民生加银医药健康股票基金净值查询(009898)
今天最新净值
0.3937
0.0091 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3921
0.0075 1.9483%
- 累计净值：0.3937
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6353亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 高松 尹涛 陈洁馨
近一月,民生加银医药健康股票(009898)基金累计收益率12.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3937 |
0.3937 |
0.3846 |
0.3846 |
0.0091 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3846 |
0.3846 |
0.3802 |
0.3802 |
0.0044 |
1.16% |
| 2024-04-24 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3802 |
0.3802 |
0.3781 |
0.3781 |
0.0021 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3781 |
0.3781 |
0.3687 |
0.3687 |
0.0094 |
2.55% |
| 2024-04-22 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3687 |
0.3687 |
0.3646 |
0.3646 |
0.0041 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3646 |
0.3646 |
0.3674 |
0.3674 |
-0.0028 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3674 |
0.3674 |
0.3676 |
0.3676 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3676 |
0.3676 |
0.3650 |
0.3650 |
0.0026 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3650 |
0.3650 |
0.3759 |
0.3759 |
-0.0109 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3759 |
0.3759 |
0.3796 |
0.3796 |
-0.0037 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3796 |
0.3796 |
0.3805 |
0.3805 |
-0.0009 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3805 |
0.3805 |
0.3786 |
0.3786 |
0.0019 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3786 |
0.3786 |
0.3817 |
0.3817 |
-0.0031 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3817 |
0.3817 |
0.3728 |
0.3728 |
0.0089 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3728 |
0.3728 |
0.3773 |
0.3773 |
-0.0045 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3773 |
0.3773 |
0.3786 |
0.3786 |
-0.0013 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3786 |
0.3786 |
0.3823 |
0.3823 |
-0.0037 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3823 |
0.3823 |
0.3808 |
0.3808 |
0.0015 |
0.39% |
| 2024-03-29 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3808 |
0.3808 |
0.3800 |
0.3800 |
0.0008 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
009898 |
民生加银医药健康股票 |
0.3800 |
0.3800 |
0.3790 |
0.3790 |
0.0010 |
0.26% |
