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国投瑞银白银期货(LOF) - 基金主页(代码:161226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.7760 0.0020 0.2372% 2019-12-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-16 15:02:00

累计净值：0.7760
成立日期：2015-08-06
基金类型：混合型
成立份额：3.466亿份
管理人：国投瑞银基金
最近份额：3.4700亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
7.92%	-1.05%	0.36%	-9.43%	10.75%	3.55%	-16.67%	-15.50%

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-12-13	0.8450	0.2372%
2019-12-12	0.8430	0.8373%
2019-12-11	0.8360	0.1200%
2019-12-10	0.8350	-0.3600%
2019-12-09	0.8380	-1.8735%
2019-12-06	0.8540	-0.5800%

国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金档案

基金代码	161226	基金简称	白银基金	基金全称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-07-20~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	混合型
基金经理	赵建	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	3.4700亿	最近份额	3.4700亿	成立份额	3.466亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
瑞和小康	1.0400	3.1746%
国投进宝	1.3766	3.0200%
国投瑞银先进制造混合	1.2742	2.6753%
*成长B级	1.4480	2.4045%
国投金融联接	1.7517	2.3428%
国投瑞银成长优选混合	0.6237	2.1120%
国投瑞银核心企业混合	0.8244	2.0423%
国投信息消费	1.1670	2.0105%
瑞和300	1.0250	1.9900%
国投锐意改革	0.8860	1.9563%