中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.4779
-0.0200 -1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4471
0.0040 0.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4779
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9846亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一季,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-09-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0269 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0151 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0094 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0142 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0185 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0235 |
1.56% |
| 2026-08-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0409 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0292 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0032 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0132 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0156 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0330 |
2.20% |
| 2026-08-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0285 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0341 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0196 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2026-07-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0465 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0211 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0264 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0459 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0161 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0723 |
-4.81% |
| 2026-07-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5226 |
1.5226 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0426 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0286 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0356 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0429 |
2.86% |
| 2026-07-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0615 |
-3.84% |
| 2026-07-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0353 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0256 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0372 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0314 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0140 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0106 |
0.68% |
