民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

今天最新净值 1.0349 0.0026 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4138
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.4405亿
最近资产：29.78亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华张玓

近一季民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫元纯债A(003656)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0357	1.4146	1.0349	1.4138	0.0008	0.08%
2026-09-16	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0349	1.4138	1.0323	1.4112	0.0026	0.25%
2026-09-15	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0323	1.4112	1.0329	1.4118	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0329	1.4118	1.0319	1.4108	0.0010	0.10%
2026-09-11	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0319	1.4108	1.0328	1.4117	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0328	1.4117	1.0326	1.4115	0.0002	0.02%
2026-09-09	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0326	1.4115	1.0332	1.4121	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0332	1.4121	1.0337	1.4126	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0337	1.4126	1.0304	1.4093	0.0033	0.32%
2026-09-04	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0304	1.4093	1.0330	1.4119	-0.0026	-0.25%

2026-09-03	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0330	1.4119	1.0344	1.4133	-0.0014	-0.14%
2026-09-02	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0344	1.4133	1.0395	1.4184	-0.0051	-0.49%
2026-09-01	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0395	1.4184	1.0418	1.4207	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0418	1.4207	1.0404	1.4193	0.0014	0.13%
2026-08-28	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0404	1.4193	1.0413	1.4202	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0413	1.4202	1.0383	1.4172	0.0030	0.29%
2026-08-26	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0383	1.4172	1.0367	1.4156	0.0016	0.15%
2026-08-25	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0367	1.4156	1.0365	1.4154	0.0002	0.02%
2026-08-24	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0365	1.4154	1.0383	1.4172	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0383	1.4172	1.0385	1.4174	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0385	1.4174	1.0387	1.4176	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0387	1.4176	1.0421	1.4210	-0.0034	-0.33%
2026-08-18	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0421	1.4210	1.0422	1.4211	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0422	1.4211	1.0384	1.4173	0.0038	0.37%
2026-08-14	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0384	1.4173	1.0375	1.4164	0.0009	0.09%

2026-08-13	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0375	1.4164	1.0386	1.4175	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0386	1.4175	1.0391	1.4180	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0391	1.4180	1.0406	1.4195	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0406	1.4195	1.0408	1.4197	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0408	1.4197	1.0400	1.4189	0.0008	0.08%
2026-08-06	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0400	1.4189	1.0394	1.4183	0.0006	0.06%
2026-08-05	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0394	1.4183	1.0368	1.4157	0.0026	0.25%
2026-08-04	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0368	1.4157	1.0339	1.4128	0.0029	0.28%
2026-08-03	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0339	1.4128	1.0369	1.4158	-0.0030	-0.29%
2026-07-31	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0369	1.4158	1.0357	1.4146	0.0012	0.12%
2026-07-30	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0357	1.4146	1.0373	1.4162	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0373	1.4162	1.0368	1.4157	0.0005	0.05%
2026-07-28	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0368	1.4157	1.0404	1.4193	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0404	1.4193	1.0381	1.4170	0.0023	0.22%
2026-07-24	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0381	1.4170	1.0379	1.4168	0.0002	0.02%
2026-07-23	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0379	1.4168	1.0391	1.4180	-0.0012	-0.12%
2026-07-22	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0391	1.4180	1.0402	1.4191	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0402	1.4191	1.0366	1.4155	0.0036	0.35%
2026-07-20	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0366	1.4155	1.0383	1.4172	-0.0017	-0.16%
2026-07-17	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0383	1.4172	1.0411	1.4200	-0.0028	-0.27%
2026-07-16	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0411	1.4200	1.0439	1.4228	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0439	1.4228	1.0472	1.4261	-0.0033	-0.32%
2026-07-14	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0472	1.4261	1.0445	1.4234	0.0027	0.26%
2026-07-13	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0445	1.4234	1.0475	1.4264	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0475	1.4264	1.0511	1.4300	-0.0036	-0.34%
2026-07-09	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0511	1.4300	1.0488	1.4277	0.0023	0.22%
2026-07-08	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0488	1.4277	1.0491	1.4280	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0491	1.4280	1.0506	1.4295	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0506	1.4295	1.0495	1.4284	0.0011	0.10%
2026-07-03	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0495	1.4284	1.0500	1.4289	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0500	1.4289	1.0549	1.4338	-0.0049	-0.46%
2026-07-01	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0549	1.4338	1.0552	1.4341	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0552	1.4341	1.0510	1.4299	0.0042	0.40%
2026-06-29	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0510	1.4299	1.0502	1.4291	0.0008	0.08%
2026-06-26	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0502	1.4291	1.0512	1.4301	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0512	1.4301	1.0519	1.4308	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0519	1.4308	1.0486	1.4275	0.0033	0.31%
2026-06-23	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0486	1.4275	1.0514	1.4303	-0.0028	-0.27%
2026-06-22	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0514	1.4303	1.0506	1.4295	0.0008	0.08%
2026-06-18	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0506	1.4295	1.0503	1.4292	0.0003	0.03%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%