中欧洞见一年持有混合基金净值查询(012647)
今天最新净值
0.7475
0.0098 1.3300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6962
-0.0051 -0.7247%
- 累计净值:0.7475
- 成立日期:2021-10-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:36.1510亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:周蔚文 代云锋
近一季,中欧洞见一年持有混合(012647)基金累计收益率-4.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0084 |
1.21% |
2024-03-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6929 |
0.6929 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0235 |
-3.28% |
2024-03-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0073 |
-1.01% |
2024-03-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7237 |
0.7237 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0157 |
-2.12% |
2024-03-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0060 |
-0.80% |
2024-03-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-03-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0118 |
-1.55% |
2024-03-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0149 |
1.99% |
2024-03-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0098 |
1.33% |
|
2024-03-14 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0062 |
-0.83% |
2024-03-13 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0025 |
0.34% |
2024-03-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0037 |
0.50% |
2024-03-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0092 |
1.26% |
2024-03-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7285 |
0.7285 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0178 |
2.50% |
2024-03-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0129 |
-1.78% |
2024-03-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0011 |
0.15% |
2024-03-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0077 |
-1.05% |
2024-03-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0066 |
0.91% |
2024-03-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7236 |
0.7236 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0090 |
1.26% |
2024-02-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7146 |
0.7146 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0242 |
3.51% |
2024-02-28 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6904 |
0.6904 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0327 |
-4.52% |
2024-02-27 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7231 |
0.7231 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0231 |
3.30% |
2024-02-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0044 |
0.63% |
2024-02-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6956 |
0.6956 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0056 |
0.81% |
|
2024-02-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0062 |
0.91% |
2024-02-21 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0046 |
-0.67% |
2024-02-20 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0045 |
0.66% |
2024-02-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6839 |
0.6839 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0133 |
1.98% |
2024-02-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6706 |
0.6706 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0181 |
2.77% |
2024-02-07 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0192 |
3.03% |
2024-02-06 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6333 |
0.6333 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0487 |
8.33% |
2024-02-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0106 |
-1.78% |
2024-02-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0190 |
-3.09% |
2024-02-01 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0109 |
1.81% |
2024-01-31 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0144 |
-2.33% |
2024-01-30 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0160 |
-2.52% |
2024-01-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6337 |
0.6337 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0240 |
-3.65% |
2024-01-26 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0216 |
-3.18% |
2024-01-25 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6793 |
0.6793 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0069 |
1.03% |
2024-01-24 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0056 |
0.84% |
2024-01-23 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6668 |
0.6668 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0083 |
1.26% |
2024-01-22 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0297 |
-4.32% |
2024-01-19 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6882 |
0.6882 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0060 |
-0.86% |
2024-01-18 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6942 |
0.6942 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0099 |
1.45% |
2024-01-17 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0287 |
-4.03% |
2024-01-16 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0046 |
-0.64% |
2024-01-15 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0006 |
0.08% |
2024-01-12 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0075 |
-1.04% |
2024-01-11 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7245 |
0.7245 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0076 |
1.06% |
2024-01-10 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0044 |
-0.61% |
2024-01-09 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0036 |
0.50% |
2024-01-08 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0162 |
-2.21% |
2024-01-05 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0140 |
-1.87% |
2024-01-04 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7479 |
0.7479 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0035 |
-0.47% |
2024-01-03 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0215 |
-2.78% |
2024-01-02 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0133 |
-1.69% |
2023-12-29 |
012647 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0164 |
2.13% |