国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)
今天最新净值
0.7951
0.0059 0.7500%
2024-03-28
- 累计净值:0.7951
- 成立日期:2015-08-06
- 基金类型:
- 成立份额:3.466亿份
- 最近份额:12.8555亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:邹立虎 赵建
近一月,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率8.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8035 |
0.8035 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-27 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8024 |
0.8024 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-03-26 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8047 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8047 |
0.8047 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-22 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8032 |
0.8032 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0052 |
-0.64% |
2024-03-21 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8084 |
0.8084 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0131 |
1.65% |
2024-03-20 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7953 |
0.7953 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0037 |
-0.46% |
2024-03-19 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7990 |
0.7990 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0040 |
-0.50% |
2024-03-18 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8030 |
0.8030 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0079 |
0.99% |
2024-03-15 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7951 |
0.7951 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0059 |
0.75% |
|
2024-03-14 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7892 |
0.7892 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0168 |
2.18% |
2024-03-13 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7724 |
0.7724 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0044 |
-0.57% |
2024-03-12 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7768 |
0.7768 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0019 |
0.25% |
2024-03-11 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7749 |
0.7749 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0009 |
-0.12% |
2024-03-08 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7758 |
0.7758 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0016 |
0.21% |
2024-03-07 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7742 |
0.7742 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0021 |
0.27% |
2024-03-06 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7721 |
0.7721 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0064 |
0.84% |
2024-03-05 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7657 |
0.7657 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0138 |
1.84% |
2024-03-04 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7519 |
0.7519 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0072 |
0.97% |
2024-03-01 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7447 |
0.7447 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0040 |
0.54% |
2024-02-29 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.7407 |
0.7407 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0011 |
-0.15% |