民生加银鑫元纯债A基金净值查询(003656)
今天最新净值
1.0301
0.0007 0.0700%
2024-04-22
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.5022亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一季,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0399 |
1.3988 |
1.0392 |
1.3981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0392 |
1.3981 |
1.0388 |
1.3977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0388 |
1.3977 |
1.0380 |
1.3969 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0380 |
1.3969 |
1.0376 |
1.3965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0376 |
1.3965 |
1.0375 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0375 |
1.3964 |
1.0377 |
1.3966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0377 |
1.3966 |
1.0369 |
1.3958 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0369 |
1.3958 |
1.0364 |
1.3953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0364 |
1.3953 |
1.0365 |
1.3954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0365 |
1.3954 |
1.0360 |
1.3949 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0360 |
1.3949 |
1.0352 |
1.3941 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0352 |
1.3941 |
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1.3934 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
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| 2024-03-28 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
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1.3928 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0340 |
1.3929 |
1.0326 |
1.3915 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0326 |
1.3915 |
1.0322 |
1.3911 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0322 |
1.3911 |
1.0324 |
1.3913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0324 |
1.3913 |
1.0326 |
1.3915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0326 |
1.3915 |
1.0320 |
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0.06% |
| 2024-03-20 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0320 |
1.3909 |
1.0327 |
1.3916 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0327 |
1.3916 |
1.0316 |
1.3905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0316 |
1.3905 |
1.0301 |
1.3890 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0301 |
1.3890 |
1.0294 |
1.3883 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-14 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0294 |
1.3883 |
1.0298 |
1.3887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0298 |
1.3887 |
1.0298 |
1.3887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0298 |
1.3887 |
1.0309 |
1.3898 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0309 |
1.3898 |
1.0315 |
1.3904 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0315 |
1.3904 |
1.0318 |
1.3907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0318 |
1.3907 |
1.0323 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0323 |
1.3912 |
1.0303 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0303 |
1.3892 |
1.0294 |
1.3883 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0294 |
1.3883 |
1.0286 |
1.3875 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0286 |
1.3875 |
1.0302 |
1.3891 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0302 |
1.3891 |
1.0296 |
1.3885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0296 |
1.3885 |
1.0286 |
1.3875 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0286 |
1.3875 |
1.0286 |
1.3875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0286 |
1.3875 |
1.0275 |
1.3864 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0275 |
1.3864 |
1.0270 |
1.3859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0270 |
1.3859 |
1.0262 |
1.3851 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0262 |
1.3851 |
1.0259 |
1.3848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0259 |
1.3848 |
1.0250 |
1.3839 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0250 |
1.3839 |
1.0240 |
1.3829 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0240 |
1.3829 |
1.0239 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0239 |
1.3828 |
1.0229 |
1.3818 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0229 |
1.3818 |
1.0242 |
1.3831 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0242 |
1.3831 |
1.0237 |
1.3826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0237 |
1.3826 |
1.0235 |
1.3824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0235 |
1.3824 |
1.0238 |
1.3827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0238 |
1.3827 |
1.0236 |
1.3825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0236 |
1.3825 |
1.0222 |
1.3811 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0222 |
1.3811 |
1.0214 |
1.3803 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0214 |
1.3803 |
1.0214 |
1.3803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0214 |
1.3803 |
1.0205 |
1.3794 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0205 |
1.3794 |
1.0203 |
1.3792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003656 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0203 |
1.3792 |
1.0207 |
1.3796 |
-0.0004 |
-0.04% |
