中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)
今天最新净值
2.9405
0.0586 2.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7150
0.0022 0.0811%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9405
- 成立日期：2019-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6896亿
- 最近资产：18.29亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一月中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询
近一月,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9231 |
2.9231 |
2.9405 |
2.9405 |
-0.0174 |
-0.59% |
| 2026-09-16 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9405 |
2.9405 |
2.8819 |
2.8819 |
0.0586 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.8819 |
2.8819 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.8811 |
2.8811 |
2.9021 |
2.9021 |
-0.0210 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9021 |
2.9021 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.0234 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9255 |
2.9255 |
2.9483 |
2.9483 |
-0.0228 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9483 |
2.9483 |
2.9570 |
2.9570 |
-0.0087 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9570 |
2.9570 |
2.9915 |
2.9915 |
-0.0345 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9915 |
2.9915 |
2.9523 |
2.9523 |
0.0392 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9523 |
2.9523 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0254 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-03 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9777 |
2.9777 |
2.9713 |
2.9713 |
0.0064 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9713 |
2.9713 |
3.0218 |
3.0218 |
-0.0505 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0218 |
3.0218 |
3.0804 |
3.0804 |
-0.0586 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0804 |
3.0804 |
3.0365 |
3.0365 |
0.0439 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0365 |
3.0365 |
3.0573 |
3.0573 |
-0.0208 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0573 |
3.0573 |
2.9998 |
2.9998 |
0.0575 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9998 |
2.9998 |
2.9884 |
2.9884 |
0.0114 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9884 |
2.9884 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.9940 |
2.9940 |
3.0633 |
3.0633 |
-0.0693 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0633 |
3.0633 |
3.0335 |
3.0335 |
0.0298 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0335 |
3.0335 |
3.0169 |
3.0169 |
0.0166 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.0169 |
3.0169 |
3.1430 |
3.1430 |
-0.1261 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
3.1430 |
3.1430 |
3.1652 |
3.1652 |
-0.0222 |
-0.70% |
