大成健康产业混合A(大成健康产业)基金净值查询(090020)
今天最新净值
1.2590
0.0070 0.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2460
-0.0130 -1.0306%
- 累计净值：1.2590
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.220亿份
- 最近份额：1.4190亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺
近一季大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
近一季,大成健康产业混合A(090020)基金累计收益率-13.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0240 |
-1.90% |
|
|
| 2025-12-01 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0160 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0300 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-10 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0390 |
-2.87% |
| 2025-11-03 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0460 |
3.51% |
| 2025-10-30 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-10-24 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-20 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0310 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0360 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0340 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-09-30 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0270 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-09-26 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0410 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0430 |
3.03% |
| 2025-09-23 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-09-16 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0050 |
0.34% |
