民生加银养老服务混合基金净值查询(002547)
今天最新净值
1.4670
0.0240 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4869
0.0199 1.3560%
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1716亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：高松 蔡晓
近一季,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0240 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-04-22 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0160 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0240 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0130 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0250 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0130 |
0.91% |
|
|
| 2024-04-12 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-03-25 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0080 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-20 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-03-15 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-03-13 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0240 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0380 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2024-03-05 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0160 |
1.07% |
| 2024-03-01 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0380 |
2.61% |
| 2024-02-28 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0230 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0290 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4090 |
1.4090 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0380 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0930 |
7.41% |
| 2024-02-05 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0330 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0380 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0340 |
-2.50% |
| 2024-01-29 |
002547 |
民生加银养老服务混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0230 |
-1.66% |
