%
2026-09-16	1.0204	4.73%
2026-09-15	0.9743	3.14%
2026-09-14	0.9446	-1.00%
2026-09-11	0.9541	-1.84%
2026-09-10	0.9720	-0.22%

大成专精特新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	9.92%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.74%	1.69%
688072	拓荆科技	0.0000	9.20%	2.26%
688120	华海清科	0.0000	8.88%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	8.65%	3.01%
688630	芯碁微装	0.0000	5.87%	8.33%
688502	茂莱光学	0.0000	4.33%	2.59%
688233	神工股份	0.0000	4.30%	1.99%
301611	珂玛科技	0.0000	4.14%	2.80%
688627	精智达	0.0000	4.01%	4.39%

大成专精特新混合A(014651)基金档案

基金代码	014651	基金简称	大成专精特新混合A	基金全称
发行日期	2022-01-12~2022-01-25	成立日期	2022-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李林益于威业	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.6416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%