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大成健康产业混合基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.5170 0.0070 0.4800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4720 0.0110 0.7555% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.5170
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.220亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.3080亿
近一季大成健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成健康产业混合(090020)基金累计收益率11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 090020 大成健康产业混合 1.4680 1.4680 1.4610 1.4610 0.0070 0.4800%
2020-07-02 090020 大成健康产业混合 1.4610 1.4610 1.4790 1.4790 -0.0180 -1.2200%
2020-07-01 090020 大成健康产业混合 1.4790 1.4790 1.5170 1.5170 -0.0380 -2.5000%
2020-06-30 090020 大成健康产业混合 1.5170 1.5170 1.4950 1.4950 0.0220 1.4700%
2020-06-29 090020 大成健康产业混合 1.4950 1.4950 1.4800 1.4800 0.0150 1.0100%
2020-06-24 090020 大成健康产业混合 1.4800 1.4800 1.4900 1.4900 -0.0100 -0.6700%
2020-06-23 090020 大成健康产业混合 1.4900 1.4900 1.4550 1.4550 0.0350 2.4100%
2020-06-22 090020 大成健康产业混合 1.4550 1.4550 1.4530 1.4530 0.0020 0.1400%
2020-06-19 090020 大成健康产业混合 1.4530 1.4530 1.4260 1.4260 0.0270 1.8900%
2020-06-18 090020 大成健康产业混合 1.4260 1.4260 1.4690 1.4690 -0.0430 -2.9300%
2020-06-17 090020 大成健康产业混合 1.4690 1.4690 1.4490 1.4490 0.0200 1.3800%
2020-06-16 090020 大成健康产业混合 1.4490 1.4490 1.4160 1.4160 0.0330 2.3300%
2020-06-15 090020 大成健康产业混合 1.4160 1.4160 1.3960 1.3960 0.0200 1.4300%
2020-06-12 090020 大成健康产业混合 1.3960 1.3960 1.3810 1.3810 0.0150 1.0900%
2020-06-11 090020 大成健康产业混合 1.3810 1.3810 1.3920 1.3920 -0.0110 -0.7900%
2020-06-10 090020 大成健康产业混合 1.3920 1.3920 1.3590 1.3590 0.0330 2.4300%
2020-06-09 090020 大成健康产业混合 1.3590 1.3590 1.3350 1.3350 0.0240 1.8000%
2020-06-08 090020 大成健康产业混合 1.3350 1.3350 1.3680 1.3680 -0.0330 -2.4100%
2020-06-05 090020 大成健康产业混合 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.4100%
2020-06-04 090020 大成健康产业混合 1.3490 1.3490 1.3300 1.3300 0.0190 1.4300%
2020-06-03 090020 大成健康产业混合 1.3300 1.3300 1.3230 1.3230 0.0070 0.5300%
2020-06-02 090020 大成健康产业混合 1.3230 1.3230 1.3460 1.3460 -0.0230 -1.7100%
2020-06-01 090020 大成健康产业混合 1.3460 1.3460 1.3240 1.3240 0.0220 1.6600%
2020-05-29 090020 大成健康产业混合 1.3240 1.3240 1.2860 1.2860 0.0380 2.9500%
2020-05-28 090020 大成健康产业混合 1.2860 1.2860 1.3050 1.3050 -0.0190 -1.4600%
2020-05-27 090020 大成健康产业混合 1.3050 1.3050 1.3410 1.3410 -0.0360 -2.6800%
2020-05-26 090020 大成健康产业混合 1.3410 1.3410 1.3110 1.3110 0.0300 2.2900%
2020-05-25 090020 大成健康产业混合 1.3110 1.3110 1.2980 1.2980 0.0130 1.0000%
2020-05-22 090020 大成健康产业混合 1.2980 1.2980 1.3260 1.3260 -0.0280 -2.1100%
