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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金净值查询(161226)

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今天最新净值 1.7654 0.0213 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7654
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一周国投瑞银白银期货(LOF)A|白银基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7681	1.7681	1.7654	1.7654	0.0027	0.15%
2026-09-16	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7654	1.7654	1.7441	1.7441	0.0213	1.22%
2026-09-15	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7441	1.7441	1.7771	1.7771	-0.0330	-1.89%
2026-09-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7771	1.7771	1.7689	1.7689	0.0082	0.46%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7954	2.73%
国投白银LOF	1.8164	2.73%