基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银中高等级债券A基金盘中实时估值(000069)

今天最新净值 1.1360 0.0010 0.0900% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6240
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
国投瑞银中高等级债券A基金000069重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 328.4500 5.50% -0.74% -0.0407%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.5% -0.0407% 0.00%
国投瑞银中高等级债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.09% 0.02%
2024-04-17 0.09% 0.01%
2024-04-16 0.00% 0.01%
2024-04-15 0.00% -0.01%
2024-04-12 0.09% 0.00%
2024-04-11 0.09% -0.02%
2024-04-10 0.00% 0.02%
2024-04-09 0.09% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中高等级债券A基金000069实时估值图
国投中高A基金000069实时估值图
国投瑞银中高等级债券A基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9246 1.1634%
国投资源 1.4748 0.1238%
国投新活力A 1.2050 0.1134%
国投强债A 1.2792 0.0914%
国投强债C 1.2682 0.0914%
国投招财 1.8487 0.0327%
国投瑞源 3.0907 0.0202%
双债A 1.2541 0.0068%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%