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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

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今天最新净值 0.6676 0.0087 1.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6225 0.0053 0.8557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6676
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.5786亿
最近资产：1.73亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一周大成医药健康股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012045	大成医药健康股票A	0.6774	0.6774	0.6676	0.6676	0.0098	1.47%
2026-09-17	012045	大成医药健康股票A	0.6676	0.6676	0.6589	0.6589	0.0087	1.32%
2026-09-16	012045	大成医药健康股票A	0.6589	0.6589	0.6485	0.6485	0.0104	1.60%
2026-09-15	012045	大成医药健康股票A	0.6485	0.6485	0.6581	0.6581	-0.0096	-1.48%
2026-09-14	012045	大成医药健康股票A	0.6581	0.6581	0.6365	0.6365	0.0216	3.39%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%