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大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)

今天最新净值 0.7769 0.0135 1.7700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7816 0.0081 1.0417%
  • 累计净值:0.7769
  • 成立日期:2021-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.9926亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:韩创
近一季大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率6.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7735 0.7735 0.7799 0.7799 -0.0064 -0.82%
2024-03-26 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7799 0.7799 0.7810 0.7810 -0.0011 -0.14%
2024-03-25 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7810 0.7810 0.7781 0.7781 0.0029 0.37%
2024-03-22 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7781 0.7781 0.7900 0.7900 -0.0119 -1.51%
2024-03-21 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7900 0.7900 0.7808 0.7808 0.0092 1.18%
2024-03-20 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7808 0.7808 0.7751 0.7751 0.0057 0.74%
2024-03-19 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7751 0.7751 0.7795 0.7795 -0.0044 -0.56%
2024-03-18 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7795 0.7795 0.7769 0.7769 0.0026 0.33%
2024-03-15 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7769 0.7769 0.7634 0.7634 0.0135 1.77%
2024-03-14 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7634 0.7634 0.7630 0.7630 0.0004 0.05%
2024-03-13 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7630 0.7630 0.7604 0.7604 0.0026 0.34%
2024-03-12 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7604 0.7604 0.7674 0.7674 -0.0070 -0.91%
2024-03-11 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7674 0.7674 0.7592 0.7592 0.0082 1.08%
2024-03-08 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7592 0.7592 0.7536 0.7536 0.0056 0.74%
2024-03-07 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7536 0.7536 0.7452 0.7452 0.0084 1.13%
2024-03-06 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7452 0.7452 0.7369 0.7369 0.0083 1.13%
2024-03-05 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7392 0.7392 -0.0023 -0.31%
2024-03-04 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7392 0.7392 0.7375 0.7375 0.0017 0.23%
2024-03-01 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7352 0.7352 0.0023 0.31%
2024-02-29 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7352 0.7352 0.7190 0.7190 0.0162 2.25%
2024-02-28 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7190 0.7190 0.7318 0.7318 -0.0128 -1.75%
2024-02-27 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7318 0.7318 0.7215 0.7215 0.0103 1.43%
2024-02-26 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7215 0.7215 0.7244 0.7244 -0.0029 -0.40%
2024-02-23 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7244 0.7244 0.7223 0.7223 0.0021 0.29%
2024-02-22 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7223 0.7223 0.7173 0.7173 0.0050 0.70%
2024-02-21 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7173 0.7173 0.7098 0.7098 0.0075 1.06%
2024-02-20 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7098 0.7098 0.7078 0.7078 0.0020 0.28%
2024-02-19 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7078 0.7078 0.7053 0.7053 0.0025 0.35%
2024-02-08 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7053 0.7053 0.6917 0.6917 0.0136 1.97%
2024-02-07 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6917 0.6917 0.6660 0.6660 0.0257 3.86%
2024-02-06 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6660 0.6660 0.6269 0.6269 0.0391 6.24%
2024-02-05 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6269 0.6269 0.6424 0.6424 -0.0155 -2.41%
2024-02-02 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6424 0.6424 0.6571 0.6571 -0.0147 -2.24%
2024-02-01 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6571 0.6571 0.6602 0.6602 -0.0031 -0.47%
2024-01-31 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6602 0.6602 0.6719 0.6719 -0.0117 -1.74%
2024-01-30 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6719 0.6719 0.6828 0.6828 -0.0109 -1.60%
2024-01-29 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6828 0.6828 0.6868 0.6868 -0.0040 -0.58%
2024-01-26 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6868 0.6868 0.6946 0.6946 -0.0078 -1.12%
2024-01-25 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6946 0.6946 0.6752 0.6752 0.0194 2.87%
2024-01-24 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6752 0.6752 0.6638 0.6638 0.0114 1.72%
2024-01-23 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6638 0.6638 0.6502 0.6502 0.0136 2.09%
2024-01-22 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6502 0.6502 0.6855 0.6855 -0.0353 -5.15%
2024-01-19 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6855 0.6855 0.6947 0.6947 -0.0092 -1.32%
2024-01-18 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6947 0.6947 0.6965 0.6965 -0.0018 -0.26%
2024-01-17 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.6965 0.6965 0.7227 0.7227 -0.0262 -3.63%
2024-01-16 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7227 0.7227 0.7293 0.7293 -0.0066 -0.90%
2024-01-15 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7293 0.7293 0.7307 0.7307 -0.0014 -0.19%
2024-01-12 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7307 0.7307 0.7250 0.7250 0.0057 0.79%
2024-01-11 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7250 0.7250 0.7173 0.7173 0.0077 1.07%
2024-01-10 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7173 0.7173 0.7245 0.7245 -0.0072 -0.99%
2024-01-09 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7245 0.7245 0.7228 0.7228 0.0017 0.24%
2024-01-08 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7228 0.7228 0.7366 0.7366 -0.0138 -1.87%
2024-01-05 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7366 0.7366 0.7435 0.7435 -0.0069 -0.93%
2024-01-04 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7435 0.7435 0.7483 0.7483 -0.0048 -0.64%
2024-01-03 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7483 0.7483 0.7535 0.7535 -0.0052 -0.69%
2024-01-02 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7535 0.7535 0.7494 0.7494 0.0041 0.55%
2023-12-29 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7494 0.7494 0.7416 0.7416 0.0078 1.05%
2023-12-28 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7416 0.7416 0.7296 0.7296 0.0120 1.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%