2020-05-21 090020 大成健康产业混合 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.8400%
2020-05-20 090020 大成健康产业混合 1.3150 1.3150 1.3320 1.3320 -0.0170 -1.2800%
2020-05-19 090020 大成健康产业混合 1.3320 1.3320 1.3170 1.3170 0.0150 1.1400%
2020-05-18 090020 大成健康产业混合 1.3170 1.3170 1.3080 1.3080 0.0090 0.6900%
2020-05-15 090020 大成健康产业混合 1.3080 1.3080 1.3150 1.3150 -0.0070 -0.5300%
2020-05-14 090020 大成健康产业混合 1.3150 1.3150 1.3230 1.3230 -0.0080 -0.6000%
2020-05-13 090020 大成健康产业混合 1.3230 1.3230 1.2760 1.2760 0.0470 3.6800%
2020-05-12 090020 大成健康产业混合 1.2760 1.2760 1.2300 1.2300 0.0460 3.7400%
2020-05-11 090020 大成健康产业混合 1.2300 1.2300 1.2430 1.2430 -0.0130 -1.0500%
2020-05-08 090020 大成健康产业混合 1.2430 1.2430 1.2380 1.2380 0.0050 0.4000%
2020-05-07 090020 大成健康产业混合 1.2380 1.2380 1.2400 1.2400 -0.0020 -0.1600%
2020-05-06 090020 大成健康产业混合 1.2400 1.2400 1.2120 1.2120 0.0280 2.3100%
2020-04-30 090020 大成健康产业混合 1.2120 1.2120 1.2260 1.2260 -0.0140 -1.1400%
2020-04-29 090020 大成健康产业混合 1.2260 1.2260 1.2410 1.2410 -0.0150 -1.2100%
2020-04-28 090020 大成健康产业混合 1.2410 1.2410 1.2220 1.2220 0.0190 1.5500%
2020-04-27 090020 大成健康产业混合 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.3500%
2020-04-24 090020 大成健康产业混合 1.1940 1.1940 1.2090 1.2090 -0.0150 -1.2400%
2020-04-23 090020 大成健康产业混合 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.2500%
2020-04-22 090020 大成健康产业混合 1.2060 1.2060 1.1850 1.1850 0.0210 1.7700%
2020-04-21 090020 大成健康产业混合 1.1850 1.1850 1.1910 1.1910 -0.0060 -0.5000%
2020-04-20 090020 大成健康产业混合 1.1910 1.1910 1.1660 1.1660 0.0250 2.1400%
2020-04-17 090020 大成健康产业混合 1.1660 1.1660 1.1820 1.1820 -0.0160 -1.3500%
2020-04-16 090020 大成健康产业混合 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.6800%
2020-04-15 090020 大成健康产业混合 1.1740 1.1740 1.1780 1.1780 -0.0040 -0.3400%
2020-04-14 090020 大成健康产业混合 1.1780 1.1780 1.1560 1.1560 0.0220 1.9000%
2020-04-13 090020 大成健康产业混合 1.1560 1.1560 1.1600 1.1600 -0.0040 -0.3400%
2020-04-10 090020 大成健康产业混合 1.1600 1.1600 1.1800 1.1800 -0.0200 -1.6900%
2020-04-09 090020 大成健康产业混合 1.1800 1.1800 1.1400 1.1400 0.0400 3.5100%
2020-04-08 090020 大成健康产业混合 1.1400 1.1400 1.1450 1.1450 -0.0050 -0.4400%
2020-04-07 090020 大成健康产业混合 1.1450 1.1450 1.1080 1.1080 0.0370 3.3400%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.9215 5.8222%
互联金融 0.9758 2.6700%
恒生中小 1.0480 2.1400%
100ETF 1.9240 2.1231%
中华300 1.1468 1.7700%
大成300A 1.1523 1.7300%
大成趋势 1.1580 1.6700%
大成国安 1.3620 1.6400%
大成科技创新混合C 1.1410 1.5800%
大成科技创新混合A 1.1418 1.5700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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