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大成医药健康股票A基金净值查询(012045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6152 0.0136 2.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6078 0.0062 1.0259%

累计净值：0.6152
成立日期：2021-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0546亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一周大成医药健康股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成医药健康股票A(012045)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012045	大成医药健康股票A	0.6152	0.6152	0.6016	0.6016	0.0136	2.26%
2024-04-25	012045	大成医药健康股票A	0.6016	0.6016	0.5945	0.5945	0.0071	1.19%
2024-04-24	012045	大成医药健康股票A	0.5945	0.5945	0.5918	0.5918	0.0027	0.46%
2024-04-23	012045	大成医药健康股票A	0.5918	0.5918	0.5940	0.5940	-0.0022	-0.37%
2024-04-22	012045	大成医药健康股票A	0.5940	0.5940	0.5859	0.5859	0.0081	1.38%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%