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大成健康产业股票基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.2630 0.0040 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 0.0076 0.6297%
  • 累计净值:1.2630
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.220亿份
  • 最近份额:1.7147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
近一季大成健康产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成健康产业股票(090020)基金累计收益率-4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 090020 大成健康产业股票 1.2050 1.2050 1.2210 1.2210 -0.0160 -1.31%
2024-03-26 090020 大成健康产业股票 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08%
2024-03-25 090020 大成健康产业股票 1.2200 1.2200 1.2300 1.2300 -0.0100 -0.81%
2024-03-22 090020 大成健康产业股票 1.2300 1.2300 1.2460 1.2460 -0.0160 -1.28%
2024-03-21 090020 大成健康产业股票 1.2460 1.2460 1.2620 1.2620 -0.0160 -1.27%
2024-03-20 090020 大成健康产业股票 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.32%
2024-03-18 090020 大成健康产业股票 1.2820 1.2820 1.2630 1.2630 0.0190 1.50%
2024-03-15 090020 大成健康产业股票 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32%
2024-03-14 090020 大成健康产业股票 1.2590 1.2590 1.2530 1.2530 0.0060 0.48%
2024-03-13 090020 大成健康产业股票 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24%
2024-03-12 090020 大成健康产业股票 1.2500 1.2500 1.2360 1.2360 0.0140 1.13%
2024-03-11 090020 大成健康产业股票 1.2360 1.2360 1.2050 1.2050 0.0310 2.57%
2024-03-08 090020 大成健康产业股票 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67%
2024-03-07 090020 大成健康产业股票 1.1970 1.1970 1.2210 1.2210 -0.0240 -1.97%
2024-03-06 090020 大成健康产业股票 1.2210 1.2210 1.2290 1.2290 -0.0080 -0.65%
2024-03-05 090020 大成健康产业股票 1.2290 1.2290 1.2440 1.2440 -0.0150 -1.21%
2024-03-04 090020 大成健康产业股票 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97%
2024-03-01 090020 大成健康产业股票 1.2320 1.2320 1.2390 1.2390 -0.0070 -0.56%
2024-02-29 090020 大成健康产业股票 1.2390 1.2390 1.2040 1.2040 0.0350 2.91%
2024-02-28 090020 大成健康产业股票 1.2040 1.2040 1.2290 1.2290 -0.0250 -2.03%
2024-02-27 090020 大成健康产业股票 1.2290 1.2290 1.2130 1.2130 0.0160 1.32%
2024-02-26 090020 大成健康产业股票 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17%
2024-02-23 090020 大成健康产业股票 1.1990 1.1990 1.2010 1.2010 -0.0020 -0.17%
2024-02-22 090020 大成健康产业股票 1.2010 1.2010 1.2100 1.2100 -0.0090 -0.74%
2024-02-21 090020 大成健康产业股票 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25%
2024-02-20 090020 大成健康产业股票 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.08%
2024-02-19 090020 大成健康产业股票 1.2080 1.2080 1.2160 1.2160 -0.0080 -0.66%
2024-02-08 090020 大成健康产业股票 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50%
2024-02-07 090020 大成健康产业股票 1.2100 1.2100 1.1600 1.1600 0.0500 4.31%
2024-02-06 090020 大成健康产业股票 1.1600 1.1600 1.0690 1.0690 0.0910 8.51%
2024-02-05 090020 大成健康产业股票 1.0690 1.0690 1.0770 1.0770 -0.0080 -0.74%
2024-02-02 090020 大成健康产业股票 1.0770 1.0770 1.1050 1.1050 -0.0280 -2.53%
2024-02-01 090020 大成健康产业股票 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.00%
2024-01-31 090020 大成健康产业股票 1.1050 1.1050 1.1370 1.1370 -0.0320 -2.81%
2024-01-30 090020 大成健康产业股票 1.1370 1.1370 1.1610 1.1610 -0.0240 -2.07%
2024-01-29 090020 大成健康产业股票 1.1610 1.1610 1.1770 1.1770 -0.0160 -1.36%
2024-01-26 090020 大成健康产业股票 1.1770 1.1770 1.2030 1.2030 -0.0260 -2.16%
2024-01-25 090020 大成健康产业股票 1.2030 1.2030 1.1800 1.1800 0.0230 1.95%
2024-01-24 090020 大成健康产业股票 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51%
2024-01-23 090020 大成健康产业股票 1.1740 1.1740 1.1590 1.1590 0.0150 1.29%
2024-01-22 090020 大成健康产业股票 1.1590 1.1590 1.2100 1.2100 -0.0510 -4.21%
2024-01-19 090020 大成健康产业股票 1.2100 1.2100 1.2110 1.2110 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 090020 大成健康产业股票 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58%
2024-01-17 090020 大成健康产业股票 1.2040 1.2040 1.2340 1.2340 -0.0300 -2.43%
2024-01-16 090020 大成健康产业股票 1.2340 1.2340 1.2280 1.2280 0.0060 0.49%
2024-01-15 090020 大成健康产业股票 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16%
2024-01-12 090020 大成健康产业股票 1.2260 1.2260 1.2390 1.2390 -0.0130 -1.05%
2024-01-11 090020 大成健康产业股票 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24%
2024-01-10 090020 大成健康产业股票 1.2360 1.2360 1.2450 1.2450 -0.0090 -0.72%
2024-01-09 090020 大成健康产业股票 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.24%
2024-01-08 090020 大成健康产业股票 1.2420 1.2420 1.2700 1.2700 -0.0280 -2.20%
2024-01-05 090020 大成健康产业股票 1.2700 1.2700 1.3010 1.3010 -0.0310 -2.38%
2024-01-04 090020 大成健康产业股票 1.3010 1.3010 1.3080 1.3080 -0.0070 -0.54%
2024-01-03 090020 大成健康产业股票 1.3080 1.3080 1.3140 1.3140 -0.0060 -0.46%
2024-01-02 090020 大成健康产业股票 1.3140 1.3140 1.3290 1.3290 -0.0150 -1.13%
2023-12-29 090020 大成健康产业股票 1.3290 1.3290 1.3070 1.3070 0.0220 1.68%
2023-12-28 090020 大成健康产业股票 1.3070 1.3070 1.3030 1.3030 0.0040 0.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%