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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

今天最新净值 0.6498 0.0027 0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6208 -0.0008 -0.1230%
  • 累计净值:0.6498
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0546亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
近一季大成医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012045 大成医药健康股票A 0.6216 0.6216 0.6196 0.6196 0.0020 0.32%
2024-03-27 012045 大成医药健康股票A 0.6196 0.6196 0.6280 0.6280 -0.0084 -1.34%
2024-03-26 012045 大成医药健康股票A 0.6280 0.6280 0.6268 0.6268 0.0012 0.19%
2024-03-25 012045 大成医药健康股票A 0.6268 0.6268 0.6326 0.6326 -0.0058 -0.92%
2024-03-22 012045 大成医药健康股票A 0.6326 0.6326 0.6411 0.6411 -0.0085 -1.33%
2024-03-21 012045 大成医药健康股票A 0.6411 0.6411 0.6498 0.6498 -0.0087 -1.34%
2024-03-20 012045 大成医药健康股票A 0.6498 0.6498 0.6478 0.6478 0.0020 0.31%
2024-03-19 012045 大成医药健康股票A 0.6478 0.6478 0.6603 0.6603 -0.0125 -1.89%
2024-03-18 012045 大成医药健康股票A 0.6603 0.6603 0.6498 0.6498 0.0105 1.62%
2024-03-15 012045 大成医药健康股票A 0.6498 0.6498 0.6471 0.6471 0.0027 0.42%
2024-03-14 012045 大成医药健康股票A 0.6471 0.6471 0.6441 0.6441 0.0030 0.47%
2024-03-13 012045 大成医药健康股票A 0.6441 0.6441 0.6428 0.6428 0.0013 0.20%
2024-03-12 012045 大成医药健康股票A 0.6428 0.6428 0.6356 0.6356 0.0072 1.13%
2024-03-11 012045 大成医药健康股票A 0.6356 0.6356 0.6185 0.6185 0.0171 2.76%
2024-03-08 012045 大成医药健康股票A 0.6185 0.6185 0.6145 0.6145 0.0040 0.65%
2024-03-07 012045 大成医药健康股票A 0.6145 0.6145 0.6268 0.6268 -0.0123 -1.96%
2024-03-06 012045 大成医药健康股票A 0.6268 0.6268 0.6306 0.6306 -0.0038 -0.60%
2024-03-05 012045 大成医药健康股票A 0.6306 0.6306 0.6383 0.6383 -0.0077 -1.21%
2024-03-04 012045 大成医药健康股票A 0.6383 0.6383 0.6326 0.6326 0.0057 0.90%
2024-03-01 012045 大成医药健康股票A 0.6326 0.6326 0.6359 0.6359 -0.0033 -0.52%
2024-02-29 012045 大成医药健康股票A 0.6359 0.6359 0.6183 0.6183 0.0176 2.85%
2024-02-28 012045 大成医药健康股票A 0.6183 0.6183 0.6316 0.6316 -0.0133 -2.11%
2024-02-27 012045 大成医药健康股票A 0.6316 0.6316 0.6233 0.6233 0.0083 1.33%
2024-02-26 012045 大成医药健康股票A 0.6233 0.6233 0.6161 0.6161 0.0072 1.17%
2024-02-23 012045 大成医药健康股票A 0.6161 0.6161 0.6176 0.6176 -0.0015 -0.24%
2024-02-22 012045 大成医药健康股票A 0.6176 0.6176 0.6218 0.6218 -0.0042 -0.68%
2024-02-21 012045 大成医药健康股票A 0.6218 0.6218 0.6202 0.6202 0.0016 0.26%
2024-02-20 012045 大成医药健康股票A 0.6202 0.6202 0.6208 0.6208 -0.0006 -0.10%
2024-02-19 012045 大成医药健康股票A 0.6208 0.6208 0.6248 0.6248 -0.0040 -0.64%
2024-02-08 012045 大成医药健康股票A 0.6248 0.6248 0.6215 0.6215 0.0033 0.53%
2024-02-07 012045 大成医药健康股票A 0.6215 0.6215 0.5963 0.5963 0.0252 4.23%
2024-02-06 012045 大成医药健康股票A 0.5963 0.5963 0.5502 0.5502 0.0461 8.38%
2024-02-05 012045 大成医药健康股票A 0.5502 0.5502 0.5549 0.5549 -0.0047 -0.85%
2024-02-02 012045 大成医药健康股票A 0.5549 0.5549 0.5695 0.5695 -0.0146 -2.56%
2024-02-01 012045 大成医药健康股票A 0.5695 0.5695 0.5691 0.5691 0.0004 0.07%
2024-01-31 012045 大成医药健康股票A 0.5691 0.5691 0.5854 0.5854 -0.0163 -2.78%
2024-01-30 012045 大成医药健康股票A 0.5854 0.5854 0.5976 0.5976 -0.0122 -2.04%
2024-01-29 012045 大成医药健康股票A 0.5976 0.5976 0.6056 0.6056 -0.0080 -1.32%
2024-01-26 012045 大成医药健康股票A 0.6056 0.6056 0.6190 0.6190 -0.0134 -2.16%
2024-01-25 012045 大成医药健康股票A 0.6190 0.6190 0.6070 0.6070 0.0120 1.98%
2024-01-24 012045 大成医药健康股票A 0.6070 0.6070 0.6043 0.6043 0.0027 0.45%
2024-01-23 012045 大成医药健康股票A 0.6043 0.6043 0.5964 0.5964 0.0079 1.32%
2024-01-22 012045 大成医药健康股票A 0.5964 0.5964 0.6223 0.6223 -0.0259 -4.16%
2024-01-19 012045 大成医药健康股票A 0.6223 0.6223 0.6226 0.6226 -0.0003 -0.05%
2024-01-18 012045 大成医药健康股票A 0.6226 0.6226 0.6190 0.6190 0.0036 0.58%
2024-01-17 012045 大成医药健康股票A 0.6190 0.6190 0.6341 0.6341 -0.0151 -2.38%
2024-01-16 012045 大成医药健康股票A 0.6341 0.6341 0.6308 0.6308 0.0033 0.52%
2024-01-15 012045 大成医药健康股票A 0.6308 0.6308 0.6300 0.6300 0.0008 0.13%
2024-01-12 012045 大成医药健康股票A 0.6300 0.6300 0.6365 0.6365 -0.0065 -1.02%
2024-01-11 012045 大成医药健康股票A 0.6365 0.6365 0.6347 0.6347 0.0018 0.28%
2024-01-10 012045 大成医药健康股票A 0.6347 0.6347 0.6398 0.6398 -0.0051 -0.80%
2024-01-09 012045 大成医药健康股票A 0.6398 0.6398 0.6385 0.6385 0.0013 0.20%
2024-01-08 012045 大成医药健康股票A 0.6385 0.6385 0.6527 0.6527 -0.0142 -2.18%
2024-01-05 012045 大成医药健康股票A 0.6527 0.6527 0.6683 0.6683 -0.0156 -2.33%
2024-01-04 012045 大成医药健康股票A 0.6683 0.6683 0.6713 0.6713 -0.0030 -0.45%
2024-01-03 012045 大成医药健康股票A 0.6713 0.6713 0.6744 0.6744 -0.0031 -0.46%
2024-01-02 012045 大成医药健康股票A 0.6744 0.6744 0.6824 0.6824 -0.0080 -1.17%
2023-12-29 012045 大成医药健康股票A 0.6824 0.6824 0.6711 0.6711 0.0113 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%