收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.18% | -0.09% | 0.80% | 1.64% | 3.38% | 5.81% | 12.41% | 77.36% |
同类排名 | 91/412 | 301/436 | 76/429 | 98/411 | 174/366 | 131/282 | 67/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0013元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |