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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金) - 基金主页(代码:161226)

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今天最新净值 1.0262 -0.0017 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0262
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：17.85亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.39%	0.85%	1.08%	13.07%	4.30%	42.28%	71.86%	4.15%
同类排名	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/1	-

国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金档案

基金代码	161226	基金简称	国投瑞银白银期货(LOF)A	基金全称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-07-20~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	商品
基金经理	邹立虎赵建	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	17.85亿元	最近份额	12.8555亿	成立份额	3.466亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.6264	2.35%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6152	2.35%
国投瑞银创新医疗混合A	1.0293	2.11%
国投进宝	1.9238	1.93%
国投瑞银新能源混合A	1.3797	1.86%
国投瑞银新能源混合C	1.3488	1.86%
国投瑞银先进制造混合	1.7503	1.84%
国投瑞银锐意改革混合A	0.9197	1.77%
国投瑞银信息消费混合A	0.7482	1.70%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7068	1.70%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0526	0.03%
国投白银LOF	1.0599	0.03%