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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金) - 基金主页(代码:161226)

今天最新净值 1.0262 -0.0017 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0262
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:商品
  • 成立份额:3.466亿份
  • 最近份额:12.8555亿
  • 最近资产:17.85亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:邹立虎 赵建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.39% 0.85% 1.08% 13.07% 4.30% 42.28% 71.86% 4.15%
同类排名 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 -
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金档案
基金代码 161226 基金简称 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期 2015-07-20~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 商品
基金经理 邹立虎 赵建 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 17.85亿元 最近份额 12.8555亿 成立份额 3.466亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0526 0.03%
国投白银LOF 1.0599 0.03%