民生加银养老服务混合(民生养老服务)基金净值查询(002547)

今天最新净值 1.2973 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4697 0.0052 0.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2973
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1427亿
最近资产：0.23亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银养老服务混合|民生养老服务基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002547	民生加银养老服务混合	1.2973	1.2973	1.2984	1.2984	-0.0011	-0.08%
2026-09-15	002547	民生加银养老服务混合	1.2984	1.2984	1.3127	1.3127	-0.0143	-1.10%
2026-09-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3127	1.3127	1.3047	1.3047	0.0080	0.61%
2026-09-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3047	1.3047	1.3271	1.3271	-0.0224	-1.69%
2026-09-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3271	1.3271	1.3432	1.3432	-0.0161	-1.20%
2026-09-09	002547	民生加银养老服务混合	1.3432	1.3432	1.3583	1.3583	-0.0151	-1.12%
2026-09-08	002547	民生加银养老服务混合	1.3583	1.3583	1.3522	1.3522	0.0061	0.45%
2026-09-07	002547	民生加银养老服务混合	1.3522	1.3522	1.3522	1.3522	0.0000	0.00%
2026-09-04	002547	民生加银养老服务混合	1.3522	1.3522	1.3419	1.3419	0.0103	0.77%
2026-09-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3419	1.3419	1.3402	1.3402	0.0017	0.13%

2026-09-02	002547	民生加银养老服务混合	1.3402	1.3402	1.3531	1.3531	-0.0129	-0.95%
2026-09-01	002547	民生加银养老服务混合	1.3531	1.3531	1.3397	1.3397	0.0134	1.00%
2026-08-31	002547	民生加银养老服务混合	1.3397	1.3397	1.3539	1.3539	-0.0142	-1.05%
2026-08-28	002547	民生加银养老服务混合	1.3539	1.3539	1.3491	1.3491	0.0048	0.36%
2026-08-27	002547	民生加银养老服务混合	1.3491	1.3491	1.3484	1.3484	0.0007	0.05%
2026-08-26	002547	民生加银养老服务混合	1.3484	1.3484	1.3462	1.3462	0.0022	0.16%
2026-08-25	002547	民生加银养老服务混合	1.3462	1.3462	1.3292	1.3292	0.0170	1.28%
2026-08-24	002547	民生加银养老服务混合	1.3292	1.3292	1.3475	1.3475	-0.0183	-1.36%
2026-08-21	002547	民生加银养老服务混合	1.3475	1.3475	1.3711	1.3711	-0.0236	-1.75%
2026-08-20	002547	民生加银养老服务混合	1.3711	1.3711	1.3474	1.3474	0.0237	1.76%
2026-08-19	002547	民生加银养老服务混合	1.3474	1.3474	1.3707	1.3707	-0.0233	-1.70%
2026-08-18	002547	民生加银养老服务混合	1.3707	1.3707	1.3685	1.3685	0.0022	0.16%
2026-08-17	002547	民生加银养老服务混合	1.3685	1.3685	1.3615	1.3615	0.0070	0.51%
2026-08-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3615	1.3615	1.3736	1.3736	-0.0121	-0.88%
2026-08-13	002547	民生加银养老服务混合	1.3736	1.3736	1.3800	1.3800	-0.0064	-0.46%

