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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)基金净值查询(000069)

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今天最新净值 1.1486 -0.0010 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 -0.0004 -0.0363%

累计净值：1.7006
成立日期：2013-05-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：17.551亿份
最近份额：8.6579亿
最近资产：9.87亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

近一月国投瑞银中高等级债券A|国投中高A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1506	1.7026	1.1486	1.7006	0.0020	0.17%
2025-12-16	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1486	1.7006	1.1496	1.7016	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1496	1.7016	1.1500	1.7020	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1500	1.7020	1.1527	1.7012	0.0008	0.07%
2025-12-11	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1527	1.7012	1.1527	1.7012	0.0000	0.00%
2025-12-10	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1527	1.7012	1.1518	1.7003	0.0009	0.08%
2025-12-09	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1518	1.7003	1.1524	1.7009	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1524	1.7009	1.1518	1.7003	0.0006	0.05%
2025-12-05	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1518	1.7003	1.1506	1.6991	0.0012	0.10%
2025-12-04	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1506	1.6991	1.1514	1.6999	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1514	1.6999	1.1519	1.7004	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1519	1.7004	1.1526	1.7011	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1526	1.7011	1.1522	1.7007	0.0004	0.03%
2025-11-28	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1522	1.7007	1.1510	1.6995	0.0012	0.10%
2025-11-27	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1510	1.6995	1.1520	1.7005	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1520	1.7005	1.1534	1.7019	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1534	1.7019	1.1529	1.7014	0.0005	0.04%
2025-11-24	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1529	1.7014	1.1525	1.7010	0.0004	0.03%
2025-11-21	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1525	1.7010	1.1546	1.7031	-0.0021	-0.18%
2025-11-20	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1546	1.7031	1.1550	1.7035	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1550	1.7035	1.1544	1.7029	0.0006	0.05%
2025-11-18	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1544	1.7029	1.1553	1.7038	-0.0009	-0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%