大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)

今天最新净值 2.4270 -0.0080 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4526 -0.0324 -0.9292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4270
成立日期：2015-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.3239亿
最近资产：7.59亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一季大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率-14.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4360	2.4360	2.4270	2.4270	0.0090	0.37%
2026-09-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4270	2.4270	2.4350	2.4350	-0.0080	-0.33%
2026-09-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.4710	2.4710	-0.0360	-1.46%
2026-09-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4710	2.4710	2.4880	2.4880	-0.0170	-0.68%
2026-09-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4880	2.4880	2.4770	2.4770	0.0110	0.44%
2026-09-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4770	2.4770	2.4960	2.4960	-0.0190	-0.76%
2026-09-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4960	2.4960	2.4430	2.4430	0.0530	2.17%
2026-09-04	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4430	2.4430	2.4850	2.4850	-0.0420	-1.69%
2026-09-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4850	2.4850	2.4950	2.4950	-0.0100	-0.40%
2026-09-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4950	2.4950	2.5180	2.5180	-0.0230	-0.91%

2026-09-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5180	2.5180	2.5700	2.5700	-0.0520	-2.02%
2026-08-31	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5700	2.5700	2.5110	2.5110	0.0590	2.35%
2026-08-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5110	2.5110	2.5240	2.5240	-0.0130	-0.52%
2026-08-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5240	2.5240	2.4460	2.4460	0.0780	3.19%
2026-08-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4460	2.4460	2.4260	2.4260	0.0200	0.82%
2026-08-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4260	2.4260	2.4350	2.4350	-0.0090	-0.37%
2026-08-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.4960	2.4960	-0.0610	-2.44%
2026-08-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4960	2.4960	2.4750	2.4750	0.0210	0.85%
2026-08-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4750	2.4750	2.4600	2.4600	0.0150	0.61%
2026-08-19	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4600	2.4600	2.5730	2.5730	-0.1130	-4.39%
2026-08-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5730	2.5730	2.5860	2.5860	-0.0130	-0.50%
2026-08-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5860	2.5860	2.5150	2.5150	0.0710	2.82%
2026-08-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5150	2.5150	2.5150	2.5150	0.0000	0.00%
2026-08-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5150	2.5150	2.5400	2.5400	-0.0250	-0.98%
2026-08-12	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5400	2.5400	2.4900	2.4900	0.0500	2.01%

2026-08-11	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4900	2.4900	2.5170	2.5170	-0.0270	-1.07%
2026-08-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5170	2.5170	2.5280	2.5280	-0.0110	-0.44%
2026-08-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5280	2.5280	2.4690	2.4690	0.0590	2.39%
2026-08-06	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4690	2.4690	2.4370	2.4370	0.0320	1.31%
2026-08-05	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4370	2.4370	2.3440	2.3440	0.0930	3.97%
2026-08-04	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3440	2.3440	2.2830	2.2830	0.0610	2.67%
2026-08-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.2830	2.2830	2.3640	2.3640	-0.0810	-3.55%
2026-07-31	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3640	2.3640	2.3170	2.3170	0.0470	2.03%
2026-07-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.3170	2.3170	2.4310	2.4310	-0.1140	-4.69%
2026-07-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4310	2.4310	2.4570	2.4570	-0.0260	-1.06%
2026-07-28	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4570	2.4570	2.5670	2.5670	-0.1100	-4.29%
2026-07-27	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5670	2.5670	2.5470	2.5470	0.0200	0.79%
2026-07-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5470	2.5470	2.5710	2.5710	-0.0240	-0.93%
2026-07-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5710	2.5710	2.6370	2.6370	-0.0660	-2.57%
2026-07-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6370	2.6370	2.5990	2.5990	0.0380	1.46%
2026-07-21	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5990	2.5990	2.4710	2.4710	0.1280	5.18%
2026-07-20	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4710	2.4710	2.4350	2.4350	0.0360	1.48%
2026-07-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.4350	2.4350	2.5460	2.5460	-0.1110	-4.36%
2026-07-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5460	2.5460	2.5690	2.5690	-0.0230	-0.90%
2026-07-15	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5690	2.5690	2.6170	2.6170	-0.0480	-1.83%
2026-07-14	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6170	2.6170	2.5760	2.5760	0.0410	1.59%
2026-07-13	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5760	2.5760	2.6230	2.6230	-0.0470	-1.79%
2026-07-10	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6230	2.6230	2.6600	2.6600	-0.0370	-1.39%
2026-07-09	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6600	2.6600	2.5960	2.5960	0.0640	2.47%
2026-07-08	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5960	2.5960	2.6220	2.6220	-0.0260	-0.99%
2026-07-07	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6220	2.6220	2.6730	2.6730	-0.0510	-1.91%
2026-07-06	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6730	2.6730	2.6720	2.6720	0.0010	0.04%
2026-07-03	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6720	2.6720	2.6300	2.6300	0.0420	1.60%
2026-07-02	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6300	2.6300	2.6110	2.6110	0.0190	0.73%
2026-07-01	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6110	2.6110	2.5710	2.5710	0.0400	1.56%
2026-06-30	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5710	2.5710	2.5660	2.5660	0.0050	0.19%
2026-06-29	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5660	2.5660	2.5420	2.5420	0.0240	0.94%
2026-06-26	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.5420	2.5420	2.6060	2.6060	-0.0640	-2.46%
2026-06-25	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6060	2.6060	2.6480	2.6480	-0.0420	-1.61%
2026-06-24	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6480	2.6480	2.6750	2.6750	-0.0270	-1.01%
2026-06-23	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.6750	2.6750	2.8060	2.8060	-0.1310	-4.90%
2026-06-22	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8060	2.8060	2.7410	2.7410	0.0650	2.37%
2026-06-18	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7410	2.7410	2.8030	2.8030	-0.0620	-2.26%
2026-06-17	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8030	2.8030	2.8310	2.8310	-0.0280	-0.99%
2026-06-16	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.8310	2.8310	2.8490	2.8490	-0.0180	-0.63%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%