大成医药健康股票C基金净值查询(012046)
今天最新净值
0.6088
0.0134 2.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6083
-0.0005 -0.0806%
- 累计净值：0.6088
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0676亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺
近一月,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6088 |
0.6088 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0134 |
2.25% |
| 2024-04-25 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0071 |
1.21% |
| 2024-04-24 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0081 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5798 |
0.5798 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0064 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-04-16 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0129 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0031 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0121 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6036 |
0.6036 |
0.5993 |
0.5993 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.5993 |
0.5993 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0097 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
012046 |
大成医药健康股票C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0002 |
0.03% |
