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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

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今天最新净值 0.6152 0.0136 2.2600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6078 0.0062 1.0259%
  • 累计净值：0.6152
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0546亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一年大成医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率-13.64%
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2024-04-24 012045 大成医药健康股票A 0.5945 0.5945 0.5918 0.5918 0.0027 0.46%
2024-04-23 012045 大成医药健康股票A 0.5918 0.5918 0.5940 0.5940 -0.0022 -0.37%
2024-04-22 012045 大成医药健康股票A 0.5940 0.5940 0.5859 0.5859 0.0081 1.38%
2024-04-19 012045 大成医药健康股票A 0.5859 0.5859 0.5923 0.5923 -0.0064 -1.08%
2024-04-18 012045 大成医药健康股票A 0.5923 0.5923 0.5932 0.5932 -0.0009 -0.15%
2024-04-17 012045 大成医药健康股票A 0.5932 0.5932 0.5889 0.5889 0.0043 0.73%
2024-04-16 012045 大成医药健康股票A 0.5889 0.5889 0.6019 0.6019 -0.0130 -2.16%
2024-04-15 012045 大成医药健康股票A 0.6019 0.6019 0.5988 0.5988 0.0031 0.52%
2024-04-12 012045 大成医药健康股票A 0.5988 0.5988 0.5967 0.5967 0.0021 0.35%
2024-04-11 012045 大成医药健康股票A 0.5967 0.5967 0.5976 0.5976 -0.0009 -0.15%
2024-04-10 012045 大成医药健康股票A 0.5976 0.5976 0.6098 0.6098 -0.0122 -2.00%
2024-04-09 012045 大成医药健康股票A 0.6098 0.6098 0.6055 0.6055 0.0043 0.71%
2024-04-08 012045 大成医药健康股票A 0.6055 0.6055 0.6135 0.6135 -0.0080 -1.30%
2024-04-03 012045 大成医药健康股票A 0.6135 0.6135 0.6143 0.6143 -0.0008 -0.13%
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2024-04-01 012045 大成医药健康股票A 0.6242 0.6242 0.6218 0.6218 0.0024 0.39%
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2024-03-28 012045 大成医药健康股票A 0.6216 0.6216 0.6196 0.6196 0.0020 0.32%
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2024-03-15 012045 大成医药健康股票A 0.6498 0.6498 0.6471 0.6471 0.0027 0.42%
2024-03-14 012045 大成医药健康股票A 0.6471 0.6471 0.6441 0.6441 0.0030 0.47%
2024-03-13 012045 大成医药健康股票A 0.6441 0.6441 0.6428 0.6428 0.0013 0.20%
2024-03-12 012045 大成医药健康股票A 0.6428 0.6428 0.6356 0.6356 0.0072 1.13%
2024-03-11 012045 大成医药健康股票A 0.6356 0.6356 0.6185 0.6185 0.0171 2.76%
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2024-03-07 012045 大成医药健康股票A 0.6145 0.6145 0.6268 0.6268 -0.0123 -1.96%
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2024-03-04 012045 大成医药健康股票A 0.6383 0.6383 0.6326 0.6326 0.0057 0.90%
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2024-02-23 012045 大成医药健康股票A 0.6161 0.6161 0.6176 0.6176 -0.0015 -0.24%
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2024-02-19 012045 大成医药健康股票A 0.6208 0.6208 0.6248 0.6248 -0.0040 -0.64%
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2023-12-20 012045 大成医药健康股票A 0.6742 0.6742 0.6792 0.6792 -0.0050 -0.74%
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2023-12-12 012045 大成医药健康股票A 0.6981 0.6981 0.6990 0.6990 -0.0009 -0.13%
