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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金) - 基金主页(代码:161226)

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今天最新净值 3.1888 0.2194 7.39%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1888
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	56.93%	22.20%	55.68%	144.03%	252.63%	328.31%	351.03%	218.88%
同类排名	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	-

国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金档案

基金代码	161226	基金简称	国投瑞银白银期货(LOF)A	基金全称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-07-20~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	商品
基金经理	邹立虎赵建	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	104.47亿元	最近份额	12.8555亿	成立份额	3.466亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投资源LOF	2.5992	4.55%
国投瑞银策略智选混合A	1.5553	2.99%
国投瑞银策略智选混合C	1.5384	2.99%
国投瑞银策略回报混合A	1.3980	2.98%
国投瑞银策略回报混合C	1.3748	2.97%
国投瑞银核心企业混合	1.1860	2.84%
国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0379	2.37%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.9747	2.26%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9738	2.26%
国投瑞银港股通价值发现混合A	1.1465	2.26%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	3.1944	0.18%
国投瑞银白银期货(LOF)C	3.1657	0.17%