大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
0.7769
0.0135 1.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
0.0207 2.4667%
- 累计净值:0.7769
- 成立日期:2021-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:43.9926亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:韩创
近一年,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率-13.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0196 |
2.34% |
2024-04-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0082 |
0.99% |
2024-04-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0205 |
2.53% |
2024-04-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0260 |
-3.11% |
2024-04-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0135 |
-1.59% |
2024-04-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0034 |
0.40% |
2024-04-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0093 |
1.11% |
2024-04-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0132 |
1.61% |
2024-04-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0242 |
-2.86% |
2024-04-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
|
2024-04-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0121 |
1.45% |
2024-04-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0046 |
0.55% |
2024-04-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
2024-04-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0070 |
-0.84% |
2024-04-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0176 |
2.15% |
2024-04-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0071 |
0.87% |
2024-04-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0105 |
1.31% |
2024-03-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0146 |
1.86% |
2024-03-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0133 |
1.72% |
2024-03-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0064 |
-0.82% |
2024-03-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-03-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0029 |
0.37% |
2024-03-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0119 |
-1.51% |
2024-03-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0092 |
1.18% |
|
2024-03-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0057 |
0.74% |
2024-03-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-03-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0026 |
0.33% |
2024-03-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0135 |
1.77% |
2024-03-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0070 |
-0.91% |
2024-03-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0082 |
1.08% |
2024-03-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0056 |
0.74% |
2024-03-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0084 |
1.13% |
2024-03-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0083 |
1.13% |
2024-03-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-03-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0017 |
0.23% |
2024-03-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0023 |
0.31% |
2024-02-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0162 |
2.25% |
2024-02-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0128 |
-1.75% |
2024-02-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0103 |
1.43% |
2024-02-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0029 |
-0.40% |
2024-02-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0021 |
0.29% |
2024-02-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0050 |
0.70% |
2024-02-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0075 |
1.06% |
2024-02-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0020 |
0.28% |
2024-02-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0025 |
0.35% |
2024-02-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0136 |
1.97% |
2024-02-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0257 |
3.86% |
2024-02-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0391 |
6.24% |
2024-02-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0155 |
-2.41% |
2024-02-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0147 |
-2.24% |
2024-02-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0031 |
-0.47% |
2024-01-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0117 |
-1.74% |
2024-01-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0109 |
-1.60% |
2024-01-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-01-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0078 |
-1.12% |
2024-01-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0194 |
2.87% |
2024-01-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6752 |
0.6752 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0114 |
1.72% |
2024-01-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0136 |
2.09% |
2024-01-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0353 |
-5.15% |
2024-01-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0092 |
-1.32% |
2024-01-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6947 |
0.6947 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0018 |
-0.26% |
2024-01-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0262 |
-3.63% |
2024-01-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0066 |
-0.90% |
2024-01-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-01-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0057 |
0.79% |
2024-01-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0077 |
1.07% |
2024-01-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-01-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0017 |
0.24% |
2024-01-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0138 |
-1.87% |
2024-01-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0069 |
-0.93% |
2024-01-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0048 |
-0.64% |
2024-01-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-01-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0041 |
0.55% |
2023-12-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0078 |
1.05% |
2023-12-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7416 |
0.7416 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0120 |
1.64% |
2023-12-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0054 |
0.75% |
2023-12-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0036 |
-0.49% |
2023-12-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0012 |
0.17% |
2023-12-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0047 |
0.65% |
2023-12-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0007 |
0.10% |
2023-12-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0008 |
0.11% |
2023-12-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0044 |
-0.61% |
2023-12-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0077 |
-1.05% |
2023-12-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0006 |
0.08% |
2023-12-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0004 |
0.05% |
2023-12-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0133 |
-1.79% |
2023-12-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0077 |
1.04% |
2023-12-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0087 |
-1.17% |
2023-12-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7457 |
0.7457 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-12-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0074 |
1.00% |
2023-12-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0131 |
-1.74% |
2023-12-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0016 |
0.21% |
2023-12-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0035 |
-0.46% |
2023-11-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0113 |
-1.48% |
2023-11-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0029 |
-0.38% |
2023-11-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-11-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0037 |
0.48% |
2023-11-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0086 |
-1.11% |
2023-11-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0082 |
1.07% |
2023-11-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0078 |
-1.01% |
2023-11-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0075 |
0.98% |
2023-11-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0022 |
-0.29% |
2023-11-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0083 |
-1.07% |
2023-11-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7770 |
0.7770 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0126 |
1.65% |
2023-11-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0004 |
0.05% |
2023-11-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0035 |
0.46% |
2023-11-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7605 |
0.7605 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0062 |
-0.81% |
2023-11-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0019 |
-0.25% |
2023-11-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0062 |
-0.80% |
2023-11-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0034 |
-0.44% |
2023-11-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0048 |
0.62% |
2023-11-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0061 |
0.79% |
2023-11-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0039 |
-0.51% |
