基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成健康产业股票基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.2630 0.0040 0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 0.0076 0.6297%
  • 累计净值:1.2630
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.220亿份
  • 最近份额:1.7147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺
近一周大成健康产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,大成健康产业股票(090020)基金累计收益率4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 090020 大成健康产业股票 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33%
2024-03-27 090020 大成健康产业股票 1.2050 1.2050 1.2210 1.2210 -0.0160 -1.31%
2024-03-26 090020 大成健康产业股票 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08%
2024-03-25 090020 大成健康产业股票 1.2200 1.2200 1.2300 1.2300 -0.0100 -0.81%
2024-03-22 090020 大成健康产业股票 1.2300 1.2300 1.2460 1.2460 -0.0160 -1.28%