国投瑞银白银期货(LOF)基金净值查询(161226)
今天最新净值
0.7951
0.0059 0.7500%
2024-04-26
- 累计净值:0.7951
- 成立日期:2015-08-06
- 基金类型:
- 成立份额:3.466亿份
- 最近份额:12.8555亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:邹立虎 赵建
近一周,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)基金累计收益率2.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8777 |
0.8777 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0052 |
0.60% |
2024-04-25 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8725 |
0.8725 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0004 |
0.05% |
2024-04-24 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.8721 |
0.8721 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0012 |
0.14% |
2024-04-22 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF) |
0.9113 |
0.9113 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0087 |
-0.95% |