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大成专精特新混合A基金净值查询(014651)

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今天最新净值 1.0204 0.0461 4.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9055 0.0112 1.2478% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0204
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6416亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李林益 于威业
近一年大成专精特新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成专精特新混合A(014651)基金累计收益率22.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014651 大成专精特新混合A 1.0278 1.0278 1.0204 1.0204 0.0074 0.73%
2026-09-16 014651 大成专精特新混合A 1.0204 1.0204 0.9743 0.9743 0.0461 4.73%
2026-09-15 014651 大成专精特新混合A 0.9743 0.9743 0.9446 0.9446 0.0297 3.14%
2026-09-14 014651 大成专精特新混合A 0.9446 0.9446 0.9541 0.9541 -0.0095 -1.00%
2026-09-11 014651 大成专精特新混合A 0.9541 0.9541 0.9720 0.9720 -0.0179 -1.84%
2026-09-10 014651 大成专精特新混合A 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.22%
2026-09-09 014651 大成专精特新混合A 0.9741 0.9741 0.9824 0.9824 -0.0083 -0.85%
2026-09-08 014651 大成专精特新混合A 0.9824 0.9824 0.9925 0.9925 -0.0101 -1.02%
2026-09-07 014651 大成专精特新混合A 0.9925 0.9925 0.9495 0.9495 0.0430 4.53%
2026-09-04 014651 大成专精特新混合A 0.9495 0.9495 0.9869 0.9869 -0.0374 -3.94%
2026-09-03 014651 大成专精特新混合A 0.9869 0.9869 0.9975 0.9975 -0.0106 -1.07%
2026-09-02 014651 大成专精特新混合A 0.9975 0.9975 1.0086 1.0086 -0.0111 -1.10%
2026-09-01 014651 大成专精特新混合A 1.0086 1.0086 1.0431 1.0431 -0.0345 -3.42%
2026-08-31 014651 大成专精特新混合A 1.0431 1.0431 1.0375 1.0375 0.0056 0.54%
2026-08-28 014651 大成专精特新混合A 1.0375 1.0375 1.0608 1.0608 -0.0233 -2.25%
2026-08-27 014651 大成专精特新混合A 1.0608 1.0608 1.0409 1.0409 0.0199 1.91%
2026-08-26 014651 大成专精特新混合A 1.0409 1.0409 1.0238 1.0238 0.0171 1.67%
2026-08-25 014651 大成专精特新混合A 1.0238 1.0238 1.0434 1.0434 -0.0196 -1.91%
2026-08-24 014651 大成专精特新混合A 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 014651 大成专精特新混合A 1.0435 1.0435 1.0496 1.0496 -0.0061 -0.58%
2026-08-20 014651 大成专精特新混合A 1.0496 1.0496 1.0429 1.0429 0.0067 0.64%
2026-08-19 014651 大成专精特新混合A 1.0429 1.0429 1.1029 1.1029 -0.0600 -5.44%
2026-08-18 014651 大成专精特新混合A 1.1029 1.1029 1.0782 1.0782 0.0247 2.29%
2026-08-17 014651 大成专精特新混合A 1.0782 1.0782 1.0290 1.0290 0.0492 4.78%
2026-08-14 014651 大成专精特新混合A 1.0290 1.0290 1.0175 1.0175 0.0115 1.13%
2026-08-13 014651 大成专精特新混合A 1.0175 1.0175 1.0358 1.0358 -0.0183 -1.80%
2026-08-12 014651 大成专精特新混合A 1.0358 1.0358 1.0141 1.0141 0.0217 2.14%
2026-08-11 014651 大成专精特新混合A 1.0141 1.0141 1.0366 1.0366 -0.0225 -2.22%
