中欧稳健添悦债券A基金净值查询(024966)

今天最新净值 0.9968 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9968
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

近一季中欧稳健添悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳健添悦债券A(024966)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9991	0.9991	0.9968	0.9968	0.0023	0.23%
2026-09-15	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2026-09-11	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9968	0.9968	0.9997	0.9997	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2026-09-08	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-09-07	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0005	1.0005	0.9981	0.9981	0.0024	0.24%
2026-09-04	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9981	0.9981	0.9995	0.9995	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%

2026-09-02	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9994	0.9994	1.0008	1.0008	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2026-08-28	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0010	1.0010	0.9981	0.9981	0.0029	0.29%
2026-08-26	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2026-08-25	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9979	0.9979	0.9966	0.9966	0.0013	0.13%
2026-08-24	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9966	0.9966	0.9988	0.9988	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9988	0.9988	0.9981	0.9981	0.0007	0.07%
2026-08-20	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9981	0.9981	0.9961	0.9961	0.0020	0.20%
2026-08-19	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9961	0.9961	1.0046	1.0046	-0.0085	-0.85%
2026-08-18	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-08-17	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0045	1.0045	1.0006	1.0006	0.0039	0.39%
2026-08-14	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2026-08-13	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9998	0.9998	1.0012	1.0012	-0.0014	-0.14%

2026-08-12	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0012	1.0012	0.9987	0.9987	0.0025	0.25%
2026-08-11	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9987	0.9987	0.9999	0.9999	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%
2026-08-07	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9987	0.9987	0.9956	0.9956	0.0031	0.31%
2026-08-06	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9956	0.9956	0.9946	0.9946	0.0010	0.10%
2026-08-05	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9946	0.9946	0.9906	0.9906	0.0040	0.40%
2026-08-04	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9906	0.9906	0.9870	0.9870	0.0036	0.36%
2026-08-03	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9870	0.9870	0.9880	0.9880	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9880	0.9880	0.9851	0.9851	0.0029	0.29%
2026-07-30	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9851	0.9851	0.9879	0.9879	-0.0028	-0.28%
2026-07-29	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9879	0.9879	0.9865	0.9865	0.0014	0.14%
2026-07-28	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9865	0.9865	0.9904	0.9904	-0.0039	-0.39%
2026-07-27	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9904	0.9904	0.9864	0.9864	0.0040	0.41%
2026-07-24	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9864	0.9864	0.9888	0.9888	-0.0024	-0.24%
2026-07-23	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9888	0.9888	0.9884	0.9884	0.0004	0.04%
2026-07-22	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9884	0.9884	0.9896	0.9896	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9896	0.9896	0.9853	0.9853	0.0043	0.44%
2026-07-20	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9853	0.9853	0.9881	0.9881	-0.0028	-0.28%
2026-07-17	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9881	0.9881	0.9968	0.9968	-0.0087	-0.87%
2026-07-16	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9968	0.9968	1.0003	1.0003	-0.0035	-0.35%
2026-07-15	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0003	1.0003	1.0022	1.0022	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0022	1.0022	0.9979	0.9979	0.0043	0.43%
2026-07-13	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9979	0.9979	1.0056	1.0056	-0.0077	-0.77%
2026-07-10	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0056	1.0056	1.0090	1.0090	-0.0034	-0.34%
2026-07-09	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0090	1.0090	1.0035	1.0035	0.0055	0.55%
2026-07-08	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0035	1.0035	1.0050	1.0050	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0050	1.0050	1.0080	1.0080	-0.0030	-0.30%
2026-07-06	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0080	1.0080	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0100	1.0100	1.0079	1.0079	0.0021	0.21%
2026-07-02	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0079	1.0079	1.0140	1.0140	-0.0061	-0.60%
2026-07-01	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0140	1.0140	1.0156	1.0156	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0156	1.0156	1.0109	1.0109	0.0047	0.46%
2026-06-29	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2026-06-26	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0114	1.0114	1.0174	1.0174	-0.0060	-0.59%
2026-06-25	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0174	1.0174	1.0160	1.0160	0.0014	0.14%
2026-06-24	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-06-23	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0155	1.0155	1.0189	1.0189	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0189	1.0189	1.0172	1.0172	0.0017	0.17%
2026-06-18	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0172	1.0172	1.0146	1.0146	0.0026	0.26%
2026-06-17	024966	中欧稳健添悦债券A	1.0146	1.0146	1.0118	1.0118	0.0028	0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%