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中欧稳健添悦债券A基金净值查询(024966)

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今天最新净值 0.9991 0.0023 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9991
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

近一周中欧稳健添悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧稳健添悦债券A(024966)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9991	0.9991	0.9968	0.9968	0.0023	0.23%
2026-09-15	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2026-09-11	024966	中欧稳健添悦债券A	0.9968	0.9968	0.9997	0.9997	-0.0029	-0.29%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%