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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

今天最新净值 0.6433 0.0026 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6146 -0.0008 -0.1230%
  • 累计净值:0.6433
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0676亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
近一季大成医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率-4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012046 大成医药健康股票C 0.6154 0.6154 0.6134 0.6134 0.0020 0.33%
2024-03-27 012046 大成医药健康股票C 0.6134 0.6134 0.6217 0.6217 -0.0083 -1.34%
2024-03-26 012046 大成医药健康股票C 0.6217 0.6217 0.6205 0.6205 0.0012 0.19%
2024-03-25 012046 大成医药健康股票C 0.6205 0.6205 0.6262 0.6262 -0.0057 -0.91%
2024-03-22 012046 大成医药健康股票C 0.6262 0.6262 0.6347 0.6347 -0.0085 -1.34%
2024-03-21 012046 大成医药健康股票C 0.6347 0.6347 0.6433 0.6433 -0.0086 -1.34%
2024-03-20 012046 大成医药健康股票C 0.6433 0.6433 0.6413 0.6413 0.0020 0.31%
2024-03-19 012046 大成医药健康股票C 0.6413 0.6413 0.6537 0.6537 -0.0124 -1.90%
2024-03-18 012046 大成医药健康股票C 0.6537 0.6537 0.6433 0.6433 0.0104 1.62%
2024-03-15 012046 大成医药健康股票C 0.6433 0.6433 0.6407 0.6407 0.0026 0.41%
2024-03-14 012046 大成医药健康股票C 0.6407 0.6407 0.6377 0.6377 0.0030 0.47%
2024-03-13 012046 大成医药健康股票C 0.6377 0.6377 0.6364 0.6364 0.0013 0.20%
2024-03-12 012046 大成医药健康股票C 0.6364 0.6364 0.6293 0.6293 0.0071 1.13%
2024-03-11 012046 大成医药健康股票C 0.6293 0.6293 0.6124 0.6124 0.0169 2.76%
2024-03-08 012046 大成医药健康股票C 0.6124 0.6124 0.6085 0.6085 0.0039 0.64%
2024-03-07 012046 大成医药健康股票C 0.6085 0.6085 0.6206 0.6206 -0.0121 -1.95%
2024-03-06 012046 大成医药健康股票C 0.6206 0.6206 0.6244 0.6244 -0.0038 -0.61%
2024-03-05 012046 大成医药健康股票C 0.6244 0.6244 0.6320 0.6320 -0.0076 -1.20%
2024-03-04 012046 大成医药健康股票C 0.6320 0.6320 0.6264 0.6264 0.0056 0.89%
2024-03-01 012046 大成医药健康股票C 0.6264 0.6264 0.6297 0.6297 -0.0033 -0.52%
2024-02-29 012046 大成医药健康股票C 0.6297 0.6297 0.6122 0.6122 0.0175 2.86%
2024-02-28 012046 大成医药健康股票C 0.6122 0.6122 0.6255 0.6255 -0.0133 -2.13%
2024-02-27 012046 大成医药健康股票C 0.6255 0.6255 0.6172 0.6172 0.0083 1.34%
2024-02-26 012046 大成医药健康股票C 0.6172 0.6172 0.6101 0.6101 0.0071 1.16%
2024-02-23 012046 大成医药健康股票C 0.6101 0.6101 0.6116 0.6116 -0.0015 -0.25%
2024-02-22 012046 大成医药健康股票C 0.6116 0.6116 0.6158 0.6158 -0.0042 -0.68%
2024-02-21 012046 大成医药健康股票C 0.6158 0.6158 0.6142 0.6142 0.0016 0.26%
2024-02-20 012046 大成医药健康股票C 0.6142 0.6142 0.6147 0.6147 -0.0005 -0.08%
2024-02-19 012046 大成医药健康股票C 0.6147 0.6147 0.6188 0.6188 -0.0041 -0.66%
2024-02-08 012046 大成医药健康股票C 0.6188 0.6188 0.6156 0.6156 0.0032 0.52%
2024-02-07 012046 大成医药健康股票C 0.6156 0.6156 0.5906 0.5906 0.0250 4.23%
2024-02-06 012046 大成医药健康股票C 0.5906 0.5906 0.5450 0.5450 0.0456 8.37%
2024-02-05 012046 大成医药健康股票C 0.5450 0.5450 0.5496 0.5496 -0.0046 -0.84%
2024-02-02 012046 大成医药健康股票C 0.5496 0.5496 0.5641 0.5641 -0.0145 -2.57%
2024-02-01 012046 大成医药健康股票C 0.5641 0.5641 0.5637 0.5637 0.0004 0.07%
2024-01-31 012046 大成医药健康股票C 0.5637 0.5637 0.5799 0.5799 -0.0162 -2.79%
2024-01-30 012046 大成医药健康股票C 0.5799 0.5799 0.5920 0.5920 -0.0121 -2.04%
2024-01-29 012046 大成医药健康股票C 0.5920 0.5920 0.5999 0.5999 -0.0079 -1.32%
2024-01-26 012046 大成医药健康股票C 0.5999 0.5999 0.6131 0.6131 -0.0132 -2.15%
2024-01-25 012046 大成医药健康股票C 0.6131 0.6131 0.6013 0.6013 0.0118 1.96%
2024-01-24 012046 大成医药健康股票C 0.6013 0.6013 0.5986 0.5986 0.0027 0.45%
2024-01-23 012046 大成医药健康股票C 0.5986 0.5986 0.5908 0.5908 0.0078 1.32%
2024-01-22 012046 大成医药健康股票C 0.5908 0.5908 0.6165 0.6165 -0.0257 -4.17%
2024-01-19 012046 大成医药健康股票C 0.6165 0.6165 0.6168 0.6168 -0.0003 -0.05%
2024-01-18 012046 大成医药健康股票C 0.6168 0.6168 0.6133 0.6133 0.0035 0.57%
2024-01-17 012046 大成医药健康股票C 0.6133 0.6133 0.6282 0.6282 -0.0149 -2.37%
2024-01-16 012046 大成医药健康股票C 0.6282 0.6282 0.6249 0.6249 0.0033 0.53%
2024-01-15 012046 大成医药健康股票C 0.6249 0.6249 0.6242 0.6242 0.0007 0.11%
2024-01-12 012046 大成医药健康股票C 0.6242 0.6242 0.6306 0.6306 -0.0064 -1.01%
2024-01-11 012046 大成医药健康股票C 0.6306 0.6306 0.6289 0.6289 0.0017 0.27%
2024-01-10 012046 大成医药健康股票C 0.6289 0.6289 0.6339 0.6339 -0.0050 -0.79%
2024-01-09 012046 大成医药健康股票C 0.6339 0.6339 0.6326 0.6326 0.0013 0.21%
2024-01-08 012046 大成医药健康股票C 0.6326 0.6326 0.6467 0.6467 -0.0141 -2.18%
2024-01-05 012046 大成医药健康股票C 0.6467 0.6467 0.6622 0.6622 -0.0155 -2.34%
2024-01-04 012046 大成医药健康股票C 0.6622 0.6622 0.6652 0.6652 -0.0030 -0.45%
2024-01-03 012046 大成医药健康股票C 0.6652 0.6652 0.6682 0.6682 -0.0030 -0.45%
2024-01-02 012046 大成医药健康股票C 0.6682 0.6682 0.6762 0.6762 -0.0080 -1.18%
2023-12-29 012046 大成医药健康股票C 0.6762 0.6762 0.6650 0.6650 0.0112 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%