2026-08-10 014651 大成专精特新混合A 1.0366 1.0366 1.0189 1.0189 0.0177 1.74%
2026-08-07 014651 大成专精特新混合A 1.0189 1.0189 0.9839 0.9839 0.0350 3.56%
2026-08-06 014651 大成专精特新混合A 0.9839 0.9839 0.9671 0.9671 0.0168 1.74%
2026-08-05 014651 大成专精特新混合A 0.9671 0.9671 0.9108 0.9108 0.0563 6.18%
2026-08-04 014651 大成专精特新混合A 0.9108 0.9108 0.8720 0.8720 0.0388 4.45%
2026-08-03 014651 大成专精特新混合A 0.8720 0.8720 0.9438 0.9438 -0.0718 -8.23%
2026-07-31 014651 大成专精特新混合A 0.9438 0.9438 0.9195 0.9195 0.0243 2.64%
2026-07-30 014651 大成专精特新混合A 0.9195 0.9195 0.9903 0.9903 -0.0708 -7.70%
2026-07-29 014651 大成专精特新混合A 0.9903 0.9903 1.0118 1.0118 -0.0215 -2.17%
2026-07-28 014651 大成专精特新混合A 1.0118 1.0118 1.0686 1.0686 -0.0568 -5.32%
2026-07-27 014651 大成专精特新混合A 1.0686 1.0686 1.0425 1.0425 0.0261 2.50%
2026-07-24 014651 大成专精特新混合A 1.0425 1.0425 1.0150 1.0150 0.0275 2.71%
2026-07-23 014651 大成专精特新混合A 1.0150 1.0150 1.0730 1.0730 -0.0580 -5.71%
2026-07-22 014651 大成专精特新混合A 1.0730 1.0730 1.0949 1.0949 -0.0219 -2.00%
2026-07-21 014651 大成专精特新混合A 1.0949 1.0949 0.9511 0.9511 0.1438 15.12%
2026-07-20 014651 大成专精特新混合A 0.9511 0.9511 1.0060 1.0060 -0.0549 -5.77%
2026-07-17 014651 大成专精特新混合A 1.0060 1.0060 1.0895 1.0895 -0.0835 -7.66%
2026-07-16 014651 大成专精特新混合A 1.0895 1.0895 1.1606 1.1606 -0.0711 -6.53%
2026-07-15 014651 大成专精特新混合A 1.1606 1.1606 1.2253 1.2253 -0.0647 -5.57%
2026-07-14 014651 大成专精特新混合A 1.2253 1.2253 1.2256 1.2256 -0.0003 -0.02%
2026-07-13 014651 大成专精特新混合A 1.2256 1.2256 1.2735 1.2735 -0.0479 -3.76%
2026-07-10 014651 大成专精特新混合A 1.2735 1.2735 1.3619 1.3619 -0.0884 -6.94%
2026-07-09 014651 大成专精特新混合A 1.3619 1.3619 1.2573 1.2573 0.1046 8.32%
2026-07-08 014651 大成专精特新混合A 1.2573 1.2573 1.2279 1.2279 0.0294 2.39%
2026-07-07 014651 大成专精特新混合A 1.2279 1.2279 1.2146 1.2146 0.0133 1.10%
2026-07-06 014651 大成专精特新混合A 1.2146 1.2146 1.2088 1.2088 0.0058 0.48%
2026-07-03 014651 大成专精特新混合A 1.2088 1.2088 1.2404 1.2404 -0.0316 -2.61%
2026-07-02 014651 大成专精特新混合A 1.2404 1.2404 1.3703 1.3703 -0.1299 -10.47%
2026-07-01 014651 大成专精特新混合A 1.3703 1.3703 1.3861 1.3861 -0.0158 -1.14%
2026-06-30 014651 大成专精特新混合A 1.3861 1.3861 1.3244 1.3244 0.0617 4.66%
2026-06-29 014651 大成专精特新混合A 1.3244 1.3244 1.2540 1.2540 0.0704 5.61%
2026-06-26 014651 大成专精特新混合A 1.2540 1.2540 1.2569 1.2569 -0.0029 -0.23%
2026-06-25 014651 大成专精特新混合A 1.2569 1.2569 1.2358 1.2358 0.0211 1.71%
2026-06-24 014651 大成专精特新混合A 1.2358 1.2358 1.1636 1.1636 0.0722 6.20%
2026-06-23 014651 大成专精特新混合A 1.1636 1.1636 1.1704 1.1704 -0.0068 -0.58%
2026-06-22 014651 大成专精特新混合A 1.1704 1.1704 1.1579 1.1579 0.0125 1.08%
