大成健康产业股票基金净值查询(090020)

今天最新净值 1.2630 0.0040 0.3200% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.1415 -0.0065 -0.5694%

累计净值：1.2630
成立日期：2012-08-28
基金类型：
成立份额：3.220亿份
最近份额：1.7147亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一年大成健康产业股票基金净值查询

近一年,大成健康产业股票(090020)基金累计收益率-13.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	090020	大成健康产业股票	1.1480	1.1480	1.1540	1.1540	-0.0060	-0.52%
2024-04-22	090020	大成健康产业股票	1.1540	1.1540	1.1370	1.1370	0.0170	1.50%
2024-04-19	090020	大成健康产业股票	1.1370	1.1370	1.1520	1.1520	-0.0150	-1.30%
2024-04-18	090020	大成健康产业股票	1.1520	1.1520	1.1540	1.1540	-0.0020	-0.17%
2024-04-17	090020	大成健康产业股票	1.1540	1.1540	1.1450	1.1450	0.0090	0.79%
2024-04-16	090020	大成健康产业股票	1.1450	1.1450	1.1710	1.1710	-0.0260	-2.22%
2024-04-15	090020	大成健康产业股票	1.1710	1.1710	1.1640	1.1640	0.0070	0.60%
2024-04-12	090020	大成健康产业股票	1.1640	1.1640	1.1590	1.1590	0.0050	0.43%
2024-04-11	090020	大成健康产业股票	1.1590	1.1590	1.1610	1.1610	-0.0020	-0.17%
2024-04-10	090020	大成健康产业股票	1.1610	1.1610	1.1870	1.1870	-0.0260	-2.19%

2024-04-09	090020	大成健康产业股票	1.1870	1.1870	1.1780	1.1780	0.0090	0.76%
2024-04-08	090020	大成健康产业股票	1.1780	1.1780	1.1940	1.1940	-0.0160	-1.34%
2024-04-03	090020	大成健康产业股票	1.1940	1.1940	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%
2024-04-02	090020	大成健康产业股票	1.1960	1.1960	1.2150	1.2150	-0.0190	-1.56%
2024-04-01	090020	大成健康产业股票	1.2150	1.2150	1.2100	1.2100	0.0050	0.41%
2024-03-29	090020	大成健康产业股票	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%
2024-03-28	090020	大成健康产业股票	1.2090	1.2090	1.2050	1.2050	0.0040	0.33%
2024-03-27	090020	大成健康产业股票	1.2050	1.2050	1.2210	1.2210	-0.0160	-1.31%
2024-03-26	090020	大成健康产业股票	1.2210	1.2210	1.2200	1.2200	0.0010	0.08%
2024-03-25	090020	大成健康产业股票	1.2200	1.2200	1.2300	1.2300	-0.0100	-0.81%
2024-03-22	090020	大成健康产业股票	1.2300	1.2300	1.2460	1.2460	-0.0160	-1.28%
2024-03-21	090020	大成健康产业股票	1.2460	1.2460	1.2620	1.2620	-0.0160	-1.27%
2024-03-20	090020	大成健康产业股票	1.2620	1.2620	1.2580	1.2580	0.0040	0.32%
2024-03-18	090020	大成健康产业股票	1.2820	1.2820	1.2630	1.2630	0.0190	1.50%
2024-03-15	090020	大成健康产业股票	1.2630	1.2630	1.2590	1.2590	0.0040	0.32%

2024-03-14	090020	大成健康产业股票	1.2590	1.2590	1.2530	1.2530	0.0060	0.48%
2024-03-13	090020	大成健康产业股票	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%
2024-03-12	090020	大成健康产业股票	1.2500	1.2500	1.2360	1.2360	0.0140	1.13%
2024-03-11	090020	大成健康产业股票	1.2360	1.2360	1.2050	1.2050	0.0310	2.57%
2024-03-08	090020	大成健康产业股票	1.2050	1.2050	1.1970	1.1970	0.0080	0.67%
