中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

今天最新净值 2.9657 -0.0448 -1.49% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 3.0667 -0.0178 -0.5774%

累计净值：2.9657
成立日期：2019-06-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6896亿
最近资产：18.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培张跃鹏邵洁

近一季中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0845	3.0845	2.9657	2.9657	0.1188	4.01%
2026-01-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9657	2.9657	3.0105	3.0105	-0.0448	-1.49%
2026-01-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0105	3.0105	3.0652	3.0652	-0.0547	-1.82%
2026-01-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0652	3.0652	3.0115	3.0115	0.0537	1.78%
2026-01-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0115	3.0115	2.9757	2.9757	0.0358	1.20%
2026-01-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9757	2.9757	2.8923	2.8923	0.0834	2.88%
2026-01-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8923	2.8923	2.9690	2.9690	-0.0767	-2.58%
2026-01-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9690	2.9690	2.9187	2.9187	0.0503	1.72%
2026-01-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9187	2.9187	2.8698	2.8698	0.0489	1.70%
2026-01-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8698	2.8698	2.8686	2.8686	0.0012	0.04%

2026-01-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8686	2.8686	2.8722	2.8722	-0.0036	-0.13%
2026-01-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8722	2.8722	2.8359	2.8359	0.0363	1.28%
2026-01-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8359	2.8359	2.7400	2.7400	0.0959	3.50%
2025-12-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7400	2.7400	2.7750	2.7750	-0.0350	-1.26%
2025-12-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7750	2.7750	2.7418	2.7418	0.0332	1.21%
2025-12-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7418	2.7418	2.7359	2.7359	0.0059	0.22%
2025-12-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7359	2.7359	2.7444	2.7444	-0.0085	-0.31%
2025-12-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7444	2.7444	2.7589	2.7589	-0.0145	-0.53%
2025-12-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7589	2.7589	2.7195	2.7195	0.0394	1.45%
2025-12-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7195	2.7195	2.7121	2.7121	0.0074	0.27%
2025-12-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7121	2.7121	2.6446	2.6446	0.0675	2.55%
2025-12-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6446	2.6446	2.6362	2.6362	0.0084	0.32%
2025-12-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6362	2.6362	2.6815	2.6815	-0.0453	-1.69%
2025-12-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6815	2.6815	2.6208	2.6208	0.0607	2.32%
2025-12-16	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6208	2.6208	2.6760	2.6760	-0.0552	-2.06%

2025-12-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6760	2.6760	2.7464	2.7464	-0.0704	-2.56%
2025-12-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7464	2.7464	2.7096	2.7096	0.0368	1.36%
2025-12-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7096	2.7096	2.7615	2.7615	-0.0519	-1.88%
2025-12-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7615	2.7615	2.7586	2.7586	0.0029	0.11%
2025-12-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7586	2.7586	2.7809	2.7809	-0.0223	-0.80%
2025-12-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7809	2.7809	2.7404	2.7404	0.0405	1.48%
2025-12-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7404	2.7404	2.7274	2.7274	0.0130	0.48%
2025-12-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7274	2.7274	2.7167	2.7167	0.0107	0.39%
2025-12-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7167	2.7167	2.7427	2.7427	-0.0260	-0.95%
2025-12-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7427	2.7427	2.7578	2.7578	-0.0151	-0.55%
2025-12-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7578	2.7578	2.7377	2.7377	0.0201	0.73%
2025-11-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7377	2.7377	2.6981	2.6981	0.0396	1.47%
2025-11-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6981	2.6981	2.7114	2.7114	-0.0133	-0.49%
2025-11-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7114	2.7114	2.6925	2.6925	0.0189	0.70%
2025-11-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6925	2.6925	2.6545	2.6545	0.0380	1.43%
2025-11-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6545	2.6545	2.6176	2.6176	0.0369	1.41%
2025-11-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.6176	2.6176	2.7041	2.7041	-0.0865	-3.20%
2025-11-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7041	2.7041	2.7387	2.7387	-0.0346	-1.26%
2025-11-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7387	2.7387	2.7679	2.7679	-0.0292	-1.05%
2025-11-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7679	2.7679	2.7729	2.7729	-0.0050	-0.18%
2025-11-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.7729	2.7729	2.8050	2.8050	-0.0321	-1.14%
2025-11-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8050	2.8050	2.8503	2.8503	-0.0453	-1.59%
2025-11-13	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8503	2.8503	2.8063	2.8063	0.0440	1.57%
2025-11-12	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8063	2.8063	2.8192	2.8192	-0.0129	-0.46%
2025-11-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8192	2.8192	2.8437	2.8437	-0.0245	-0.86%
2025-11-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8437	2.8437	2.8450	2.8450	-0.0013	-0.05%
2025-11-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8450	2.8450	2.8912	2.8912	-0.0462	-1.60%
2025-11-06	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8912	2.8912	2.8337	2.8337	0.0575	2.03%
2025-11-05	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8337	2.8337	2.8318	2.8318	0.0019	0.07%
2025-11-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8318	2.8318	2.8922	2.8922	-0.0604	-2.09%
2025-11-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8922	2.8922	2.9038	2.9038	-0.0116	-0.40%
2025-10-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9038	2.9038	2.9534	2.9534	-0.0496	-1.68%
2025-10-30	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9534	2.9534	2.9966	2.9966	-0.0432	-1.44%
2025-10-29	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9966	2.9966	2.9716	2.9716	0.0250	0.84%
2025-10-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9716	2.9716	3.0024	3.0024	-0.0308	-1.03%
2025-10-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0024	3.0024	2.9607	2.9607	0.0417	1.41%
2025-10-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9607	2.9607	2.8634	2.8634	0.0973	3.40%
2025-10-23	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8634	2.8634	2.8657	2.8657	-0.0023	-0.08%
2025-10-22	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8657	2.8657	2.8888	2.8888	-0.0231	-0.80%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0213	4.80%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.0166	4.79%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8703	4.08%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8400	4.08%
科创中欧	3.0845	4.01%
中欧产业前瞻混合A	0.7652	4.01%
中欧产业前瞻混合C	0.7373	4.01%
中欧智能制造混合A	1.9534	3.94%
中欧智能制造混合C	1.9146	3.94%
中欧碳中和混合发起C	0.9503	2.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8318	6.46%
华夏核心成长混合C	0.8080	6.46%
汇安量化先锋混合A	1.7344	5.96%
汇安量化先锋混合C	1.6810	5.95%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2676	5.91%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2669	5.90%
前海开源周期精选混合A	1.1934	5.55%
前海开源周期精选混合C	1.1886	5.55%
泰信发展	2.0890	5.45%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8749	5.44%