2023-11-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-10-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0068 |
-0.87% |
2023-10-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0034 |
0.44% |
2023-10-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0124 |
1.63% |
2023-10-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0004 |
0.05% |
2023-10-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0051 |
0.67% |
2023-10-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0057 |
0.76% |
2023-10-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0118 |
-1.55% |
2023-10-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0062 |
-0.81% |
2023-10-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0132 |
-1.69% |
2023-10-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0051 |
-0.65% |
2023-10-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-10-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0039 |
-0.49% |
2023-10-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0113 |
-1.41% |
2023-10-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8040 |
0.8040 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0069 |
0.87% |
2023-10-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-10-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0036 |
-0.45% |
2023-10-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0045 |
-0.56% |
2023-09-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0008 |
-0.10% |
2023-09-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0016 |
0.20% |
2023-09-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0070 |
-0.86% |
2023-09-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0068 |
-0.83% |
2023-09-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0072 |
0.89% |
2023-09-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0103 |
-1.25% |
2023-09-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0060 |
-0.72% |
2023-09-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0014 |
0.17% |
2023-09-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0020 |
-0.24% |
2023-09-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0011 |
0.13% |
2023-09-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0039 |
0.47% |
2023-09-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0058 |
-0.70% |
2023-09-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0063 |
-0.75% |
2023-09-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0097 |
1.17% |
2023-09-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-09-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0123 |
-1.46% |
2023-09-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0034 |
-0.40% |
2023-09-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0074 |
-0.87% |
2023-09-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0157 |
1.88% |
2023-09-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0100 |
1.21% |
2023-08-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0033 |
-0.40% |
2023-08-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0013 |
0.16% |
2023-08-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0146 |
1.80% |
2023-08-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0072 |
0.89% |
2023-08-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0075 |
-0.92% |
2023-08-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0166 |
2.08% |
2023-08-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7966 |
0.7966 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0121 |
-1.50% |
2023-08-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0029 |
0.36% |
2023-08-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0093 |
-1.14% |
2023-08-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0128 |
-1.55% |
2023-08-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0093 |
1.14% |
2023-08-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0104 |
-1.25% |
2023-08-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0132 |
-1.57% |
2023-08-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0005 |
0.06% |
2023-08-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0115 |
-1.35% |
2023-08-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0029 |
-0.34% |
2023-08-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0054 |
-0.63% |
2023-08-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0076 |
0.89% |
2023-08-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0008 |
0.09% |
2023-08-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0031 |
0.36% |
2023-08-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0014 |
-0.16% |
2023-08-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0120 |
-1.39% |
2023-08-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-07-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0086 |
1.00% |
2023-07-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0074 |
0.87% |
2023-07-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0023 |
0.27% |
2023-07-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0177 |
2.14% |
2023-07-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0088 |
-1.05% |
2023-07-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-07-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0048 |
-0.57% |
2023-07-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0087 |
1.04% |
2023-07-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0045 |
0.54% |
2023-07-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-07-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0120 |
1.46% |
2023-07-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0021 |
-0.25% |
2023-07-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0126 |
1.55% |
2023-07-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0023 |
0.28% |
2023-07-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0007 |
0.09% |
2023-07-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0054 |
-0.66% |
2023-07-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0019 |
-0.23% |
2023-07-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0039 |
-0.48% |
2023-07-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0086 |
1.06% |
2023-06-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0128 |
1.60% |
2023-06-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0003 |
0.04% |
2023-06-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0006 |
0.08% |
2023-06-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0188 |
2.41% |
2023-06-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0097 |
-1.23% |
2023-06-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0115 |
-1.44% |
2023-06-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0046 |
-0.57% |
2023-06-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0091 |
-1.12% |
2023-06-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0106 |
1.32% |
2023-06-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-06-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0041 |
0.51% |
2023-06-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0002 |
0.03% |
2023-06-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0012 |
0.15% |
2023-06-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0045 |
0.57% |
2023-06-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-06-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0054 |
-0.67% |
2023-06-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0061 |
-0.76% |
2023-06-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0113 |
-1.38% |
2023-06-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0177 |
2.21% |
2023-06-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-05-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-05-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-05-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0091 |
1.14% |
2023-05-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7948 |
0.7948 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0085 |
-1.06% |
2023-05-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0080 |
-0.99% |
2023-05-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0058 |
-0.71% |
2023-05-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0054 |
0.67% |
2023-05-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0015 |
-0.18% |
2023-05-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-05-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0025 |
-0.31% |
2023-05-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0043 |
-0.52% |
2023-05-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0065 |
0.80% |
2023-05-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0163 |
-1.96% |
2023-05-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8314 |
0.8314 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0081 |
-0.96% |
2023-05-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0006 |
0.07% |
2023-05-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0154 |
-1.80% |
2023-05-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0086 |
1.02% |
2023-05-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0163 |
-1.89% |
2023-05-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0031 |
-0.36% |
2023-04-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0065 |
0.76% |
2023-04-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0040 |
0.47% |