中欧农业产业混合发起C基金净值查询(022522)
今天最新净值
1.0858
-0.0124 -1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3332
-0.0112 -0.8316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.64亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一周,中欧农业产业混合发起C(022522)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0088 |
0.81% |
| 2026-09-16 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2026-09-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0069 |
-0.60% |
