大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
1.2557
0.0286 2.33%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2563
0.0006 0.0476%
- 累计净值：1.2557
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3479亿
- 最近资产：16.24亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0286 |
2.33% |
| 2025-12-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0207 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0312 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0211 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0133 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0244 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0151 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0467 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0353 |
2.87% |
| 2025-11-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0308 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0193 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0335 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0285 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0273 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0260 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-10-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0251 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0219 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0142 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-10-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0312 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0358 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0112 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0612 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0175 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0477 |
4.15% |
| 2025-09-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0204 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0158 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0261 |
-2.28% |
| 2025-09-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-09-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0055 |
-0.47% |