2024-03-07	090020	大成健康产业股票	1.1970	1.1970	1.2210	1.2210	-0.0240	-1.97%
2024-03-06	090020	大成健康产业股票	1.2210	1.2210	1.2290	1.2290	-0.0080	-0.65%
2024-03-05	090020	大成健康产业股票	1.2290	1.2290	1.2440	1.2440	-0.0150	-1.21%
2024-03-04	090020	大成健康产业股票	1.2440	1.2440	1.2320	1.2320	0.0120	0.97%
2024-03-01	090020	大成健康产业股票	1.2320	1.2320	1.2390	1.2390	-0.0070	-0.56%
2024-02-29	090020	大成健康产业股票	1.2390	1.2390	1.2040	1.2040	0.0350	2.91%
2024-02-28	090020	大成健康产业股票	1.2040	1.2040	1.2290	1.2290	-0.0250	-2.03%
2024-02-27	090020	大成健康产业股票	1.2290	1.2290	1.2130	1.2130	0.0160	1.32%
2024-02-26	090020	大成健康产业股票	1.2130	1.2130	1.1990	1.1990	0.0140	1.17%
2024-02-23	090020	大成健康产业股票	1.1990	1.1990	1.2010	1.2010	-0.0020	-0.17%
2024-02-22	090020	大成健康产业股票	1.2010	1.2010	1.2100	1.2100	-0.0090	-0.74%
2024-02-21	090020	大成健康产业股票	1.2100	1.2100	1.2070	1.2070	0.0030	0.25%
2024-02-20	090020	大成健康产业股票	1.2070	1.2070	1.2080	1.2080	-0.0010	-0.08%
2024-02-19	090020	大成健康产业股票	1.2080	1.2080	1.2160	1.2160	-0.0080	-0.66%
2024-02-08	090020	大成健康产业股票	1.2160	1.2160	1.2100	1.2100	0.0060	0.50%
2024-02-07	090020	大成健康产业股票	1.2100	1.2100	1.1600	1.1600	0.0500	4.31%
2024-02-06	090020	大成健康产业股票	1.1600	1.1600	1.0690	1.0690	0.0910	8.51%
2024-02-05	090020	大成健康产业股票	1.0690	1.0690	1.0770	1.0770	-0.0080	-0.74%
2024-02-02	090020	大成健康产业股票	1.0770	1.0770	1.1050	1.1050	-0.0280	-2.53%
2024-02-01	090020	大成健康产业股票	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
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2024-01-30	090020	大成健康产业股票	1.1370	1.1370	1.1610	1.1610	-0.0240	-2.07%
2024-01-29	090020	大成健康产业股票	1.1610	1.1610	1.1770	1.1770	-0.0160	-1.36%
2024-01-26	090020	大成健康产业股票	1.1770	1.1770	1.2030	1.2030	-0.0260	-2.16%
2024-01-25	090020	大成健康产业股票	1.2030	1.2030	1.1800	1.1800	0.0230	1.95%
2024-01-24	090020	大成健康产业股票	1.1800	1.1800	1.1740	1.1740	0.0060	0.51%
2024-01-23	090020	大成健康产业股票	1.1740	1.1740	1.1590	1.1590	0.0150	1.29%
2024-01-22	090020	大成健康产业股票	1.1590	1.1590	1.2100	1.2100	-0.0510	-4.21%
2024-01-19	090020	大成健康产业股票	1.2100	1.2100	1.2110	1.2110	-0.0010	-0.08%
2024-01-18	090020	大成健康产业股票	1.2110	1.2110	1.2040	1.2040	0.0070	0.58%
2024-01-17	090020	大成健康产业股票	1.2040	1.2040	1.2340	1.2340	-0.0300	-2.43%
2024-01-16	090020	大成健康产业股票	1.2340	1.2340	1.2280	1.2280	0.0060	0.49%
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2024-01-12	090020	大成健康产业股票	1.2260	1.2260	1.2390	1.2390	-0.0130	-1.05%
2024-01-11	090020	大成健康产业股票	1.2390	1.2390	1.2360	1.2360	0.0030	0.24%
2024-01-10	090020	大成健康产业股票	1.2360	1.2360	1.2450	1.2450	-0.0090	-0.72%
