中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询(023462)
今天最新净值
1.6964
0.0344 2.07%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.7230
0.0266 1.5699%
- 累计净值：1.6964
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7221 |
1.7221 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0257 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0344 |
2.07% |
| 2026-01-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0351 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6971 |
1.6971 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2026-01-16 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7245 |
1.7245 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7234 |
1.7234 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0342 |
2.02% |
| 2026-01-13 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0445 |
-2.57% |
| 2026-01-12 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7337 |
1.7337 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0662 |
3.97% |
| 2026-01-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0270 |
1.65% |
|
|
| 2026-01-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6247 |
1.6247 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0476 |
3.02% |
| 2025-12-31 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0206 |
1.31% |
| 2025-12-29 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0352 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5185 |
1.5185 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0075 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0262 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5372 |
1.5372 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0516 |
3.47% |
|
|
| 2025-12-16 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4856 |
1.4856 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0360 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0265 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0166 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0396 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0195 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0446 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0337 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0481 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0254 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0577 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0134 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0456 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0342 |
-2.32% |
| 2025-11-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0300 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0444 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0168 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0493 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5809 |
1.5809 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0357 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0361 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0745 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0134 |
-0.89% |
