大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
0.7769
0.0135 1.7700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7816
0.0081 1.0417%
- 累计净值:0.7769
- 成立日期:2021-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:43.9926亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率6.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0064 |
-0.82% |
2024-03-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-03-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0029 |
0.37% |
2024-03-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0119 |
-1.51% |
2024-03-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0092 |
1.18% |
2024-03-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0057 |
0.74% |
2024-03-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-03-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0026 |
0.33% |
2024-03-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0135 |
1.77% |
2024-03-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-03-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0070 |
-0.91% |
2024-03-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0082 |
1.08% |
2024-03-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0056 |
0.74% |
2024-03-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0084 |
1.13% |
2024-03-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0083 |
1.13% |
2024-03-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-03-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0017 |
0.23% |
2024-03-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0023 |
0.31% |
2024-02-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0162 |
2.25% |
2024-02-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0128 |
-1.75% |
2024-02-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0103 |
1.43% |
2024-02-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-02-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0021 |
0.29% |
2024-02-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0050 |
0.70% |
|
2024-02-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0075 |
1.06% |
2024-02-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0020 |
0.28% |
2024-02-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0025 |
0.35% |
2024-02-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0136 |
1.97% |
2024-02-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0257 |
3.86% |
2024-02-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0391 |
6.24% |
2024-02-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0155 |
-2.41% |
2024-02-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0147 |
-2.24% |
2024-02-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0031 |
-0.47% |
2024-01-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0117 |
-1.74% |
2024-01-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0109 |
-1.60% |
2024-01-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-01-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0078 |
-1.12% |
2024-01-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0194 |
2.87% |
2024-01-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0114 |
1.72% |
2024-01-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0136 |
2.09% |
2024-01-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0353 |
-5.15% |
2024-01-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0092 |
-1.32% |
2024-01-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0018 |
-0.26% |
2024-01-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0262 |
-3.63% |
2024-01-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0066 |
-0.90% |
2024-01-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-01-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0057 |
0.79% |
2024-01-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0077 |
1.07% |
2024-01-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-01-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0017 |
0.24% |
2024-01-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0138 |
-1.87% |
2024-01-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0069 |
-0.93% |
2024-01-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0048 |
-0.64% |
2024-01-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-01-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0041 |
0.55% |
2023-12-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0078 |
1.05% |
2023-12-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0120 |
1.64% |