2026-06-18 014651 大成专精特新混合A 1.1579 1.1579 1.1417 1.1417 0.0162 1.42%
2026-06-17 014651 大成专精特新混合A 1.1417 1.1417 1.0922 1.0922 0.0495 4.53%
2026-06-16 014651 大成专精特新混合A 1.0922 1.0922 1.0815 1.0815 0.0107 0.99%
2026-06-15 014651 大成专精特新混合A 1.0815 1.0815 1.0384 1.0384 0.0431 4.15%
2026-06-12 014651 大成专精特新混合A 1.0384 1.0384 1.0398 1.0398 -0.0014 -0.13%
2026-06-11 014651 大成专精特新混合A 1.0398 1.0398 1.0309 1.0309 0.0089 0.86%
2026-06-10 014651 大成专精特新混合A 1.0309 1.0309 1.0424 1.0424 -0.0115 -1.10%
2026-06-09 014651 大成专精特新混合A 1.0424 1.0424 1.0104 1.0104 0.0320 3.17%
2026-06-08 014651 大成专精特新混合A 1.0104 1.0104 1.0409 1.0409 -0.0305 -2.93%
2026-06-05 014651 大成专精特新混合A 1.0409 1.0409 1.0566 1.0566 -0.0157 -1.49%
2026-06-04 014651 大成专精特新混合A 1.0566 1.0566 1.0391 1.0391 0.0175 1.68%
2026-06-03 014651 大成专精特新混合A 1.0391 1.0391 1.0212 1.0212 0.0179 1.75%
2026-06-02 014651 大成专精特新混合A 1.0212 1.0212 1.0183 1.0183 0.0029 0.28%
2026-06-01 014651 大成专精特新混合A 1.0183 1.0183 1.0500 1.0500 -0.0317 -3.02%
2026-05-29 014651 大成专精特新混合A 1.0500 1.0500 1.0911 1.0911 -0.0411 -3.77%
2026-05-28 014651 大成专精特新混合A 1.0911 1.0911 1.0916 1.0916 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 014651 大成专精特新混合A 1.0916 1.0916 1.1250 1.1250 -0.0334 -3.06%
2026-05-26 014651 大成专精特新混合A 1.1250 1.1250 1.1374 1.1374 -0.0124 -1.09%
2026-05-25 014651 大成专精特新混合A 1.1374 1.1374 1.1186 1.1186 0.0188 1.68%
2026-05-22 014651 大成专精特新混合A 1.1186 1.1186 1.1060 1.1060 0.0126 1.14%
2026-05-21 014651 大成专精特新混合A 1.1060 1.1060 1.1443 1.1443 -0.0383 -3.35%
2026-05-20 014651 大成专精特新混合A 1.1443 1.1443 1.1013 1.1013 0.0430 3.90%
2026-05-19 014651 大成专精特新混合A 1.1013 1.1013 1.0731 1.0731 0.0282 2.63%
2026-05-18 014651 大成专精特新混合A 1.0731 1.0731 1.0761 1.0761 -0.0030 -0.28%
2026-05-15 014651 大成专精特新混合A 1.0761 1.0761 1.0579 1.0579 0.0182 1.72%
2026-05-14 014651 大成专精特新混合A 1.0579 1.0579 1.0933 1.0933 -0.0354 -3.35%
2026-05-13 014651 大成专精特新混合A 1.0933 1.0933 1.0756 1.0756 0.0177 1.65%
2026-05-12 014651 大成专精特新混合A 1.0756 1.0756 1.0545 1.0545 0.0211 2.00%
2026-05-11 014651 大成专精特新混合A 1.0545 1.0545 1.0188 1.0188 0.0357 3.50%
2026-05-08 014651 大成专精特新混合A 1.0188 1.0188 1.0266 1.0266 -0.0078 -0.76%
2026-04-30 014651 大成专精特新混合A 0.9752 0.9752 0.9537 0.9537 0.0215 2.25%
2026-04-29 014651 大成专精特新混合A 0.9537 0.9537 0.9419 0.9419 0.0118 1.25%
2026-04-28 014651 大成专精特新混合A 0.9419 0.9419 0.9541 0.9541 -0.0122 -1.28%
2026-04-27 014651 大成专精特新混合A 0.9541 0.9541 0.9384 0.9384 0.0157 1.67%
2026-04-24 014651 大成专精特新混合A 0.9384 0.9384 0.9388 0.9388 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 014651 大成专精特新混合A 0.9388 0.9388 0.9609 0.9609 -0.0221 -2.35%
