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民生加银医药健康股票基金净值查询(009898)

今天最新净值 0.3768 0.0032 0.8600% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.3790 0.0022 0.5818%
近一季民生加银医药健康股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银医药健康股票(009898)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 009898 民生加银医药健康股票 0.3766 0.3766 0.3768 0.3768 -0.0002 -0.05%
2024-06-13 009898 民生加银医药健康股票 0.3768 0.3768 0.3736 0.3736 0.0032 0.86%
2024-06-12 009898 民生加银医药健康股票 0.3736 0.3736 0.3741 0.3741 -0.0005 -0.13%
2024-06-11 009898 民生加银医药健康股票 0.3741 0.3741 0.3727 0.3727 0.0014 0.38%
2024-06-07 009898 民生加银医药健康股票 0.3727 0.3727 0.3756 0.3756 -0.0029 -0.77%
2024-06-06 009898 民生加银医药健康股票 0.3756 0.3756 0.3817 0.3817 -0.0061 -1.60%
2024-06-05 009898 民生加银医药健康股票 0.3817 0.3817 0.3849 0.3849 -0.0032 -0.83%
2024-06-04 009898 民生加银医药健康股票 0.3849 0.3849 0.3753 0.3753 0.0096 2.56%
2024-06-03 009898 民生加银医药健康股票 0.3753 0.3753 0.3777 0.3777 -0.0024 -0.64%
2024-05-31 009898 民生加银医药健康股票 0.3777 0.3777 0.3730 0.3730 0.0047 1.26%
2024-05-30 009898 民生加银医药健康股票 0.3730 0.3730 0.3754 0.3754 -0.0024 -0.64%
2024-05-29 009898 民生加银医药健康股票 0.3754 0.3754 0.3793 0.3793 -0.0039 -1.03%
2024-05-28 009898 民生加银医药健康股票 0.3793 0.3793 0.3804 0.3804 -0.0011 -0.29%
2024-05-27 009898 民生加银医药健康股票 0.3804 0.3804 0.3773 0.3773 0.0031 0.82%
2024-05-24 009898 民生加银医药健康股票 0.3773 0.3773 0.3863 0.3863 -0.0090 -2.33%
2024-05-23 009898 民生加银医药健康股票 0.3863 0.3863 0.3935 0.3935 -0.0072 -1.83%
2024-05-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3935 0.3935 0.3981 0.3981 -0.0046 -1.16%
2024-05-21 009898 民生加银医药健康股票 0.3981 0.3981 0.4036 0.4036 -0.0055 -1.36%
2024-05-20 009898 民生加银医药健康股票 0.4036 0.4036 0.4006 0.4006 0.0030 0.75%
2024-05-17 009898 民生加银医药健康股票 0.4006 0.4006 0.4041 0.4041 -0.0035 -0.87%
2024-05-16 009898 民生加银医药健康股票 0.4041 0.4041 0.4035 0.4035 0.0006 0.15%
2024-05-15 009898 民生加银医药健康股票 0.4035 0.4035 0.4082 0.4082 -0.0047 -1.15%
2024-05-14 009898 民生加银医药健康股票 0.4082 0.4082 0.4068 0.4068 0.0014 0.34%
2024-05-13 009898 民生加银医药健康股票 0.4068 0.4068 0.4098 0.4098 -0.0030 -0.73%
2024-05-10 009898 民生加银医药健康股票 0.4098 0.4098 0.4110 0.4110 -0.0012 -0.29%
2024-05-09 009898 民生加银医药健康股票 0.4110 0.4110 0.4068 0.4068 0.0042 1.03%
2024-05-08 009898 民生加银医药健康股票 0.4068 0.4068 0.4091 0.4091 -0.0023 -0.56%
2024-05-07 009898 民生加银医药健康股票 0.4091 0.4091 0.4113 0.4113 -0.0022 -0.53%
2024-05-06 009898 民生加银医药健康股票 0.4113 0.4113 0.3962 0.3962 0.0151 3.81%
