中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
1.3386
-0.0300 -2.19%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3645
0.0259 1.9337%
- 累计净值：1.3386
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7775亿
- 最近资产：10.38亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 代云锋
近一季,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0185 |
1.38% |
| 2026-01-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0300 |
-2.19% |
| 2026-01-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0168 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0296 |
2.24% |
| 2026-01-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0382 |
-2.89% |
| 2026-01-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0227 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0297 |
-2.18% |
| 2026-01-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0095 |
-0.69% |
|
|
| 2026-01-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0278 |
2.08% |
| 2026-01-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0201 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0187 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3105 |
1.3105 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0202 |
-1.53% |
| 2025-12-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3238 |
1.3238 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0357 |
2.84% |
| 2025-12-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2581 |
1.2581 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0239 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0438 |
3.59% |
| 2025-12-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0264 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0285 |
-2.22% |
| 2025-12-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0327 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0275 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0308 |
2.65% |
| 2025-11-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0153 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0459 |
-3.84% |
| 2025-11-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.1938 |
1.1938 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0395 |
-3.29% |
| 2025-11-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0369 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2761 |
1.2761 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-11-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0261 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3191 |
1.3191 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0337 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0223 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0304 |
-2.29% |