2026-04-22 014651 大成专精特新混合A 0.9609 0.9609 0.9382 0.9382 0.0227 2.42%
2026-04-21 014651 大成专精特新混合A 0.9382 0.9382 0.9449 0.9449 -0.0067 -0.71%
2026-04-20 014651 大成专精特新混合A 0.9449 0.9449 0.9437 0.9437 0.0012 0.13%
2026-04-17 014651 大成专精特新混合A 0.9437 0.9437 0.9298 0.9298 0.0139 1.49%
2026-04-16 014651 大成专精特新混合A 0.9298 0.9298 0.9101 0.9101 0.0197 2.16%
2026-04-15 014651 大成专精特新混合A 0.9101 0.9101 0.9146 0.9146 -0.0045 -0.49%
2026-04-14 014651 大成专精特新混合A 0.9146 0.9146 0.8871 0.8871 0.0275 3.10%
2026-04-13 014651 大成专精特新混合A 0.8871 0.8871 0.8924 0.8924 -0.0053 -0.59%
2026-04-10 014651 大成专精特新混合A 0.8924 0.8924 0.8819 0.8819 0.0105 1.19%
2026-04-09 014651 大成专精特新混合A 0.8819 0.8819 0.8777 0.8777 0.0042 0.48%
2026-04-08 014651 大成专精特新混合A 0.8777 0.8777 0.8287 0.8287 0.0490 5.91%
2026-04-07 014651 大成专精特新混合A 0.8287 0.8287 0.8290 0.8290 -0.0003 -0.04%
2026-04-03 014651 大成专精特新混合A 0.8290 0.8290 0.8312 0.8312 -0.0022 -0.26%
2026-04-02 014651 大成专精特新混合A 0.8312 0.8312 0.8569 0.8569 -0.0257 -3.09%
2026-04-01 014651 大成专精特新混合A 0.8569 0.8569 0.8445 0.8445 0.0124 1.47%
2026-03-31 014651 大成专精特新混合A 0.8445 0.8445 0.8668 0.8668 -0.0223 -2.57%
2026-03-30 014651 大成专精特新混合A 0.8668 0.8668 0.8646 0.8646 0.0022 0.25%
2026-03-27 014651 大成专精特新混合A 0.8646 0.8646 0.8532 0.8532 0.0114 1.34%
2026-03-26 014651 大成专精特新混合A 0.8532 0.8532 0.8585 0.8585 -0.0053 -0.62%
2026-03-25 014651 大成专精特新混合A 0.8585 0.8585 0.8517 0.8517 0.0068 0.80%
2026-03-24 014651 大成专精特新混合A 0.8517 0.8517 0.8440 0.8440 0.0077 0.91%
2026-03-23 014651 大成专精特新混合A 0.8440 0.8440 0.8779 0.8779 -0.0339 -3.86%
2026-03-20 014651 大成专精特新混合A 0.8779 0.8779 0.8877 0.8877 -0.0098 -1.10%
2026-03-19 014651 大成专精特新混合A 0.8877 0.8877 0.9119 0.9119 -0.0242 -2.65%
2026-03-18 014651 大成专精特新混合A 0.9119 0.9119 0.8943 0.8943 0.0176 1.97%
2026-03-17 014651 大成专精特新混合A 0.8943 0.8943 0.9142 0.9142 -0.0199 -2.18%
2026-03-16 014651 大成专精特新混合A 0.9142 0.9142 0.9006 0.9006 0.0136 1.51%
2026-03-13 014651 大成专精特新混合A 0.9006 0.9006 0.9093 0.9093 -0.0087 -0.96%
2026-03-12 014651 大成专精特新混合A 0.9093 0.9093 0.9273 0.9273 -0.0180 -1.98%
2026-03-11 014651 大成专精特新混合A 0.9273 0.9273 0.9371 0.9371 -0.0098 -1.05%
2026-03-10 014651 大成专精特新混合A 0.9371 0.9371 0.9178 0.9178 0.0193 2.10%
2026-03-09 014651 大成专精特新混合A 0.9178 0.9178 0.9306 0.9306 -0.0128 -1.38%
2026-03-06 014651 大成专精特新混合A 0.9306 0.9306 0.9211 0.9211 0.0095 1.03%
2026-03-05 014651 大成专精特新混合A 0.9211 0.9211 0.9059 0.9059 0.0152 1.68%
2026-03-04 014651 大成专精特新混合A 0.9059 0.9059 0.8996 0.8996 0.0063 0.70%
2026-03-03 014651 大成专精特新混合A 0.8996 0.8996 0.9487 0.9487 -0.0491 -5.46%
