中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.6129
-0.0018 -0.11%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5780
-0.0349 -2.1658%
- 累计净值：1.6129
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9846亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一季,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率6.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5759 |
1.5759 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0156 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0272 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0135 |
0.87% |
|
|
| 2026-01-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0145 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5104 |
1.5104 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0313 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0049 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0139 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0262 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0207 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0172 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0228 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0188 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0335 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3877 |
1.3877 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4002 |
1.4002 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2025-11-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0313 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0309 |
2.15% |
| 2025-11-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0178 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0343 |
-2.34% |
| 2025-11-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0161 |
-1.09% |
