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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6581 0.0216 3.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6581
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5786亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一季大成医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率16.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012045 大成医药健康股票A 0.6485 0.6485 0.6581 0.6581 -0.0096 -1.48%
2026-09-14 012045 大成医药健康股票A 0.6581 0.6581 0.6365 0.6365 0.0216 3.39%
2026-09-11 012045 大成医药健康股票A 0.6365 0.6365 0.6483 0.6483 -0.0118 -1.82%
2026-09-10 012045 大成医药健康股票A 0.6483 0.6483 0.6602 0.6602 -0.0119 -1.84%
2026-09-09 012045 大成医药健康股票A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2026-09-08 012045 大成医药健康股票A 0.6593 0.6593 0.6342 0.6342 0.0251 3.96%
2026-09-07 012045 大成医药健康股票A 0.6342 0.6342 0.6334 0.6334 0.0008 0.13%
2026-09-04 012045 大成医药健康股票A 0.6334 0.6334 0.6446 0.6446 -0.0112 -1.74%
2026-09-03 012045 大成医药健康股票A 0.6446 0.6446 0.6368 0.6368 0.0078 1.22%
2026-09-02 012045 大成医药健康股票A 0.6368 0.6368 0.6355 0.6355 0.0013 0.20%
2026-09-01 012045 大成医药健康股票A 0.6355 0.6355 0.6357 0.6357 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012045 大成医药健康股票A 0.6357 0.6357 0.6459 0.6459 -0.0102 -1.60%
2026-08-28 012045 大成医药健康股票A 0.6459 0.6459 0.6551 0.6551 -0.0092 -1.40%
2026-08-27 012045 大成医药健康股票A 0.6551 0.6551 0.6572 0.6572 -0.0021 -0.32%
2026-08-26 012045 大成医药健康股票A 0.6572 0.6572 0.6592 0.6592 -0.0020 -0.30%
2026-08-25 012045 大成医药健康股票A 0.6592 0.6592 0.6444 0.6444 0.0148 2.30%
2026-08-24 012045 大成医药健康股票A 0.6444 0.6444 0.6731 0.6731 -0.0287 -4.45%
2026-08-21 012045 大成医药健康股票A 0.6731 0.6731 0.6957 0.6957 -0.0226 -3.36%
2026-08-20 012045 大成医药健康股票A 0.6957 0.6957 0.6713 0.6713 0.0244 3.63%
2026-08-19 012045 大成医药健康股票A 0.6713 0.6713 0.6965 0.6965 -0.0252 -3.62%
2026-08-18 012045 大成医药健康股票A 0.6965 0.6965 0.6981 0.6981 -0.0016 -0.23%
2026-08-17 012045 大成医药健康股票A 0.6981 0.6981 0.6872 0.6872 0.0109 1.59%
2026-08-14 012045 大成医药健康股票A 0.6872 0.6872 0.6951 0.6951 -0.0079 -1.14%
2026-08-13 012045 大成医药健康股票A 0.6951 0.6951 0.6811 0.6811 0.0140 2.06%
2026-08-12 012045 大成医药健康股票A 0.6811 0.6811 0.6832 0.6832 -0.0021 -0.31%
2026-08-11 012045 大成医药健康股票A 0.6832 0.6832 0.6803 0.6803 0.0029 0.43%
2026-08-10 012045 大成医药健康股票A 0.6803 0.6803 0.6707 0.6707 0.0096 1.43%
2026-08-07 012045 大成医药健康股票A 0.6707 0.6707 0.6247 0.6247 0.0460 7.36%
2026-08-06 012045 大成医药健康股票A 0.6247 0.6247 0.6290 0.6290 -0.0043 -0.68%
2026-08-05 012045 大成医药健康股票A 0.6290 0.6290 0.6212 0.6212 0.0078 1.26%