2026-03-02 014651 大成专精特新混合A 0.9487 0.9487 0.9697 0.9697 -0.0210 -2.17%
2026-02-27 014651 大成专精特新混合A 0.9697 0.9697 0.9802 0.9802 -0.0105 -1.08%
2026-02-26 014651 大成专精特新混合A 0.9802 0.9802 0.9887 0.9887 -0.0085 -0.86%
2026-02-25 014651 大成专精特新混合A 0.9887 0.9887 0.9773 0.9773 0.0114 1.17%
2026-02-24 014651 大成专精特新混合A 0.9773 0.9773 0.9773 0.9773 0.0000 0.00%
2026-02-13 014651 大成专精特新混合A 0.9773 0.9773 0.9756 0.9756 0.0017 0.17%
2026-02-12 014651 大成专精特新混合A 0.9756 0.9756 0.9671 0.9671 0.0085 0.88%
2026-02-11 014651 大成专精特新混合A 0.9671 0.9671 0.9706 0.9706 -0.0035 -0.36%
2026-02-10 014651 大成专精特新混合A 0.9706 0.9706 0.9728 0.9728 -0.0022 -0.23%
2026-02-09 014651 大成专精特新混合A 0.9728 0.9728 0.9669 0.9669 0.0059 0.61%
2026-02-06 014651 大成专精特新混合A 0.9669 0.9669 0.9693 0.9693 -0.0024 -0.25%
2026-02-05 014651 大成专精特新混合A 0.9693 0.9693 0.9656 0.9656 0.0037 0.38%
2026-02-04 014651 大成专精特新混合A 0.9656 0.9656 0.9734 0.9734 -0.0078 -0.80%
2026-02-03 014651 大成专精特新混合A 0.9734 0.9734 0.9489 0.9489 0.0245 2.58%
2026-02-02 014651 大成专精特新混合A 0.9489 0.9489 0.9972 0.9972 -0.0483 -4.84%
2026-01-30 014651 大成专精特新混合A 0.9972 0.9972 1.0063 1.0063 -0.0091 -0.90%
2026-01-29 014651 大成专精特新混合A 1.0063 1.0063 1.0450 1.0450 -0.0387 -3.85%
2026-01-28 014651 大成专精特新混合A 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2026-01-27 014651 大成专精特新混合A 1.0462 1.0462 1.0197 1.0197 0.0265 2.60%
2026-01-26 014651 大成专精特新混合A 1.0197 1.0197 1.0610 1.0610 -0.0413 -4.05%
2026-01-23 014651 大成专精特新混合A 1.0610 1.0610 1.0392 1.0392 0.0218 2.10%
2026-01-22 014651 大成专精特新混合A 1.0392 1.0392 1.0515 1.0515 -0.0123 -1.18%
2026-01-21 014651 大成专精特新混合A 1.0515 1.0515 1.0430 1.0430 0.0085 0.81%
2026-01-20 014651 大成专精特新混合A 1.0430 1.0430 1.0510 1.0510 -0.0080 -0.76%
2026-01-19 014651 大成专精特新混合A 1.0510 1.0510 1.0598 1.0598 -0.0088 -0.83%
2026-01-16 014651 大成专精特新混合A 1.0598 1.0598 1.0071 1.0071 0.0527 5.23%
2026-01-15 014651 大成专精特新混合A 1.0071 1.0071 0.9808 0.9808 0.0263 2.68%
2026-01-14 014651 大成专精特新混合A 0.9808 0.9808 0.9587 0.9587 0.0221 2.31%
2026-01-13 014651 大成专精特新混合A 0.9587 0.9587 0.9801 0.9801 -0.0214 -2.18%
2026-01-12 014651 大成专精特新混合A 0.9801 0.9801 0.9710 0.9710 0.0091 0.94%
2026-01-09 014651 大成专精特新混合A 0.9710 0.9710 0.9632 0.9632 0.0078 0.81%
2026-01-08 014651 大成专精特新混合A 0.9632 0.9632 0.9541 0.9541 0.0091 0.95%
2026-01-07 014651 大成专精特新混合A 0.9541 0.9541 0.9226 0.9226 0.0315 3.41%
2026-01-06 014651 大成专精特新混合A 0.9226 0.9226 0.8984 0.8984 0.0242 2.69%
2026-01-05 014651 大成专精特新混合A 0.8984 0.8984 0.8704 0.8704 0.0280 3.22%
2025-12-31 014651 大成专精特新混合A 0.8704 0.8704 0.8704 0.8704 0.0000 0.00%