2024-01-09	090020	大成健康产业股票	1.2450	1.2450	1.2420	1.2420	0.0030	0.24%
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2024-01-05	090020	大成健康产业股票	1.2700	1.2700	1.3010	1.3010	-0.0310	-2.38%
2024-01-04	090020	大成健康产业股票	1.3010	1.3010	1.3080	1.3080	-0.0070	-0.54%
2024-01-03	090020	大成健康产业股票	1.3080	1.3080	1.3140	1.3140	-0.0060	-0.46%
2024-01-02	090020	大成健康产业股票	1.3140	1.3140	1.3290	1.3290	-0.0150	-1.13%
2023-12-29	090020	大成健康产业股票	1.3290	1.3290	1.3070	1.3070	0.0220	1.68%
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2023-12-26	090020	大成健康产业股票	1.2890	1.2890	1.3020	1.3020	-0.0130	-1.00%
2023-12-25	090020	大成健康产业股票	1.3020	1.3020	1.2950	1.2950	0.0070	0.54%
2023-12-22	090020	大成健康产业股票	1.2950	1.2950	1.3090	1.3090	-0.0140	-1.07%
2023-12-21	090020	大成健康产业股票	1.3090	1.3090	1.3130	1.3130	-0.0040	-0.30%
2023-12-20	090020	大成健康产业股票	1.3130	1.3130	1.3230	1.3230	-0.0100	-0.76%
2023-12-19	090020	大成健康产业股票	1.3230	1.3230	1.3340	1.3340	-0.0110	-0.82%
2023-12-18	090020	大成健康产业股票	1.3340	1.3340	1.3280	1.3280	0.0060	0.45%
2023-12-15	090020	大成健康产业股票	1.3280	1.3280	1.3520	1.3520	-0.0240	-1.78%
2023-12-14	090020	大成健康产业股票	1.3520	1.3520	1.3560	1.3560	-0.0040	-0.29%
2023-12-13	090020	大成健康产业股票	1.3560	1.3560	1.3590	1.3590	-0.0030	-0.22%
2023-12-12	090020	大成健康产业股票	1.3590	1.3590	1.3610	1.3610	-0.0020	-0.15%
2023-12-11	090020	大成健康产业股票	1.3610	1.3610	1.3470	1.3470	0.0140	1.04%
2023-12-08	090020	大成健康产业股票	1.3470	1.3470	1.3380	1.3380	0.0090	0.67%
2023-12-07	090020	大成健康产业股票	1.3380	1.3380	1.3670	1.3670	-0.0290	-2.12%
2023-12-06	090020	大成健康产业股票	1.3670	1.3670	1.3640	1.3640	0.0030	0.22%
2023-12-05	090020	大成健康产业股票	1.3640	1.3640	1.3680	1.3680	-0.0040	-0.29%
2023-12-04	090020	大成健康产业股票	1.3680	1.3680	1.4000	1.4000	-0.0320	-2.29%
2023-12-01	090020	大成健康产业股票	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	0.0000	0.00%
2023-11-30	090020	大成健康产业股票	1.4000	1.4000	1.3870	1.3870	0.0130	0.94%
2023-11-29	090020	大成健康产业股票	1.3870	1.3870	1.3890	1.3890	-0.0020	-0.14%
2023-11-28	090020	大成健康产业股票	1.3890	1.3890	1.3710	1.3710	0.0180	1.31%
2023-11-27	090020	大成健康产业股票	1.3710	1.3710	1.3780	1.3780	-0.0070	-0.51%
2023-11-24	090020	大成健康产业股票	1.3780	1.3780	1.3740	1.3740	0.0040	0.29%
2023-11-23	090020	大成健康产业股票	1.3740	1.3740	1.3650	1.3650	0.0090	0.66%
2023-11-22	090020	大成健康产业股票	1.3650	1.3650	1.3780	1.3780	-0.0130	-0.94%
2023-11-20	090020	大成健康产业股票	1.3760	1.3760	1.3650	1.3650	0.0110	0.81%
2023-11-17	090020	大成健康产业股票	1.3650	1.3650	1.3380	1.3380	0.0270	2.02%
