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国投瑞银白银期货(LOF) - 基金主页(代码:161226)

今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7951
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.466亿份
  • 最近份额:12.8555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:邹立虎 赵建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.32% 2.49% 8.52% 3.99% 17.44% 8.32% -9.75% -20.49%
同类排名 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 -
国投瑞银白银期货(LOF)基金动态
国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金档案
基金代码 161226 基金简称 白银基金 基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期 2015-07-20~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型
基金经理 邹立虎 赵建 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 12.8555亿 成立份额 3.466亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%