2025-12-30 014651 大成专精特新混合A 0.8704 0.8704 0.8743 0.8743 -0.0039 -0.45%
2025-12-29 014651 大成专精特新混合A 0.8743 0.8743 0.8817 0.8817 -0.0074 -0.84%
2025-12-26 014651 大成专精特新混合A 0.8817 0.8817 0.8873 0.8873 -0.0056 -0.63%
2025-12-25 014651 大成专精特新混合A 0.8873 0.8873 0.8887 0.8887 -0.0014 -0.16%
2025-12-24 014651 大成专精特新混合A 0.8887 0.8887 0.8891 0.8891 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 014651 大成专精特新混合A 0.8891 0.8891 0.8840 0.8840 0.0051 0.58%
2025-12-22 014651 大成专精特新混合A 0.8840 0.8840 0.8604 0.8604 0.0236 2.74%
2025-12-19 014651 大成专精特新混合A 0.8604 0.8604 0.8610 0.8610 -0.0006 -0.07%
2025-12-18 014651 大成专精特新混合A 0.8610 0.8610 0.8677 0.8677 -0.0067 -0.77%
2025-12-17 014651 大成专精特新混合A 0.8677 0.8677 0.8614 0.8614 0.0063 0.73%
2025-12-16 014651 大成专精特新混合A 0.8614 0.8614 0.8648 0.8648 -0.0034 -0.39%
2025-12-15 014651 大成专精特新混合A 0.8648 0.8648 0.8665 0.8665 -0.0017 -0.20%
2025-12-12 014651 大成专精特新混合A 0.8665 0.8665 0.8434 0.8434 0.0231 2.74%
2025-12-11 014651 大成专精特新混合A 0.8434 0.8434 0.8396 0.8396 0.0038 0.45%
2025-12-10 014651 大成专精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8387 0.8387 0.0009 0.11%
2025-12-09 014651 大成专精特新混合A 0.8387 0.8387 0.8452 0.8452 -0.0065 -0.77%
2025-12-08 014651 大成专精特新混合A 0.8452 0.8452 0.8339 0.8339 0.0113 1.36%
2025-12-05 014651 大成专精特新混合A 0.8339 0.8339 0.8276 0.8276 0.0063 0.76%
2025-12-04 014651 大成专精特新混合A 0.8276 0.8276 0.8186 0.8186 0.0090 1.10%
2025-12-03 014651 大成专精特新混合A 0.8186 0.8186 0.8257 0.8257 -0.0071 -0.86%
2025-12-02 014651 大成专精特新混合A 0.8257 0.8257 0.8294 0.8294 -0.0037 -0.45%
2025-12-01 014651 大成专精特新混合A 0.8294 0.8294 0.8302 0.8302 -0.0008 -0.10%
2025-11-28 014651 大成专精特新混合A 0.8302 0.8302 0.8159 0.8159 0.0143 1.75%
2025-11-27 014651 大成专精特新混合A 0.8159 0.8159 0.8170 0.8170 -0.0011 -0.13%
2025-11-26 014651 大成专精特新混合A 0.8170 0.8170 0.8136 0.8136 0.0034 0.42%
2025-11-25 014651 大成专精特新混合A 0.8136 0.8136 0.8108 0.8108 0.0028 0.35%
2025-11-24 014651 大成专精特新混合A 0.8108 0.8108 0.8048 0.8048 0.0060 0.75%
2025-11-21 014651 大成专精特新混合A 0.8048 0.8048 0.8279 0.8279 -0.0231 -2.79%
2025-11-20 014651 大成专精特新混合A 0.8279 0.8279 0.8369 0.8369 -0.0090 -1.08%
2025-11-19 014651 大成专精特新混合A 0.8369 0.8369 0.8421 0.8421 -0.0052 -0.62%
2025-11-18 014651 大成专精特新混合A 0.8421 0.8421 0.8307 0.8307 0.0114 1.37%
2025-11-17 014651 大成专精特新混合A 0.8307 0.8307 0.8348 0.8348 -0.0041 -0.49%
2025-11-14 014651 大成专精特新混合A 0.8348 0.8348 0.8489 0.8489 -0.0141 -1.66%
2025-11-13 014651 大成专精特新混合A 0.8489 0.8489 0.8466 0.8466 0.0023 0.27%
2025-11-12 014651 大成专精特新混合A 0.8466 0.8466 0.8513 0.8513 -0.0047 -0.55%