2023-11-16	090020	大成健康产业股票	1.3380	1.3380	1.3500	1.3500	-0.0120	-0.89%
2023-11-15	090020	大成健康产业股票	1.3500	1.3500	1.3460	1.3460	0.0040	0.30%
2023-11-14	090020	大成健康产业股票	1.3460	1.3460	1.3520	1.3520	-0.0060	-0.44%
2023-11-13	090020	大成健康产业股票	1.3520	1.3520	1.3590	1.3590	-0.0070	-0.52%
2023-11-10	090020	大成健康产业股票	1.3590	1.3590	1.3540	1.3540	0.0050	0.37%
2023-11-09	090020	大成健康产业股票	1.3540	1.3540	1.3650	1.3650	-0.0110	-0.81%
2023-11-08	090020	大成健康产业股票	1.3650	1.3650	1.3460	1.3460	0.0190	1.41%
2023-11-07	090020	大成健康产业股票	1.3460	1.3460	1.3520	1.3520	-0.0060	-0.44%
2023-11-06	090020	大成健康产业股票	1.3520	1.3520	1.3240	1.3240	0.0280	2.11%
2023-11-03	090020	大成健康产业股票	1.3240	1.3240	1.3260	1.3260	-0.0020	-0.15%
2023-11-02	090020	大成健康产业股票	1.3260	1.3260	1.3510	1.3510	-0.0250	-1.85%
2023-11-01	090020	大成健康产业股票	1.3510	1.3510	1.3310	1.3310	0.0200	1.50%
2023-10-31	090020	大成健康产业股票	1.3310	1.3310	1.3300	1.3300	0.0010	0.08%
2023-10-30	090020	大成健康产业股票	1.3300	1.3300	1.2960	1.2960	0.0340	2.62%
2023-10-27	090020	大成健康产业股票	1.2960	1.2960	1.2370	1.2370	0.0590	4.77%
2023-10-26	090020	大成健康产业股票	1.2370	1.2370	1.2260	1.2260	0.0110	0.90%
2023-10-25	090020	大成健康产业股票	1.2260	1.2260	1.2430	1.2430	-0.0170	-1.37%
2023-10-24	090020	大成健康产业股票	1.2430	1.2430	1.2240	1.2240	0.0190	1.55%
2023-10-23	090020	大成健康产业股票	1.2240	1.2240	1.2330	1.2330	-0.0090	-0.73%
2023-10-20	090020	大成健康产业股票	1.2330	1.2330	1.2440	1.2440	-0.0110	-0.88%
2023-10-19	090020	大成健康产业股票	1.2440	1.2440	1.2570	1.2570	-0.0130	-1.03%
2023-10-18	090020	大成健康产业股票	1.2570	1.2570	1.2710	1.2710	-0.0140	-1.10%
2023-10-17	090020	大成健康产业股票	1.2710	1.2710	1.2640	1.2640	0.0070	0.55%
2023-10-16	090020	大成健康产业股票	1.2640	1.2640	1.2810	1.2810	-0.0170	-1.33%
2023-10-13	090020	大成健康产业股票	1.2810	1.2810	1.2600	1.2600	0.0210	1.67%
2023-10-12	090020	大成健康产业股票	1.2600	1.2600	1.2630	1.2630	-0.0030	-0.24%
2023-10-11	090020	大成健康产业股票	1.2630	1.2630	1.2330	1.2330	0.0300	2.43%
2023-10-10	090020	大成健康产业股票	1.2330	1.2330	1.2510	1.2510	-0.0180	-1.44%
2023-10-09	090020	大成健康产业股票	1.2510	1.2510	1.2600	1.2600	-0.0090	-0.71%
2023-09-28	090020	大成健康产业股票	1.2600	1.2600	1.2690	1.2690	-0.0090	-0.71%
2023-09-27	090020	大成健康产业股票	1.2690	1.2690	1.2480	1.2480	0.0210	1.68%
2023-09-26	090020	大成健康产业股票	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%
2023-09-25	090020	大成健康产业股票	1.2470	1.2470	1.2240	1.2240	0.0230	1.88%
2023-09-22	090020	大成健康产业股票	1.2240	1.2240	1.2220	1.2220	0.0020	0.16%
2023-09-21	090020	大成健康产业股票	1.2220	1.2220	1.2360	1.2360	-0.0140	-1.13%
