大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
2.7530
0.0880 3.30%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7648
0.0018 0.0645%
- 累计净值：2.7530
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近一月,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0880 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6650 |
2.6650 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0680 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0150 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0510 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0410 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7080 |
2.7080 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0440 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0630 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7270 |
2.7270 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0410 |
1.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0280 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0540 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0320 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0240 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0970 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0300 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0710 |
2.66% |
