中欧碳中和混合发起A基金净值查询(014765)

今天最新净值 0.9618 -0.0069 -0.71% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 -0.0102 -1.0809%

累计净值：0.9618
成立日期：2022-03-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.5829亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘伟伟

近一季中欧碳中和混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧碳中和混合发起A(014765)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9468	0.9468	0.9618	0.9618	-0.0150	-1.56%
2026-01-28	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9618	0.9618	0.9687	0.9687	-0.0069	-0.71%
2026-01-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9687	0.9687	0.9863	0.9863	-0.0176	-1.82%
2026-01-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9863	0.9863	1.0024	1.0024	-0.0161	-1.61%
2026-01-23	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0024	1.0024	0.9749	0.9749	0.0275	2.82%
2026-01-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9749	0.9749	0.9805	0.9805	-0.0056	-0.57%
2026-01-21	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9805	0.9805	0.9581	0.9581	0.0224	2.34%
2026-01-20	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9581	0.9581	0.9775	0.9775	-0.0194	-1.98%
2026-01-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9775	0.9775	0.9673	0.9673	0.0102	1.05%
2026-01-16	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9673	0.9673	0.9773	0.9773	-0.0100	-1.02%

2026-01-15	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9773	0.9773	0.9692	0.9692	0.0081	0.84%
2026-01-14	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9692	0.9692	0.9823	0.9823	-0.0131	-1.35%
2026-01-13	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9823	0.9823	0.9829	0.9829	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9829	0.9829	0.9870	0.9870	-0.0041	-0.42%
2026-01-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9870	0.9870	0.9849	0.9849	0.0021	0.21%
2026-01-08	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9849	0.9849	1.0032	1.0032	-0.0183	-1.86%
2026-01-07	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0032	1.0032	1.0158	1.0158	-0.0126	-1.26%
2026-01-06	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0158	1.0158	1.0139	1.0139	0.0019	0.19%
2026-01-05	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0139	1.0139	0.9910	0.9910	0.0229	2.31%
2025-12-31	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9910	0.9910	1.0010	1.0010	-0.0100	-1.00%
2025-12-30	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0010	1.0010	0.9894	0.9894	0.0116	1.17%
2025-12-29	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9894	0.9894	1.0162	1.0162	-0.0268	-2.71%
2025-12-26	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0162	1.0162	0.9782	0.9782	0.0380	3.88%
2025-12-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9782	0.9782	0.9745	0.9745	0.0037	0.38%
2025-12-24	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9745	0.9745	0.9704	0.9704	0.0041	0.42%

2025-12-23	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9704	0.9704	0.9420	0.9420	0.0284	3.01%
2025-12-22	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9420	0.9420	0.9289	0.9289	0.0131	1.41%
2025-12-19	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9289	0.9289	0.9205	0.9205	0.0084	0.91%
2025-12-18	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9205	0.9205	0.9446	0.9446	-0.0241	-2.62%
2025-12-17	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9446	0.9446	0.9089	0.9089	0.0357	3.93%
2025-12-16	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9089	0.9089	0.9282	0.9282	-0.0193	-2.08%
2025-12-15	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9282	0.9282	0.9441	0.9441	-0.0159	-1.68%
2025-12-12	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9441	0.9441	0.9557	0.9557	-0.0116	-1.23%
2025-12-11	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9557	0.9557	0.9635	0.9635	-0.0078	-0.81%
2025-12-10	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9635	0.9635	0.9625	0.9625	0.0010	0.10%
2025-12-09	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9625	0.9625	0.9753	0.9753	-0.0128	-1.31%
2025-12-08	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9753	0.9753	0.9575	0.9575	0.0178	1.86%
2025-12-05	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9575	0.9575	0.9548	0.9548	0.0027	0.28%
2025-12-04	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9548	0.9548	0.9516	0.9516	0.0032	0.34%
2025-12-03	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9516	0.9516	0.9706	0.9706	-0.0190	-2.00%
2025-12-02	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9706	0.9706	0.9841	0.9841	-0.0135	-1.37%
2025-12-01	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9841	0.9841	0.9902	0.9902	-0.0061	-0.62%
2025-11-28	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9902	0.9902	0.9613	0.9613	0.0289	3.01%
2025-11-27	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9613	0.9613	0.9603	0.9603	0.0010	0.10%
2025-11-26	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9603	0.9603	0.9622	0.9622	-0.0019	-0.20%
2025-11-25	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9622	0.9622	0.9427	0.9427	0.0195	2.07%
2025-11-24	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9427	0.9427	0.9599	0.9599	-0.0172	-1.82%
2025-11-21	014765	中欧碳中和混合发起A	0.9599	0.9599	1.0261	1.0261	-0.0662	-6.90%
2025-11-20	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0261	1.0261	1.0432	1.0432	-0.0171	-1.64%
2025-11-19	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0432	1.0432	1.0309	1.0309	0.0123	1.19%
2025-11-18	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0309	1.0309	1.0786	1.0786	-0.0477	-4.63%
2025-11-17	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0786	1.0786	1.0814	1.0814	-0.0028	-0.26%
2025-11-14	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0814	1.0814	1.1098	1.1098	-0.0284	-2.56%
2025-11-13	014765	中欧碳中和混合发起A	1.1098	1.1098	1.0461	1.0461	0.0637	6.09%
2025-11-12	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0461	1.0461	1.0697	1.0697	-0.0236	-2.26%
2025-11-11	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0697	1.0697	1.0609	1.0609	0.0088	0.83%
2025-11-10	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0609	1.0609	1.0740	1.0740	-0.0131	-1.22%
2025-11-07	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0740	1.0740	1.0584	1.0584	0.0156	1.47%
2025-11-06	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0584	1.0584	1.0480	1.0480	0.0104	0.99%
2025-11-05	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0480	1.0480	1.0095	1.0095	0.0385	3.81%
2025-11-04	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0095	1.0095	1.0469	1.0469	-0.0374	-3.70%
2025-11-03	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0469	1.0469	1.0362	1.0362	0.0107	1.03%
2025-10-31	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0362	1.0362	1.0343	1.0343	0.0019	0.18%
2025-10-30	014765	中欧碳中和混合发起A	1.0343	1.0343	1.0238	1.0238	0.0105	1.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%