2023-09-20	090020	大成健康产业股票	1.2360	1.2360	1.2470	1.2470	-0.0110	-0.88%
2023-09-19	090020	大成健康产业股票	1.2470	1.2470	1.2510	1.2510	-0.0040	-0.32%
2023-09-18	090020	大成健康产业股票	1.2510	1.2510	1.2380	1.2380	0.0130	1.05%
2023-09-15	090020	大成健康产业股票	1.2380	1.2380	1.2040	1.2040	0.0340	2.82%
2023-09-14	090020	大成健康产业股票	1.2040	1.2040	1.1970	1.1970	0.0070	0.58%
2023-09-13	090020	大成健康产业股票	1.1970	1.1970	1.2090	1.2090	-0.0120	-0.99%
2023-09-12	090020	大成健康产业股票	1.2090	1.2090	1.2120	1.2120	-0.0030	-0.25%
2023-09-11	090020	大成健康产业股票	1.2120	1.2120	1.1790	1.1790	0.0330	2.80%
2023-09-08	090020	大成健康产业股票	1.1790	1.1790	1.1690	1.1690	0.0100	0.86%
2023-09-07	090020	大成健康产业股票	1.1690	1.1690	1.1810	1.1810	-0.0120	-1.02%
2023-09-06	090020	大成健康产业股票	1.1810	1.1810	1.1890	1.1890	-0.0080	-0.67%
2023-09-05	090020	大成健康产业股票	1.1890	1.1890	1.1900	1.1900	-0.0010	-0.08%
2023-09-04	090020	大成健康产业股票	1.1900	1.1900	1.1970	1.1970	-0.0070	-0.58%
2023-09-01	090020	大成健康产业股票	1.1970	1.1970	1.2050	1.2050	-0.0080	-0.66%
2023-08-31	090020	大成健康产业股票	1.2050	1.2050	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%
2023-08-30	090020	大成健康产业股票	1.2080	1.2080	1.2090	1.2090	-0.0010	-0.08%
2023-08-29	090020	大成健康产业股票	1.2090	1.2090	1.1770	1.1770	0.0320	2.72%
2023-08-28	090020	大成健康产业股票	1.1770	1.1770	1.1740	1.1740	0.0030	0.26%
2023-08-25	090020	大成健康产业股票	1.1740	1.1740	1.1850	1.1850	-0.0110	-0.93%
2023-08-24	090020	大成健康产业股票	1.1850	1.1850	1.1650	1.1650	0.0200	1.72%
2023-08-23	090020	大成健康产业股票	1.1650	1.1650	1.1790	1.1790	-0.0140	-1.19%
2023-08-22	090020	大成健康产业股票	1.1790	1.1790	1.1830	1.1830	-0.0040	-0.34%
2023-08-21	090020	大成健康产业股票	1.1830	1.1830	1.1910	1.1910	-0.0080	-0.67%
2023-08-18	090020	大成健康产业股票	1.1910	1.1910	1.2180	1.2180	-0.0270	-2.22%
2023-08-17	090020	大成健康产业股票	1.2180	1.2180	1.2190	1.2190	-0.0010	-0.08%
2023-08-16	090020	大成健康产业股票	1.2190	1.2190	1.2200	1.2200	-0.0010	-0.08%
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2023-08-14	090020	大成健康产业股票	1.2180	1.2180	1.2090	1.2090	0.0090	0.74%
2023-08-11	090020	大成健康产业股票	1.2090	1.2090	1.2160	1.2160	-0.0070	-0.58%
2023-08-10	090020	大成健康产业股票	1.2160	1.2160	1.2170	1.2170	-0.0010	-0.08%
2023-08-09	090020	大成健康产业股票	1.2170	1.2170	1.1960	1.1960	0.0210	1.76%
2023-08-08	090020	大成健康产业股票	1.1960	1.1960	1.1940	1.1940	0.0020	0.17%
2023-08-07	090020	大成健康产业股票	1.1940	1.1940	1.2230	1.2230	-0.0290	-2.37%
2023-08-04	090020	大成健康产业股票	1.2230	1.2230	1.2360	1.2360	-0.0130	-1.05%
2023-08-03	090020	大成健康产业股票	1.2360	1.2360	1.2220	1.2220	0.0140	1.15%
