大成医药健康股票A基金净值查询(012045)
今天最新净值
0.6152
0.0136 2.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6253
0.0101 1.6343%
- 累计净值:0.6152
- 成立日期:2021-09-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0546亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:杨挺
近一月,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率4.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6152 |
0.6152 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0136 |
2.26% |
2024-04-25 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6016 |
0.6016 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0071 |
1.19% |
2024-04-24 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0027 |
0.46% |
2024-04-23 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-04-22 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0081 |
1.38% |
2024-04-19 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5859 |
0.5859 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0064 |
-1.08% |
2024-04-18 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5923 |
0.5923 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-04-17 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5932 |
0.5932 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0043 |
0.73% |
2024-04-16 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5889 |
0.5889 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0130 |
-2.16% |
2024-04-15 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6019 |
0.6019 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0031 |
0.52% |
|
2024-04-12 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5988 |
0.5988 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0021 |
0.35% |
2024-04-11 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5967 |
0.5967 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-04-10 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.5976 |
0.5976 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0122 |
-2.00% |
2024-04-09 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0043 |
0.71% |
2024-04-08 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6055 |
0.6055 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0080 |
-1.30% |
2024-04-03 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-02 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0099 |
-1.59% |
2024-04-01 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0024 |
0.39% |
2024-03-29 |
012045 |
大成医药健康股票A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0002 |
0.03% |