大成睿景灵活配置混合C基金净值查询(001301)
今天最新净值
1.9120
0.0480 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0814
0.0464 2.2810%
- 累计净值：1.9120
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3576亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率9.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0440 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0380 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0800 |
-3.87% |
| 2024-04-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0350 |
-1.67% |
| 2024-04-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1010 |
2.1010 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-04-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0300 |
1.46% |
| 2024-04-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0450 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0600 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0150 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0270 |
1.33% |
| 2024-04-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0400 |
1.99% |
| 2024-04-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0220 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0560 |
2.89% |
| 2024-03-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0260 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0240 |
-1.24% |
