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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6450 0.0211 3.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6114 0.0052 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6450
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6180亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一季大成医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率13.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012046 大成医药健康股票C 0.6356 0.6356 0.6450 0.6450 -0.0094 -1.48%
2026-09-14 012046 大成医药健康股票C 0.6450 0.6450 0.6239 0.6239 0.0211 3.38%
2026-09-11 012046 大成医药健康股票C 0.6239 0.6239 0.6355 0.6355 -0.0116 -1.83%
2026-09-10 012046 大成医药健康股票C 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.83%
2026-09-09 012046 大成医药健康股票C 0.6471 0.6471 0.6462 0.6462 0.0009 0.14%
2026-09-08 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94%
2026-09-07 012046 大成医药健康股票C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2026-09-04 012046 大成医药健康股票C 0.6209 0.6209 0.6319 0.6319 -0.0110 -1.74%
2026-09-03 012046 大成医药健康股票C 0.6319 0.6319 0.6243 0.6243 0.0076 1.22%
2026-09-02 012046 大成医药健康股票C 0.6243 0.6243 0.6230 0.6230 0.0013 0.21%
2026-09-01 012046 大成医药健康股票C 0.6230 0.6230 0.6232 0.6232 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012046 大成医药健康股票C 0.6232 0.6232 0.6333 0.6333 -0.0101 -1.62%
2026-08-28 012046 大成医药健康股票C 0.6333 0.6333 0.6422 0.6422 -0.0089 -1.39%
2026-08-27 012046 大成医药健康股票C 0.6422 0.6422 0.6443 0.6443 -0.0021 -0.33%
2026-08-26 012046 大成医药健康股票C 0.6443 0.6443 0.6462 0.6462 -0.0019 -0.29%
2026-08-25 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6318 0.6318 0.0144 2.28%
2026-08-24 012046 大成医药健康股票C 0.6318 0.6318 0.6600 0.6600 -0.0282 -4.46%
2026-08-21 012046 大成医药健康股票C 0.6600 0.6600 0.6821 0.6821 -0.0221 -3.35%
2026-08-20 012046 大成医药健康股票C 0.6821 0.6821 0.6582 0.6582 0.0239 3.63%
2026-08-19 012046 大成医药健康股票C 0.6582 0.6582 0.6829 0.6829 -0.0247 -3.62%
2026-08-18 012046 大成医药健康股票C 0.6829 0.6829 0.6845 0.6845 -0.0016 -0.23%
2026-08-17 012046 大成医药健康股票C 0.6845 0.6845 0.6738 0.6738 0.0107 1.59%
2026-08-14 012046 大成医药健康股票C 0.6738 0.6738 0.6816 0.6816 -0.0078 -1.16%
2026-08-13 012046 大成医药健康股票C 0.6816 0.6816 0.6679 0.6679 0.0137 2.05%
2026-08-12 012046 大成医药健康股票C 0.6679 0.6679 0.6700 0.6700 -0.0021 -0.31%
2026-08-11 012046 大成医药健康股票C 0.6700 0.6700 0.6671 0.6671 0.0029 0.43%
2026-08-10 012046 大成医药健康股票C 0.6671 0.6671 0.6577 0.6577 0.0094 1.43%
2026-08-07 012046 大成医药健康股票C 0.6577 0.6577 0.6126 0.6126 0.0451 7.36%
2026-08-06 012046 大成医药健康股票C 0.6126 0.6126 0.6168 0.6168 -0.0042 -0.68%
