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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金盘中实时估值(161226)

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今天最新净值 1.6809 -0.0048 -0.28% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6809
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：43.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

国投瑞银白银期货(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.28%	0.00%
2025-12-12	2.62%	0.00%
2025-12-11	2.18%	0.00%
2025-12-10	3.09%	0.00%
2025-12-09	-0.39%	0.00%
2025-12-08	1.91%	0.00%
2025-12-05	-1.33%	0.00%
2025-12-04	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图

国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.1498	0.0190%
国投瑞银中高等级债券C	1.1473	0.0190%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	0.0003%
国投沪深300金融地产联接	2.4023	-0.0055%
国投瑞银和宜债券A	1.0482	-0.0359%
国投瑞银和宜债券C	1.0420	-0.0359%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3491	-0.0373%
国投瑞银双债债券C	1.3237	-0.0373%

商品基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率