大成专精特新混合A基金净值查询(014651)
今天最新净值
0.9743
0.0297 3.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9055
0.0112 1.2478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9743
- 成立日期：2022-01-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6416亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李林益 于威业
近一月,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0204 |
1.0204 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0461 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0297 |
3.14% |
| 2026-09-14 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0095 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0179 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0430 |
4.53% |
| 2026-09-04 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0374 |
-3.94% |
| 2026-09-03 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0106 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
014651 |
大成专精特新混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0111 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0345 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0233 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0199 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0171 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2026-08-24 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0600 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
014651 |
大成专精特新混合A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0247 |
2.29% |
