净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-12-13 | 0.8450 | 0.2372% |
2019-12-12 | 0.8430 | 0.8373% |
2019-12-11 | 0.8360 | 0.1200% |
2019-12-10 | 0.8350 | -0.3600% |
2019-12-09 | 0.8380 | -1.8735% |
2019-12-06 | 0.8540 | -0.5800% |
基金代码 | 161226 | 基金简称 | 白银基金 | 基金全称 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2015-07-20~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 赵建 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 |
最近资产 | 3.4700亿 | 最近份额 | 3.4700亿 | 成立份额 | 3.466亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
瑞和小康 | 1.0400 | 3.1746% |
国投进宝 | 1.3766 | 3.0200% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.2742 | 2.6753% |
*成长B级 | 1.4480 | 2.4045% |
国投金融联接 | 1.7517 | 2.3428% |
国投瑞银成长优选混合 | 0.6237 | 2.1120% |
国投瑞银核心企业混合 | 0.8244 | 2.0423% |
国投信息消费 | 1.1670 | 2.0105% |
瑞和300 | 1.0250 | 1.9900% |
国投锐意改革 | 0.8860 | 1.9563% |