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国投瑞银白银期货(LOF) - 基金主页(代码:161226)

今天最新净值 0.7760 0.0020 0.2372% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:0.7760
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.466亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.4700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.92% -1.05% 0.36% -9.43% 10.75% 3.55% -16.67% -15.50%
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.8450 0.2372%
2019-12-12 0.8430 0.8373%
2019-12-11 0.8360 0.1200%
2019-12-10 0.8350 -0.3600%
2019-12-09 0.8380 -1.8735%
2019-12-06 0.8540 -0.5800%
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金档案
基金代码 161226 基金简称 白银基金 基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期 2015-07-20~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 混合型
基金经理 赵建 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 3.4700亿 最近份额 3.4700亿 成立份额 3.466亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞和小康 1.0400 3.1746%
国投进宝 1.3766 3.0200%
国投瑞银先进制造混合 1.2742 2.6753%
*成长B级 1.4480 2.4045%
国投金融联接 1.7517 2.3428%
国投瑞银成长优选混合 0.6237 2.1120%
国投瑞银核心企业混合 0.8244 2.0423%
国投信息消费 1.1670 2.0105%
瑞和300 1.0250 1.9900%
国投锐意改革 0.8860 1.9563%