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2023-11-16 012045 大成医药健康股票A 0.6869 0.6869 0.6931 0.6931 -0.0062 -0.89%
2023-11-15 012045 大成医药健康股票A 0.6931 0.6931 0.6912 0.6912 0.0019 0.27%
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2023-11-13 012045 大成医药健康股票A 0.6941 0.6941 0.6977 0.6977 -0.0036 -0.52%
2023-11-10 012045 大成医药健康股票A 0.6977 0.6977 0.6950 0.6950 0.0027 0.39%
2023-11-09 012045 大成医药健康股票A 0.6950 0.6950 0.7007 0.7007 -0.0057 -0.81%
2023-11-08 012045 大成医药健康股票A 0.7007 0.7007 0.6912 0.6912 0.0095 1.37%
2023-11-07 012045 大成医药健康股票A 0.6912 0.6912 0.6940 0.6940 -0.0028 -0.40%
2023-11-06 012045 大成医药健康股票A 0.6940 0.6940 0.6807 0.6807 0.0133 1.95%
2023-11-03 012045 大成医药健康股票A 0.6807 0.6807 0.6813 0.6813 -0.0006 -0.09%
2023-11-02 012045 大成医药健康股票A 0.6813 0.6813 0.6941 0.6941 -0.0128 -1.84%
2023-11-01 012045 大成医药健康股票A 0.6941 0.6941 0.6845 0.6845 0.0096 1.40%
2023-10-31 012045 大成医药健康股票A 0.6845 0.6845 0.6836 0.6836 0.0009 0.13%
2023-10-30 012045 大成医药健康股票A 0.6836 0.6836 0.6667 0.6667 0.0169 2.53%
2023-10-27 012045 大成医药健康股票A 0.6667 0.6667 0.6385 0.6385 0.0282 4.42%
2023-10-26 012045 大成医药健康股票A 0.6385 0.6385 0.6333 0.6333 0.0052 0.82%
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2023-10-24 012045 大成医药健康股票A 0.6419 0.6419 0.6322 0.6322 0.0097 1.53%
2023-10-23 012045 大成医药健康股票A 0.6322 0.6322 0.6359 0.6359 -0.0037 -0.58%
2023-10-20 012045 大成医药健康股票A 0.6359 0.6359 0.6417 0.6417 -0.0058 -0.90%
2023-10-19 012045 大成医药健康股票A 0.6417 0.6417 0.6476 0.6476 -0.0059 -0.91%
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2023-09-19 012045 大成医药健康股票A 0.6417 0.6417 0.6439 0.6439 -0.0022 -0.34%
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2023-09-14 012045 大成医药健康股票A 0.6198 0.6198 0.6163 0.6163 0.0035 0.57%
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2023-06-01 012045 大成医药健康股票A 0.7277 0.7277 0.7332 0.7332 -0.0055 -0.75%
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2023-05-18 012045 大成医药健康股票A 0.7085 0.7085 0.7088 0.7088 -0.0003 -0.04%
2023-05-17 012045 大成医药健康股票A 0.7088 0.7088 0.7127 0.7127 -0.0039 -0.55%
2023-05-16 012045 大成医药健康股票A 0.7127 0.7127 0.7027 0.7027 0.0100 1.42%
2023-05-15 012045 大成医药健康股票A 0.7027 0.7027 0.6942 0.6942 0.0085 1.22%
2023-05-12 012045 大成医药健康股票A 0.6942 0.6942 0.6939 0.6939 0.0003 0.04%
2023-05-11 012045 大成医药健康股票A 0.6939 0.6939 0.6979 0.6979 -0.0040 -0.57%
2023-05-10 012045 大成医药健康股票A 0.6979 0.6979 0.6998 0.6998 -0.0019 -0.27%
2023-05-09 012045 大成医药健康股票A 0.6998 0.6998 0.7164 0.7164 -0.0166 -2.32%
2023-05-08 012045 大成医药健康股票A 0.7164 0.7164 0.7317 0.7317 -0.0153 -2.09%
2023-05-05 012045 大成医药健康股票A 0.7317 0.7317 0.7441 0.7441 -0.0124 -1.67%
2023-05-04 012045 大成医药健康股票A 0.7441 0.7441 0.7364 0.7364 0.0077 1.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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