2024-04-30 009898 民生加银医药健康股票 0.3962 0.3962 0.3966 0.3966 -0.0004 -0.10%
2024-04-29 009898 民生加银医药健康股票 0.3966 0.3966 0.3937 0.3937 0.0029 0.74%
2024-04-26 009898 民生加银医药健康股票 0.3937 0.3937 0.3846 0.3846 0.0091 2.37%
2024-04-25 009898 民生加银医药健康股票 0.3846 0.3846 0.3802 0.3802 0.0044 1.16%
2024-04-24 009898 民生加银医药健康股票 0.3802 0.3802 0.3781 0.3781 0.0021 0.56%
2024-04-23 009898 民生加银医药健康股票 0.3781 0.3781 0.3687 0.3687 0.0094 2.55%
2024-04-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3687 0.3687 0.3646 0.3646 0.0041 1.12%
2024-04-19 009898 民生加银医药健康股票 0.3646 0.3646 0.3674 0.3674 -0.0028 -0.76%
2024-04-18 009898 民生加银医药健康股票 0.3674 0.3674 0.3676 0.3676 -0.0002 -0.05%
2024-04-17 009898 民生加银医药健康股票 0.3676 0.3676 0.3650 0.3650 0.0026 0.71%
2024-04-16 009898 民生加银医药健康股票 0.3650 0.3650 0.3759 0.3759 -0.0109 -2.90%
2024-04-15 009898 民生加银医药健康股票 0.3759 0.3759 0.3796 0.3796 -0.0037 -0.97%
2024-04-12 009898 民生加银医药健康股票 0.3796 0.3796 0.3805 0.3805 -0.0009 -0.24%
2024-04-11 009898 民生加银医药健康股票 0.3805 0.3805 0.3786 0.3786 0.0019 0.50%
2024-04-10 009898 民生加银医药健康股票 0.3786 0.3786 0.3817 0.3817 -0.0031 -0.81%
2024-04-09 009898 民生加银医药健康股票 0.3817 0.3817 0.3728 0.3728 0.0089 2.39%
2024-04-08 009898 民生加银医药健康股票 0.3728 0.3728 0.3773 0.3773 -0.0045 -1.19%
2024-04-03 009898 民生加银医药健康股票 0.3773 0.3773 0.3786 0.3786 -0.0013 -0.34%
2024-04-02 009898 民生加银医药健康股票 0.3786 0.3786 0.3823 0.3823 -0.0037 -0.97%
2024-04-01 009898 民生加银医药健康股票 0.3823 0.3823 0.3808 0.3808 0.0015 0.39%
2024-03-29 009898 民生加银医药健康股票 0.3808 0.3808 0.3800 0.3800 0.0008 0.21%
2024-03-28 009898 民生加银医药健康股票 0.3800 0.3800 0.3790 0.3790 0.0010 0.26%
2024-03-27 009898 民生加银医药健康股票 0.3790 0.3790 0.3790 0.3790 0.0000 0.00%
2024-03-26 009898 民生加银医药健康股票 0.3790 0.3790 0.3803 0.3803 -0.0013 -0.34%
2024-03-25 009898 民生加银医药健康股票 0.3803 0.3803 0.3834 0.3834 -0.0031 -0.81%
2024-03-22 009898 民生加银医药健康股票 0.3834 0.3834 0.3935 0.3935 -0.0101 -2.57%
2024-03-21 009898 民生加银医药健康股票 0.3935 0.3935 0.3964 0.3964 -0.0029 -0.73%
2024-03-20 009898 民生加银医药健康股票 0.3964 0.3964 0.3943 0.3943 0.0021 0.53%
2024-03-18 009898 民生加银医药健康股票 0.4040 0.4040 0.3969 0.3969 0.0071 1.79%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发先进制造股票发起式A 0.7869 5.27%
广发先进制造股票发起式C 0.7798 5.26%
宏利转型机遇股票A 2.3930 5.14%
宏利转型机遇股票C 2.3720 5.14%
海富通先进制造股票C 0.9034 4.25%
海富通先进制造股票A 0.9197 4.24%
宝盈创新驱动股票C 0.9361 4.05%
宝盈创新驱动股票A 0.9543 4.04%
景顺长城优质成长股票A 1.3360 3.97%
建信中国制造2025股票C 1.5272 3.97%