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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金盘中实时估值(161226)

今天最新净值 0.9487 0.0020 0.2100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9487
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:商品
  • 成立份额:3.466亿份
  • 最近份额:12.8555亿
  • 最近资产:16.65亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:邹立虎 赵建
国投瑞银白银期货(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 -0.52% 0.00%
2025-02-06 0.21% 0.00%
2025-02-05 4.69% 0.00%
2025-01-27 0.52% 0.00%
2025-01-22 0.62% 0.00%
2025-01-14 -1.98% 0.00%
2025-01-13 -0.14% 0.00%
2025-01-10 0.66% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图
国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图
商品基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率