基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)

今天最新净值 0.7951 0.0059 0.7500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7951
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.466亿份
  • 最近份额:12.8555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:邹立虎 赵建
近一月国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率8.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8035 0.8035 0.8024 0.8024 0.0011 0.14%
2024-03-27 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8024 0.8024 0.8047 0.8047 -0.0023 -0.29%
2024-03-26 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2024-03-25 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2024-03-22 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8032 0.8032 0.8084 0.8084 -0.0052 -0.64%
2024-03-21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8084 0.8084 0.7953 0.7953 0.0131 1.65%
2024-03-20 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7953 0.7953 0.7990 0.7990 -0.0037 -0.46%
2024-03-19 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7990 0.7990 0.8030 0.8030 -0.0040 -0.50%
2024-03-18 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8030 0.8030 0.7951 0.7951 0.0079 0.99%
2024-03-15 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7951 0.7951 0.7892 0.7892 0.0059 0.75%
2024-03-14 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7892 0.7892 0.7724 0.7724 0.0168 2.18%
2024-03-13 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7724 0.7724 0.7768 0.7768 -0.0044 -0.57%
2024-03-12 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2024-03-11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7749 0.7749 0.7758 0.7758 -0.0009 -0.12%
2024-03-08 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7758 0.7758 0.7742 0.7742 0.0016 0.21%
2024-03-07 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7742 0.7742 0.7721 0.7721 0.0021 0.27%
2024-03-06 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7721 0.7721 0.7657 0.7657 0.0064 0.84%
2024-03-05 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7657 0.7657 0.7519 0.7519 0.0138 1.84%
2024-03-04 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7519 0.7519 0.7447 0.7447 0.0072 0.97%
2024-03-01 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7447 0.7447 0.7407 0.7407 0.0040 0.54%
2024-02-29 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7407 0.7407 0.7418 0.7418 -0.0011 -0.15%