2026-08-12	002547	民生加银养老服务混合	1.3800	1.3800	1.3791	1.3791	0.0009	0.07%
2026-08-11	002547	民生加银养老服务混合	1.3791	1.3791	1.3835	1.3835	-0.0044	-0.32%
2026-08-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3835	1.3835	1.3623	1.3623	0.0212	1.56%
2026-08-07	002547	民生加银养老服务混合	1.3623	1.3623	1.3472	1.3472	0.0151	1.12%
2026-08-06	002547	民生加银养老服务混合	1.3472	1.3472	1.3557	1.3557	-0.0085	-0.63%
2026-08-05	002547	民生加银养老服务混合	1.3557	1.3557	1.3513	1.3513	0.0044	0.33%
2026-08-04	002547	民生加银养老服务混合	1.3513	1.3513	1.3539	1.3539	-0.0026	-0.19%
2026-08-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3539	1.3539	1.3577	1.3577	-0.0038	-0.28%
2026-07-31	002547	民生加银养老服务混合	1.3577	1.3577	1.3428	1.3428	0.0149	1.11%
2026-07-30	002547	民生加银养老服务混合	1.3428	1.3428	1.3396	1.3396	0.0032	0.24%
2026-07-29	002547	民生加银养老服务混合	1.3396	1.3396	1.3167	1.3167	0.0229	1.74%
2026-07-28	002547	民生加银养老服务混合	1.3167	1.3167	1.3133	1.3133	0.0034	0.26%
2026-07-27	002547	民生加银养老服务混合	1.3133	1.3133	1.2881	1.2881	0.0252	1.96%
2026-07-24	002547	民生加银养老服务混合	1.2881	1.2881	1.3246	1.3246	-0.0365	-2.76%
2026-07-23	002547	民生加银养老服务混合	1.3246	1.3246	1.3225	1.3225	0.0021	0.16%
2026-07-22	002547	民生加银养老服务混合	1.3225	1.3225	1.3238	1.3238	-0.0013	-0.10%
2026-07-21	002547	民生加银养老服务混合	1.3238	1.3238	1.3270	1.3270	-0.0032	-0.24%
2026-07-20	002547	民生加银养老服务混合	1.3270	1.3270	1.3102	1.3102	0.0168	1.28%
2026-07-17	002547	民生加银养老服务混合	1.3102	1.3102	1.3554	1.3554	-0.0452	-3.33%
2026-07-16	002547	民生加银养老服务混合	1.3554	1.3554	1.3448	1.3448	0.0106	0.79%
2026-07-15	002547	民生加银养老服务混合	1.3448	1.3448	1.3089	1.3089	0.0359	2.74%
2026-07-14	002547	民生加银养老服务混合	1.3089	1.3089	1.2902	1.2902	0.0187	1.45%
2026-07-13	002547	民生加银养老服务混合	1.2902	1.2902	1.3030	1.3030	-0.0128	-0.98%
2026-07-10	002547	民生加银养老服务混合	1.3030	1.3030	1.2826	1.2826	0.0204	1.59%
2026-07-09	002547	民生加银养老服务混合	1.2826	1.2826	1.2871	1.2871	-0.0045	-0.35%
2026-07-08	002547	民生加银养老服务混合	1.2871	1.2871	1.2915	1.2915	-0.0044	-0.34%
2026-07-07	002547	民生加银养老服务混合	1.2915	1.2915	1.3252	1.3252	-0.0337	-2.61%
2026-07-06	002547	民生加银养老服务混合	1.3252	1.3252	1.3201	1.3201	0.0051	0.39%
2026-07-03	002547	民生加银养老服务混合	1.3201	1.3201	1.3019	1.3019	0.0182	1.40%
2026-07-02	002547	民生加银养老服务混合	1.3019	1.3019	1.2889	1.2889	0.0130	1.01%
2026-07-01	002547	民生加银养老服务混合	1.2889	1.2889	1.2512	1.2512	0.0377	3.01%
2026-06-30	002547	民生加银养老服务混合	1.2512	1.2512	1.2653	1.2653	-0.0141	-1.13%
2026-06-29	002547	民生加银养老服务混合	1.2653	1.2653	1.2363	1.2363	0.0290	2.35%
2026-06-26	002547	民生加银养老服务混合	1.2363	1.2363	1.2681	1.2681	-0.0318	-2.51%
2026-06-25	002547	民生加银养老服务混合	1.2681	1.2681	1.2764	1.2764	-0.0083	-0.65%
2026-06-24	002547	民生加银养老服务混合	1.2764	1.2764	1.2905	1.2905	-0.0141	-1.10%
2026-06-23	002547	民生加银养老服务混合	1.2905	1.2905	1.2896	1.2896	0.0009	0.07%
2026-06-22	002547	民生加银养老服务混合	1.2896	1.2896	1.2848	1.2848	0.0048	0.37%
2026-06-18	002547	民生加银养老服务混合	1.2848	1.2848	1.2833	1.2833	0.0015	0.12%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%