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中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)

今天最新净值 0.7475 0.0098 1.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6962 -0.0051 -0.7247%
  • 累计净值:0.7475
  • 成立日期:2021-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.1510亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文 代云锋
近一季中欧洞见一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率-4.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7013 0.7013 0.6929 0.6929 0.0084 1.21%
2024-03-27 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6929 0.6929 0.7164 0.7164 -0.0235 -3.28%
2024-03-26 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7164 0.7164 0.7237 0.7237 -0.0073 -1.01%
2024-03-25 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7237 0.7237 0.7394 0.7394 -0.0157 -2.12%
2024-03-22 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7394 0.7394 0.7420 0.7420 -0.0026 -0.35%
2024-03-21 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.80%
2024-03-20 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7480 0.7480 0.7506 0.7506 -0.0026 -0.35%
2024-03-19 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7506 0.7506 0.7624 0.7624 -0.0118 -1.55%
2024-03-18 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7624 0.7624 0.7475 0.7475 0.0149 1.99%
2024-03-15 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7475 0.7475 0.7377 0.7377 0.0098 1.33%
2024-03-14 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7377 0.7377 0.7439 0.7439 -0.0062 -0.83%
2024-03-13 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7439 0.7439 0.7414 0.7414 0.0025 0.34%
2024-03-12 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7414 0.7414 0.7377 0.7377 0.0037 0.50%
2024-03-11 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7377 0.7377 0.7285 0.7285 0.0092 1.26%
2024-03-08 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7285 0.7285 0.7107 0.7107 0.0178 2.50%
2024-03-07 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7107 0.7107 0.7236 0.7236 -0.0129 -1.78%
2024-03-06 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7225 0.7225 0.0011 0.15%
2024-03-05 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7225 0.7225 0.7302 0.7302 -0.0077 -1.05%
2024-03-04 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7302 0.7302 0.7236 0.7236 0.0066 0.91%
2024-03-01 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7236 0.7236 0.7146 0.7146 0.0090 1.26%
2024-02-29 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7146 0.7146 0.6904 0.6904 0.0242 3.51%
2024-02-28 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6904 0.6904 0.7231 0.7231 -0.0327 -4.52%
2024-02-27 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7231 0.7231 0.7000 0.7000 0.0231 3.30%
2024-02-26 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7000 0.7000 0.6956 0.6956 0.0044 0.63%
2024-02-23 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6956 0.6956 0.6900 0.6900 0.0056 0.81%
2024-02-22 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6900 0.6900 0.6838 0.6838 0.0062 0.91%
2024-02-21 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6838 0.6838 0.6884 0.6884 -0.0046 -0.67%
2024-02-20 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6884 0.6884 0.6839 0.6839 0.0045 0.66%
2024-02-19 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6839 0.6839 0.6706 0.6706 0.0133 1.98%
2024-02-08 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6706 0.6706 0.6525 0.6525 0.0181 2.77%
2024-02-07 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6525 0.6525 0.6333 0.6333 0.0192 3.03%
2024-02-06 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6333 0.6333 0.5846 0.5846 0.0487 8.33%
2024-02-05 012647 中欧洞见一年持有混合 0.5846 0.5846 0.5952 0.5952 -0.0106 -1.78%
2024-02-02 012647 中欧洞见一年持有混合 0.5952 0.5952 0.6142 0.6142 -0.0190 -3.09%
2024-02-01 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6142 0.6142 0.6033 0.6033 0.0109 1.81%
2024-01-31 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6033 0.6033 0.6177 0.6177 -0.0144 -2.33%
2024-01-30 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6177 0.6177 0.6337 0.6337 -0.0160 -2.52%
2024-01-29 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6337 0.6337 0.6577 0.6577 -0.0240 -3.65%
2024-01-26 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6577 0.6577 0.6793 0.6793 -0.0216 -3.18%
2024-01-25 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6793 0.6793 0.6724 0.6724 0.0069 1.03%
2024-01-24 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6724 0.6724 0.6668 0.6668 0.0056 0.84%
2024-01-23 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6668 0.6668 0.6585 0.6585 0.0083 1.26%
2024-01-22 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6585 0.6585 0.6882 0.6882 -0.0297 -4.32%
2024-01-19 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6882 0.6882 0.6942 0.6942 -0.0060 -0.86%
2024-01-18 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6942 0.6942 0.6843 0.6843 0.0099 1.45%
2024-01-17 012647 中欧洞见一年持有混合 0.6843 0.6843 0.7130 0.7130 -0.0287 -4.03%
2024-01-16 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7130 0.7130 0.7176 0.7176 -0.0046 -0.64%
2024-01-15 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7176 0.7176 0.7170 0.7170 0.0006 0.08%
2024-01-12 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7170 0.7170 0.7245 0.7245 -0.0075 -1.04%
2024-01-11 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7245 0.7245 0.7169 0.7169 0.0076 1.06%
2024-01-10 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7169 0.7169 0.7213 0.7213 -0.0044 -0.61%
2024-01-09 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7213 0.7213 0.7177 0.7177 0.0036 0.50%
2024-01-08 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7177 0.7177 0.7339 0.7339 -0.0162 -2.21%
2024-01-05 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7339 0.7339 0.7479 0.7479 -0.0140 -1.87%
2024-01-04 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7479 0.7479 0.7514 0.7514 -0.0035 -0.47%
2024-01-03 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7514 0.7514 0.7729 0.7729 -0.0215 -2.78%
2024-01-02 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7729 0.7729 0.7862 0.7862 -0.0133 -1.69%
2023-12-29 012647 中欧洞见一年持有混合 0.7862 0.7862 0.7698 0.7698 0.0164 2.13%