中欧科创主题3年封闭混合基金净值查询(501081)
今天最新净值
1.3150
0.0072 0.5500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2348
-0.0119 -0.9517%
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2019-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7937亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 张跃鹏 邵洁
近一季,中欧科创主题3年封闭混合(501081)基金累计收益率-13.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0636 |
5.38% |
| 2024-04-16 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1831 |
1.1831 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0489 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0179 |
1.47% |
| 2024-04-11 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0283 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2537 |
1.2537 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0172 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0391 |
-3.07% |
| 2024-04-03 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0145 |
-1.12% |
|
|
| 2024-04-01 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2957 |
1.2957 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0154 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0114 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0204 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0446 |
-3.45% |
| 2024-03-26 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0404 |
-3.01% |
| 2024-03-22 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0371 |
2.82% |
| 2024-03-15 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3235 |
1.3235 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-11 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0239 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0248 |
1.95% |
| 2024-03-07 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0338 |
-2.58% |
| 2024-03-06 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2024-03-05 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0177 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0202 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0606 |
4.90% |
| 2024-02-28 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0724 |
-5.53% |
| 2024-02-27 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0371 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0256 |
2.05% |
| 2024-02-23 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0151 |
1.23% |
| 2024-02-22 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0204 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0083 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-02-19 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0548 |
4.77% |
| 2024-02-07 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0221 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0699 |
6.62% |
| 2024-02-05 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0338 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0458 |
-4.03% |
| 2024-02-01 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0113 |
1.01% |
| 2024-01-31 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0532 |
-4.52% |
| 2024-01-30 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0377 |
-3.10% |
| 2024-01-29 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0337 |
-2.70% |
| 2024-01-26 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0506 |
-3.89% |
| 2024-01-25 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0324 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-01-23 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-01-22 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0600 |
-4.51% |
| 2024-01-19 |
501081 |
中欧科创主题3年封闭混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0103 |
-0.77% |
