中欧农业产业混合发起C基金净值查询(022522)
今天最新净值
1.2473
0.0208 1.70%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2576
-0.0185 -1.4520%
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一季,中欧农业产业混合发起C(022522)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0288 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0050 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-11-28 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0259 |
2.06% |
| 2025-11-27 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0262 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0296 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0236 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0055 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0299 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0290 |
2.29% |
| 2025-10-31 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-10-30 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0193 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0313 |
2.53% |
| 2025-10-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0220 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0217 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0130 |
1.03% |
| 2025-10-09 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0206 |
-1.61% |
| 2025-09-30 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2872 |
1.2872 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0386 |
-2.91% |
| 2025-09-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2025-09-16 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0049 |
-0.36% |