2025-11-11 014651 大成专精特新混合A 0.8513 0.8513 0.8637 0.8637 -0.0124 -1.44%
2025-11-10 014651 大成专精特新混合A 0.8637 0.8637 0.8661 0.8661 -0.0024 -0.28%
2025-11-07 014651 大成专精特新混合A 0.8661 0.8661 0.8655 0.8655 0.0006 0.07%
2025-11-06 014651 大成专精特新混合A 0.8655 0.8655 0.8390 0.8390 0.0265 3.16%
2025-11-05 014651 大成专精特新混合A 0.8390 0.8390 0.8402 0.8402 -0.0012 -0.14%
2025-11-04 014651 大成专精特新混合A 0.8402 0.8402 0.8419 0.8419 -0.0017 -0.20%
2025-11-03 014651 大成专精特新混合A 0.8419 0.8419 0.8516 0.8516 -0.0097 -1.14%
2025-10-31 014651 大成专精特新混合A 0.8516 0.8516 0.8769 0.8769 -0.0253 -2.89%
2025-10-30 014651 大成专精特新混合A 0.8769 0.8769 0.8987 0.8987 -0.0218 -2.43%
2025-10-29 014651 大成专精特新混合A 0.8987 0.8987 0.8988 0.8988 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 014651 大成专精特新混合A 0.8988 0.8988 0.9052 0.9052 -0.0064 -0.71%
2025-10-27 014651 大成专精特新混合A 0.9052 0.9052 0.8822 0.8822 0.0230 2.61%
2025-10-24 014651 大成专精特新混合A 0.8822 0.8822 0.8446 0.8446 0.0376 4.45%
2025-10-23 014651 大成专精特新混合A 0.8446 0.8446 0.8492 0.8492 -0.0046 -0.54%
2025-10-22 014651 大成专精特新混合A 0.8492 0.8492 0.8500 0.8500 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 014651 大成专精特新混合A 0.8500 0.8500 0.8341 0.8341 0.0159 1.91%
2025-10-20 014651 大成专精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8342 0.8342 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 014651 大成专精特新混合A 0.8342 0.8342 0.8610 0.8610 -0.0268 -3.11%
2025-10-16 014651 大成专精特新混合A 0.8610 0.8610 0.8821 0.8821 -0.0211 -2.45%
2025-10-15 014651 大成专精特新混合A 0.8821 0.8821 0.8779 0.8779 0.0042 0.48%
2025-10-14 014651 大成专精特新混合A 0.8779 0.8779 0.9384 0.9384 -0.0605 -6.89%
2025-10-13 014651 大成专精特新混合A 0.9384 0.9384 0.9076 0.9076 0.0308 3.39%
2025-10-10 014651 大成专精特新混合A 0.9076 0.9076 0.9418 0.9418 -0.0342 -3.63%
2025-10-09 014651 大成专精特新混合A 0.9418 0.9418 0.9263 0.9263 0.0155 1.67%
2025-09-30 014651 大成专精特新混合A 0.9263 0.9263 0.9225 0.9225 0.0038 0.41%
2025-09-29 014651 大成专精特新混合A 0.9225 0.9225 0.9095 0.9095 0.0130 1.43%
2025-09-26 014651 大成专精特新混合A 0.9095 0.9095 0.9285 0.9285 -0.0190 -2.05%
2025-09-25 014651 大成专精特新混合A 0.9285 0.9285 0.9367 0.9367 -0.0082 -0.88%
2025-09-24 014651 大成专精特新混合A 0.9367 0.9367 0.8884 0.8884 0.0483 5.44%
2025-09-23 014651 大成专精特新混合A 0.8884 0.8884 0.8856 0.8856 0.0028 0.32%
2025-09-22 014651 大成专精特新混合A 0.8856 0.8856 0.8691 0.8691 0.0165 1.90%
2025-09-19 014651 大成专精特新混合A 0.8691 0.8691 0.8668 0.8668 0.0023 0.27%
2025-09-18 014651 大成专精特新混合A 0.8668 0.8668 0.8628 0.8628 0.0040 0.46%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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