2026-08-05 012046 大成医药健康股票C 0.6168 0.6168 0.6092 0.6092 0.0076 1.25%
2026-08-04 012046 大成医药健康股票C 0.6092 0.6092 0.5809 0.5809 0.0283 4.87%
2026-08-03 012046 大成医药健康股票C 0.5809 0.5809 0.5872 0.5872 -0.0063 -1.07%
2026-07-31 012046 大成医药健康股票C 0.5872 0.5872 0.5869 0.5869 0.0003 0.05%
2026-07-30 012046 大成医药健康股票C 0.5869 0.5869 0.6011 0.6011 -0.0142 -2.36%
2026-07-29 012046 大成医药健康股票C 0.6011 0.6011 0.5948 0.5948 0.0063 1.06%
2026-07-28 012046 大成医药健康股票C 0.5948 0.5948 0.6105 0.6105 -0.0157 -2.57%
2026-07-27 012046 大成医药健康股票C 0.6105 0.6105 0.6006 0.6006 0.0099 1.65%
2026-07-24 012046 大成医药健康股票C 0.6006 0.6006 0.6237 0.6237 -0.0231 -3.85%
2026-07-23 012046 大成医药健康股票C 0.6237 0.6237 0.6257 0.6257 -0.0020 -0.32%
2026-07-22 012046 大成医药健康股票C 0.6257 0.6257 0.6189 0.6189 0.0068 1.10%
2026-07-21 012046 大成医药健康股票C 0.6189 0.6189 0.6112 0.6112 0.0077 1.26%
2026-07-20 012046 大成医药健康股票C 0.6112 0.6112 0.5902 0.5902 0.0210 3.56%
2026-07-17 012046 大成医药健康股票C 0.5902 0.5902 0.6273 0.6273 -0.0371 -5.91%
2026-07-16 012046 大成医药健康股票C 0.6273 0.6273 0.6421 0.6421 -0.0148 -2.30%
2026-07-15 012046 大成医药健康股票C 0.6421 0.6421 0.6272 0.6272 0.0149 2.38%
2026-07-14 012046 大成医药健康股票C 0.6272 0.6272 0.6090 0.6090 0.0182 2.99%
2026-07-13 012046 大成医药健康股票C 0.6090 0.6090 0.6158 0.6158 -0.0068 -1.10%
2026-07-10 012046 大成医药健康股票C 0.6158 0.6158 0.6026 0.6026 0.0132 2.19%
2026-07-09 012046 大成医药健康股票C 0.6026 0.6026 0.5912 0.5912 0.0114 1.93%
2026-07-08 012046 大成医药健康股票C 0.5912 0.5912 0.6071 0.6071 -0.0159 -2.69%
2026-07-07 012046 大成医药健康股票C 0.6071 0.6071 0.6204 0.6204 -0.0133 -2.14%
2026-07-06 012046 大成医药健康股票C 0.6204 0.6204 0.6168 0.6168 0.0036 0.58%
2026-07-03 012046 大成医药健康股票C 0.6168 0.6168 0.6020 0.6020 0.0148 2.46%
2026-07-02 012046 大成医药健康股票C 0.6020 0.6020 0.6123 0.6123 -0.0103 -1.68%
2026-07-01 012046 大成医药健康股票C 0.6123 0.6123 0.5980 0.5980 0.0143 2.39%
2026-06-30 012046 大成医药健康股票C 0.5980 0.5980 0.6003 0.6003 -0.0023 -0.38%
2026-06-29 012046 大成医药健康股票C 0.6003 0.6003 0.5670 0.5670 0.0333 5.87%
2026-06-26 012046 大成医药健康股票C 0.5670 0.5670 0.5837 0.5837 -0.0167 -2.86%
2026-06-25 012046 大成医药健康股票C 0.5837 0.5837 0.5789 0.5789 0.0048 0.83%
2026-06-24 012046 大成医药健康股票C 0.5789 0.5789 0.5721 0.5721 0.0068 1.19%
2026-06-23 012046 大成医药健康股票C 0.5721 0.5721 0.5669 0.5669 0.0052 0.92%
2026-06-22 012046 大成医药健康股票C 0.5669 0.5669 0.5687 0.5687 -0.0018 -0.32%
2026-06-18 012046 大成医药健康股票C 0.5687 0.5687 0.5571 0.5571 0.0116 2.08%
2026-06-17 012046 大成医药健康股票C 0.5571 0.5571 0.5553 0.5553 0.0018 0.32%
2026-06-16 012046 大成医药健康股票C 0.5553 0.5553 0.5602 0.5602 -0.0049 -0.87%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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