中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

今天最新净值 2.8819 0.0008 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7150 0.0022 0.0811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8819
成立日期：2019-06-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6896亿
最近资产：18.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邵洁

近一季中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率-13.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9405	2.9405	2.8819	2.8819	0.0586	2.03%
2026-09-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8819	2.8819	2.8811	2.8811	0.0008	0.03%
2026-09-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8811	2.8811	2.9021	2.9021	-0.0210	-0.72%
2026-09-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9021	2.9021	2.9255	2.9255	-0.0234	-0.80%
2026-09-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9255	2.9255	2.9483	2.9483	-0.0228	-0.77%
2026-09-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9483	2.9483	2.9570	2.9570	-0.0087	-0.29%
2026-09-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9570	2.9570	2.9915	2.9915	-0.0345	-1.17%
2026-09-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9915	2.9915	2.9523	2.9523	0.0392	1.33%
2026-09-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9523	2.9523	2.9777	2.9777	-0.0254	-0.85%
2026-09-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9777	2.9777	2.9713	2.9713	0.0064	0.22%

2026-09-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9713	2.9713	3.0218	3.0218	-0.0505	-1.67%
2026-09-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0218	3.0218	3.0804	3.0804	-0.0586	-1.90%
2026-08-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0804	3.0804	3.0365	3.0365	0.0439	1.45%
2026-08-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0365	3.0365	3.0573	3.0573	-0.0208	-0.68%
2026-08-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0573	3.0573	2.9998	2.9998	0.0575	1.92%
2026-08-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9998	2.9998	2.9884	2.9884	0.0114	0.38%
2026-08-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9884	2.9884	2.9940	2.9940	-0.0056	-0.19%
2026-08-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9940	2.9940	3.0633	3.0633	-0.0693	-2.26%
2026-08-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0633	3.0633	3.0335	3.0335	0.0298	0.98%
2026-08-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0335	3.0335	3.0169	3.0169	0.0166	0.55%
2026-08-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0169	3.0169	3.1430	3.1430	-0.1261	-4.01%
2026-08-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1430	3.1430	3.1652	3.1652	-0.0222	-0.70%
2026-08-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1652	3.1652	3.0834	3.0834	0.0818	2.65%
2026-08-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0834	3.0834	3.0714	3.0714	0.0120	0.39%
2026-08-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0714	3.0714	3.0896	3.0896	-0.0182	-0.59%

2026-08-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0896	3.0896	3.0478	3.0478	0.0418	1.37%
2026-08-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0478	3.0478	3.0699	3.0699	-0.0221	-0.72%
2026-08-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0699	3.0699	3.1012	3.1012	-0.0313	-1.01%
2026-08-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1012	3.1012	3.0341	3.0341	0.0671	2.21%
2026-08-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0341	3.0341	3.0264	3.0264	0.0077	0.25%
2026-08-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0264	3.0264	2.9724	2.9724	0.0540	1.82%
2026-08-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9724	2.9724	2.8443	2.8443	0.1281	4.50%
2026-08-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8443	2.8443	2.9024	2.9024	-0.0581	-2.00%
2026-07-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9024	2.9024	2.8200	2.8200	0.0824	2.92%
2026-07-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8200	2.8200	2.9755	2.9755	-0.1555	-5.23%
2026-07-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9755	2.9755	2.9805	2.9805	-0.0050	-0.17%
2026-07-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9805	2.9805	3.1057	3.1057	-0.1252	-4.03%
2026-07-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1057	3.1057	3.0613	3.0613	0.0444	1.45%
2026-07-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0613	3.0613	3.0834	3.0834	-0.0221	-0.72%
2026-07-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0834	3.0834	3.1465	3.1465	-0.0631	-2.05%
2026-07-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1465	3.1465	3.1793	3.1793	-0.0328	-1.03%
2026-07-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1793	3.1793	2.9563	2.9563	0.2230	7.54%
2026-07-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9563	2.9563	2.9634	2.9634	-0.0071	-0.24%
2026-07-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9634	2.9634	3.2028	3.2028	-0.2394	-7.47%
2026-07-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2028	3.2028	3.2830	3.2830	-0.0802	-2.44%
2026-07-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.2830	3.2830	3.3715	3.3715	-0.0885	-2.62%
2026-07-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3715	3.3715	3.3582	3.3582	0.0133	0.40%
2026-07-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3582	3.3582	3.4458	3.4458	-0.0876	-2.54%
2026-07-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4458	3.4458	3.6102	3.6102	-0.1644	-4.55%
2026-07-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6102	3.6102	3.4413	3.4413	0.1689	4.91%
2026-07-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4413	3.4413	3.4438	3.4438	-0.0025	-0.07%
2026-07-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4438	3.4438	3.4358	3.4358	0.0080	0.23%
2026-07-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4358	3.4358	3.4495	3.4495	-0.0137	-0.40%
2026-07-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4495	3.4495	3.4699	3.4699	-0.0204	-0.59%
2026-07-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4699	3.4699	3.6892	3.6892	-0.2193	-5.94%
2026-07-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6892	3.6892	3.7600	3.7600	-0.0708	-1.88%
2026-06-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.7600	3.7600	3.6408	3.6408	0.1192	3.27%
2026-06-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6408	3.6408	3.5408	3.5408	0.1000	2.82%
2026-06-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5408	3.5408	3.6608	3.6608	-0.1200	-3.28%
2026-06-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.6608	3.6608	3.5732	3.5732	0.0876	2.45%
2026-06-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.5732	3.5732	3.4384	3.4384	0.1348	3.92%
2026-06-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4384	3.4384	3.4929	3.4929	-0.0545	-1.56%
2026-06-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4929	3.4929	3.4411	3.4411	0.0518	1.51%
2026-06-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.4411	3.4411	3.3494	3.3494	0.0917	2.74%
2026-06-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.3494	3.3494	3.2904	3.2904	0.0590	1.79%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%