中欧农业产业混合发起C基金净值查询(022522)
今天最新净值
1.3499
0.0005 0.04%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3394
-0.0105 -0.7748%
- 累计净值：1.3499
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.64亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一季,中欧农业产业混合发起C(022522)基金累计收益率5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0203 |
-1.50% |
| 2026-01-29 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0115 |
0.88% |
|
|
| 2026-01-16 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2026-01-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0281 |
-2.13% |
| 2026-01-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-01-12 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3327 |
1.3327 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0144 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-31 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0143 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0022 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0193 |
-1.48% |
| 2025-12-22 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0189 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0146 |
1.15% |
| 2025-12-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0186 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0232 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0288 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-11-28 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0259 |
2.06% |
| 2025-11-27 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0262 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0296 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0236 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0299 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0290 |
2.29% |
| 2025-10-31 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0132 |
1.05% |
