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民生加银医药健康股票基金净值查询(009898)

今天最新净值 0.3969 -0.0004 -0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3800 0.0010 0.2589%
近一季民生加银医药健康股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银医药健康股票(009898)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009898 民生加银医药健康股票 0.3790 0.3790 0.3790 0.3790 0.0000 0.00%
2024-03-26 009898 民生加银医药健康股票 0.3790 0.3790 0.3803 0.3803 -0.0013 -0.34%
2024-03-25 009898 民生加银医药健康股票 0.3803 0.3803 0.3834 0.3834 -0.0031 -0.81%
2024-03-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3834 0.3834 0.3935 0.3935 -0.0101 -2.57%
2024-03-21 009898 民生加银医药健康股票 0.3935 0.3935 0.3964 0.3964 -0.0029 -0.73%
2024-03-20 009898 民生加银医药健康股票 0.3964 0.3964 0.3943 0.3943 0.0021 0.53%
2024-03-18 009898 民生加银医药健康股票 0.4040 0.4040 0.3969 0.3969 0.0071 1.79%
2024-03-15 009898 民生加银医药健康股票 0.3969 0.3969 0.3973 0.3973 -0.0004 -0.10%
2024-03-14 009898 民生加银医药健康股票 0.3973 0.3973 0.4008 0.4008 -0.0035 -0.87%
2024-03-13 009898 民生加银医药健康股票 0.4008 0.4008 0.3959 0.3959 0.0049 1.24%
2024-03-12 009898 民生加银医药健康股票 0.3959 0.3959 0.3905 0.3905 0.0054 1.38%
2024-03-11 009898 民生加银医药健康股票 0.3905 0.3905 0.3787 0.3787 0.0118 3.12%
2024-03-08 009898 民生加银医药健康股票 0.3787 0.3787 0.3728 0.3728 0.0059 1.58%
2024-03-07 009898 民生加银医药健康股票 0.3728 0.3728 0.3826 0.3826 -0.0098 -2.56%
2024-03-06 009898 民生加银医药健康股票 0.3826 0.3826 0.3808 0.3808 0.0018 0.47%
2024-03-05 009898 民生加银医药健康股票 0.3808 0.3808 0.3871 0.3871 -0.0063 -1.63%
2024-03-04 009898 民生加银医药健康股票 0.3871 0.3871 0.3802 0.3802 0.0069 1.81%
2024-03-01 009898 民生加银医药健康股票 0.3802 0.3802 0.3815 0.3815 -0.0013 -0.34%
2024-02-29 009898 民生加银医药健康股票 0.3815 0.3815 0.3734 0.3734 0.0081 2.17%
2024-02-28 009898 民生加银医药健康股票 0.3734 0.3734 0.3814 0.3814 -0.0080 -2.10%
2024-02-27 009898 民生加银医药健康股票 0.3814 0.3814 0.3739 0.3739 0.0075 2.01%
2024-02-26 009898 民生加银医药健康股票 0.3739 0.3739 0.3687 0.3687 0.0052 1.41%
2024-02-23 009898 民生加银医药健康股票 0.3687 0.3687 0.3677 0.3677 0.0010 0.27%
2024-02-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3677 0.3677 0.3666 0.3666 0.0011 0.30%
2024-02-21 009898 民生加银医药健康股票 0.3666 0.3666 0.3648 0.3648 0.0018 0.49%
2024-02-20 009898 民生加银医药健康股票 0.3648 0.3648 0.3605 0.3605 0.0043 1.19%
2024-02-19 009898 民生加银医药健康股票 0.3605 0.3605 0.3534 0.3534 0.0071 2.01%
2024-02-08 009898 民生加银医药健康股票 0.3534 0.3534 0.3501 0.3501 0.0033 0.94%
2024-02-07 009898 民生加银医药健康股票 0.3501 0.3501 0.3415 0.3415 0.0086 2.52%
2024-02-06 009898 民生加银医药健康股票 0.3415 0.3415 0.3168 0.3168 0.0247 7.80%
2024-02-05 009898 民生加银医药健康股票 0.3168 0.3168 0.3207 0.3207 -0.0039 -1.22%
2024-02-02 009898 民生加银医药健康股票 0.3207 0.3207 0.3307 0.3307 -0.0100 -3.02%
2024-02-01 009898 民生加银医药健康股票 0.3307 0.3307 0.3279 0.3279 0.0028 0.85%
2024-01-31 009898 民生加银医药健康股票 0.3279 0.3279 0.3393 0.3393 -0.0114 -3.36%
2024-01-30 009898 民生加银医药健康股票 0.3393 0.3393 0.3488 0.3488 -0.0095 -2.72%
2024-01-29 009898 民生加银医药健康股票 0.3488 0.3488 0.3577 0.3577 -0.0089 -2.49%
2024-01-26 009898 民生加银医药健康股票 0.3577 0.3577 0.3699 0.3699 -0.0122 -3.30%
2024-01-25 009898 民生加银医药健康股票 0.3699 0.3699 0.3646 0.3646 0.0053 1.45%
2024-01-24 009898 民生加银医药健康股票 0.3646 0.3646 0.3625 0.3625 0.0021 0.58%
2024-01-23 009898 民生加银医药健康股票 0.3625 0.3625 0.3581 0.3581 0.0044 1.23%
2024-01-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3581 0.3581 0.3732 0.3732 -0.0151 -4.05%
2024-01-19 009898 民生加银医药健康股票 0.3732 0.3732 0.3798 0.3798 -0.0066 -1.74%
2024-01-18 009898 民生加银医药健康股票 0.3798 0.3798 0.3765 0.3765 0.0033 0.88%
2024-01-17 009898 民生加银医药健康股票 0.3765 0.3765 0.3901 0.3901 -0.0136 -3.49%
2024-01-16 009898 民生加银医药健康股票 0.3901 0.3901 0.3909 0.3909 -0.0008 -0.20%
2024-01-15 009898 民生加银医药健康股票 0.3909 0.3909 0.3893 0.3893 0.0016 0.41%
2024-01-12 009898 民生加银医药健康股票 0.3893 0.3893 0.3920 0.3920 -0.0027 -0.69%
2024-01-11 009898 民生加银医药健康股票 0.3920 0.3920 0.3876 0.3876 0.0044 1.14%
2024-01-10 009898 民生加银医药健康股票 0.3876 0.3876 0.3845 0.3845 0.0031 0.81%
2024-01-09 009898 民生加银医药健康股票 0.3845 0.3845 0.3804 0.3804 0.0041 1.08%
2024-01-08 009898 民生加银医药健康股票 0.3804 0.3804 0.3859 0.3859 -0.0055 -1.43%
2024-01-05 009898 民生加银医药健康股票 0.3859 0.3859 0.3945 0.3945 -0.0086 -2.18%
2024-01-04 009898 民生加银医药健康股票 0.3945 0.3945 0.3977 0.3977 -0.0032 -0.80%
2024-01-03 009898 民生加银医药健康股票 0.3977 0.3977 0.4007 0.4007 -0.0030 -0.75%
2024-01-02 009898 民生加银医药健康股票 0.4007 0.4007 0.4059 0.4059 -0.0052 -1.28%
2023-12-29 009898 民生加银医药健康股票 0.4059 0.4059 0.4014 0.4014 0.0045 1.12%
2023-12-28 009898 民生加银医药健康股票 0.4014 0.4014 0.3944 0.3944 0.0070 1.77%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%