2023-08-02	090020	大成健康产业股票	1.2220	1.2220	1.2450	1.2450	-0.0230	-1.85%
2023-08-01	090020	大成健康产业股票	1.2450	1.2450	1.2730	1.2730	-0.0280	-2.20%
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2023-07-27	090020	大成健康产业股票	1.3020	1.3020	1.3090	1.3090	-0.0070	-0.53%
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2023-07-25	090020	大成健康产业股票	1.3050	1.3050	1.3090	1.3090	-0.0040	-0.31%
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2023-07-20	090020	大成健康产业股票	1.2890	1.2890	1.2950	1.2950	-0.0060	-0.46%
2023-07-19	090020	大成健康产业股票	1.2950	1.2950	1.3040	1.3040	-0.0090	-0.69%
2023-07-18	090020	大成健康产业股票	1.3040	1.3040	1.3180	1.3180	-0.0140	-1.06%
2023-07-17	090020	大成健康产业股票	1.3180	1.3180	1.3270	1.3270	-0.0090	-0.68%
2023-07-14	090020	大成健康产业股票	1.3270	1.3270	1.3420	1.3420	-0.0150	-1.12%
2023-07-13	090020	大成健康产业股票	1.3420	1.3420	1.3270	1.3270	0.0150	1.13%
2023-07-12	090020	大成健康产业股票	1.3270	1.3270	1.3420	1.3420	-0.0150	-1.12%
2023-07-11	090020	大成健康产业股票	1.3420	1.3420	1.3380	1.3380	0.0040	0.30%
2023-07-10	090020	大成健康产业股票	1.3380	1.3380	1.3450	1.3450	-0.0070	-0.52%
2023-07-07	090020	大成健康产业股票	1.3450	1.3450	1.3440	1.3440	0.0010	0.07%
2023-07-06	090020	大成健康产业股票	1.3440	1.3440	1.3580	1.3580	-0.0140	-1.03%
2023-07-05	090020	大成健康产业股票	1.3580	1.3580	1.3680	1.3680	-0.0100	-0.73%
2023-07-04	090020	大成健康产业股票	1.3680	1.3680	1.3700	1.3700	-0.0020	-0.15%
2023-07-03	090020	大成健康产业股票	1.3700	1.3700	1.3780	1.3780	-0.0080	-0.58%
2023-06-30	090020	大成健康产业股票	1.3780	1.3780	1.3680	1.3680	0.0100	0.73%
2023-06-29	090020	大成健康产业股票	1.3680	1.3680	1.3620	1.3620	0.0060	0.44%
2023-06-28	090020	大成健康产业股票	1.3620	1.3620	1.3590	1.3590	0.0030	0.22%
2023-06-27	090020	大成健康产业股票	1.3590	1.3590	1.3530	1.3530	0.0060	0.44%
2023-06-26	090020	大成健康产业股票	1.3530	1.3530	1.3570	1.3570	-0.0040	-0.29%
2023-06-21	090020	大成健康产业股票	1.3570	1.3570	1.3690	1.3690	-0.0120	-0.88%
2023-06-20	090020	大成健康产业股票	1.3690	1.3690	1.3720	1.3720	-0.0030	-0.22%
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2023-06-16	090020	大成健康产业股票	1.3810	1.3810	1.3840	1.3840	-0.0030	-0.22%
2023-06-15	090020	大成健康产业股票	1.3840	1.3840	1.3660	1.3660	0.0180	1.32%
2023-06-14	090020	大成健康产业股票	1.3660	1.3660	1.3580	1.3580	0.0080	0.59%
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2023-06-12	090020	大成健康产业股票	1.3690	1.3690	1.3890	1.3890	-0.0200	-1.44%
2023-06-09	090020	大成健康产业股票	1.3890	1.3890	1.3670	1.3670	0.0220	1.61%
2023-06-08	090020	大成健康产业股票	1.3670	1.3670	1.3800	1.3800	-0.0130	-0.94%
2023-06-07	090020	大成健康产业股票	1.3800	1.3800	1.3830	1.3830	-0.0030	-0.22%
