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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金) - 基金主页(代码:161226)

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今天最新净值 2.2616 0.0102 0.45%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2616
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.30%	-9.93%	9.38%	66.75%	140.01%	208.67%	237.05%	126.16%
同类排名	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	-

国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金档案

基金代码	161226	基金简称	国投瑞银白银期货(LOF)A	基金全称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-07-20~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	商品
基金经理	邹立虎赵建	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	104.47亿元	最近份额	12.8555亿	成立份额	3.466亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
国投白银LOF	2.3266	2.87%
国投瑞银锐意改革混合A	1.3532	2.82%
国投瑞银信息消费混合A	1.1976	2.80%
国投瑞银国家安全混合A	1.4488	2.27%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5801	1.77%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5765	1.77%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.5527	1.38%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.5724	1.37%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.3053	2.87%
国投白银LOF	2.3266	2.87%