2026-08-04 012045 大成医药健康股票A 0.6212 0.6212 0.5924 0.5924 0.0288 4.86%
2026-08-03 012045 大成医药健康股票A 0.5924 0.5924 0.5988 0.5988 -0.0064 -1.07%
2026-07-31 012045 大成医药健康股票A 0.5988 0.5988 0.5985 0.5985 0.0003 0.05%
2026-07-30 012045 大成医药健康股票A 0.5985 0.5985 0.6129 0.6129 -0.0144 -2.35%
2026-07-29 012045 大成医药健康股票A 0.6129 0.6129 0.6065 0.6065 0.0064 1.06%
2026-07-28 012045 大成医药健康股票A 0.6065 0.6065 0.6225 0.6225 -0.0160 -2.57%
2026-07-27 012045 大成医药健康股票A 0.6225 0.6225 0.6124 0.6124 0.0101 1.65%
2026-07-24 012045 大成医药健康股票A 0.6124 0.6124 0.6359 0.6359 -0.0235 -3.84%
2026-07-23 012045 大成医药健康股票A 0.6359 0.6359 0.6380 0.6380 -0.0021 -0.33%
2026-07-22 012045 大成医药健康股票A 0.6380 0.6380 0.6311 0.6311 0.0069 1.09%
2026-07-21 012045 大成医药健康股票A 0.6311 0.6311 0.6232 0.6232 0.0079 1.27%
2026-07-20 012045 大成医药健康股票A 0.6232 0.6232 0.6018 0.6018 0.0214 3.56%
2026-07-17 012045 大成医药健康股票A 0.6018 0.6018 0.6396 0.6396 -0.0378 -5.91%
2026-07-16 012045 大成医药健康股票A 0.6396 0.6396 0.6546 0.6546 -0.0150 -2.29%
2026-07-15 012045 大成医药健康股票A 0.6546 0.6546 0.6394 0.6394 0.0152 2.38%
2026-07-14 012045 大成医药健康股票A 0.6394 0.6394 0.6209 0.6209 0.0185 2.98%
2026-07-13 012045 大成医药健康股票A 0.6209 0.6209 0.6278 0.6278 -0.0069 -1.10%
2026-07-10 012045 大成医药健康股票A 0.6278 0.6278 0.6144 0.6144 0.0134 2.18%
2026-07-09 012045 大成医药健康股票A 0.6144 0.6144 0.6026 0.6026 0.0118 1.96%
2026-07-08 012045 大成医药健康股票A 0.6026 0.6026 0.6189 0.6189 -0.0163 -2.70%
2026-07-07 012045 大成医药健康股票A 0.6189 0.6189 0.6324 0.6324 -0.0135 -2.13%
2026-07-06 012045 大成医药健康股票A 0.6324 0.6324 0.6287 0.6287 0.0037 0.59%
2026-07-03 012045 大成医药健康股票A 0.6287 0.6287 0.6137 0.6137 0.0150 2.44%
2026-07-02 012045 大成医药健康股票A 0.6137 0.6137 0.6242 0.6242 -0.0105 -1.68%
2026-07-01 012045 大成医药健康股票A 0.6242 0.6242 0.6096 0.6096 0.0146 2.40%
2026-06-30 012045 大成医药健康股票A 0.6096 0.6096 0.6119 0.6119 -0.0023 -0.38%
2026-06-29 012045 大成医药健康股票A 0.6119 0.6119 0.5779 0.5779 0.0340 5.88%
2026-06-26 012045 大成医药健康股票A 0.5779 0.5779 0.5950 0.5950 -0.0171 -2.87%
2026-06-25 012045 大成医药健康股票A 0.5950 0.5950 0.5901 0.5901 0.0049 0.83%
2026-06-24 012045 大成医药健康股票A 0.5901 0.5901 0.5831 0.5831 0.0070 1.20%
2026-06-23 012045 大成医药健康股票A 0.5831 0.5831 0.5778 0.5778 0.0053 0.92%
2026-06-22 012045 大成医药健康股票A 0.5778 0.5778 0.5796 0.5796 -0.0018 -0.31%
2026-06-18 012045 大成医药健康股票A 0.5796 0.5796 0.5678 0.5678 0.0118 2.08%
2026-06-17 012045 大成医药健康股票A 0.5678 0.5678 0.5660 0.5660 0.0018 0.32%
2026-06-16 012045 大成医药健康股票A 0.5660 0.5660 0.5709 0.5709 -0.0049 -0.86%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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