2023-06-06	090020	大成健康产业股票	1.3830	1.3830	1.4140	1.4140	-0.0310	-2.19%
2023-06-05	090020	大成健康产业股票	1.4140	1.4140	1.4030	1.4030	0.0110	0.78%
2023-06-02	090020	大成健康产业股票	1.4030	1.4030	1.4130	1.4130	-0.0100	-0.71%
2023-06-01	090020	大成健康产业股票	1.4130	1.4130	1.4230	1.4230	-0.0100	-0.70%
2023-05-31	090020	大成健康产业股票	1.4230	1.4230	1.4270	1.4270	-0.0040	-0.28%
2023-05-30	090020	大成健康产业股票	1.4270	1.4270	1.4390	1.4390	-0.0120	-0.83%
2023-05-29	090020	大成健康产业股票	1.4390	1.4390	1.4340	1.4340	0.0050	0.35%
2023-05-26	090020	大成健康产业股票	1.4340	1.4340	1.4130	1.4130	0.0210	1.49%
2023-05-25	090020	大成健康产业股票	1.4130	1.4130	1.4220	1.4220	-0.0090	-0.63%
2023-05-24	090020	大成健康产业股票	1.4220	1.4220	1.4340	1.4340	-0.0120	-0.84%
2023-05-23	090020	大成健康产业股票	1.4340	1.4340	1.4300	1.4300	0.0040	0.28%
2023-05-22	090020	大成健康产业股票	1.4300	1.4300	1.4130	1.4130	0.0170	1.20%
2023-05-19	090020	大成健康产业股票	1.4130	1.4130	1.3780	1.3780	0.0350	2.54%
2023-05-18	090020	大成健康产业股票	1.3780	1.3780	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%
2023-05-17	090020	大成健康产业股票	1.3790	1.3790	1.3870	1.3870	-0.0080	-0.58%
2023-05-16	090020	大成健康产业股票	1.3870	1.3870	1.3680	1.3680	0.0190	1.39%
2023-05-15	090020	大成健康产业股票	1.3680	1.3680	1.3520	1.3520	0.0160	1.18%
2023-05-12	090020	大成健康产业股票	1.3520	1.3520	1.3520	1.3520	0.0000	0.00%
2023-05-11	090020	大成健康产业股票	1.3520	1.3520	1.3600	1.3600	-0.0080	-0.59%
2023-05-10	090020	大成健康产业股票	1.3600	1.3600	1.3630	1.3630	-0.0030	-0.22%
2023-05-09	090020	大成健康产业股票	1.3630	1.3630	1.3960	1.3960	-0.0330	-2.36%
2023-05-08	090020	大成健康产业股票	1.3960	1.3960	1.4240	1.4240	-0.0280	-1.97%
2023-05-05	090020	大成健康产业股票	1.4240	1.4240	1.4490	1.4490	-0.0250	-1.73%
2023-05-04	090020	大成健康产业股票	1.4490	1.4490	1.4340	1.4340	0.0150	1.05%
2023-04-28	090020	大成健康产业股票	1.4340	1.4340	1.4410	1.4410	-0.0070	-0.49%
2023-04-27	090020	大成健康产业股票	1.4410	1.4410	1.4140	1.4140	0.0270	1.91%
2023-04-26	090020	大成健康产业股票	1.4140	1.4140	1.4010	1.4010	0.0130	0.93%
2023-04-25	090020	大成健康产业股票	1.4010	1.4010	1.4380	1.4380	-0.0370	-2.57%
2023-04-24	090020	大成健康产业股票	1.4380	1.4380	1.4490	1.4490	-0.0110	-0.76%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4723	3.53%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6171	3.28%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6107	3.28%
大成动态量化配置策略混合A	0.9553	3.26%
大成中证360A	1.7415	3.21%
大成产业趋势混合A	1.4129	2.91%
大成产业趋势混合C	1.3774	2.91%
大成核心趋势混合A	0.9755	2.53%
大成核心趋势混合C	0.9732	2.53%
大成景气精选六个月持有混合A	0.8292	2.53%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%