中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询(023462)
今天最新净值
1.5481
0.0166 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4890
-0.0326 -2.1447%
- 累计净值：1.5481
- 成立日期：2025-04-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)基金累计收益率4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0265 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0166 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0396 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0195 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0446 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
1.4862 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0099 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-01 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0337 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0481 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0254 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0577 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
023462 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0134 |
0.93% |
