民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

今天最新净值 0.6876 -0.0006 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7520 0.0070 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6876
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

近一季民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6876	0.6876	0.6882	0.6882	-0.0006	-0.09%
2026-09-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6882	0.6882	0.6934	0.6934	-0.0052	-0.75%
2026-09-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6943	0.6943	-0.0009	-0.13%
2026-09-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6943	0.6943	0.6974	0.6974	-0.0031	-0.44%
2026-09-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6974	0.6974	0.6940	0.6940	0.0034	0.49%
2026-09-08	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6940	0.6940	0.6962	0.6962	-0.0022	-0.32%
2026-09-07	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6962	0.6962	0.6768	0.6768	0.0194	2.87%
2026-09-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6768	0.6768	0.6853	0.6853	-0.0085	-1.24%
2026-09-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.6827	0.6827	0.0026	0.38%
2026-09-02	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6827	0.6827	0.6928	0.6928	-0.0101	-1.46%

2026-09-01	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6928	0.6928	0.7033	0.7033	-0.0105	-1.49%
2026-08-31	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7033	0.7033	0.6964	0.6964	0.0069	0.99%
2026-08-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6964	0.6964	0.7031	0.7031	-0.0067	-0.95%
2026-08-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7031	0.7031	0.6883	0.6883	0.0148	2.15%
2026-08-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6836	0.6836	0.0047	0.69%
2026-08-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6836	0.6836	0.6852	0.6852	-0.0016	-0.23%
2026-08-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6852	0.6852	0.7065	0.7065	-0.0213	-3.01%
2026-08-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7065	0.7065	0.6995	0.6995	0.0070	1.00%
2026-08-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6995	0.6995	0.6953	0.6953	0.0042	0.60%
2026-08-19	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6953	0.6953	0.7265	0.7265	-0.0312	-4.29%
2026-08-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7265	0.7265	0.7290	0.7290	-0.0025	-0.34%
2026-08-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7290	0.7290	0.7062	0.7062	0.0228	3.23%
2026-08-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7062	0.7062	0.7002	0.7002	0.0060	0.86%
2026-08-13	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7002	0.7002	0.7044	0.7044	-0.0042	-0.60%
2026-08-12	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7044	0.7044	0.6985	0.6985	0.0059	0.84%

2026-08-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6985	0.6985	0.7066	0.7066	-0.0081	-1.15%
2026-08-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7066	0.7066	0.7115	0.7115	-0.0049	-0.69%
2026-08-07	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7115	0.7115	0.7005	0.7005	0.0110	1.57%
2026-08-06	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7005	0.7005	0.7013	0.7013	-0.0008	-0.11%
2026-08-05	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7013	0.7013	0.6859	0.6859	0.0154	2.25%
2026-08-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6859	0.6859	0.6623	0.6623	0.0236	3.56%
2026-08-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6623	0.6623	0.6746	0.6746	-0.0123	-1.82%
2026-07-31	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6746	0.6746	0.6657	0.6657	0.0089	1.34%
2026-07-30	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6657	0.6657	0.6829	0.6829	-0.0172	-2.52%
2026-07-29	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6829	0.6829	0.6728	0.6728	0.0101	1.50%
2026-07-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6728	0.6728	0.6911	0.6911	-0.0183	-2.65%
2026-07-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6911	0.6911	0.6799	0.6799	0.0112	1.65%
2026-07-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6799	0.6799	0.6964	0.6964	-0.0165	-2.37%
2026-07-23	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6964	0.6964	0.6898	0.6898	0.0066	0.96%
2026-07-22	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6898	0.6898	0.6874	0.6874	0.0024	0.35%
2026-07-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6874	0.6874	0.6662	0.6662	0.0212	3.18%
2026-07-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6662	0.6662	0.6631	0.6631	0.0031	0.47%
2026-07-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6631	0.6631	0.6834	0.6834	-0.0203	-2.97%
2026-07-16	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6834	0.6834	0.6950	0.6950	-0.0116	-1.67%
2026-07-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6950	0.6950	0.6968	0.6968	-0.0018	-0.26%
2026-07-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6968	0.6968	0.6857	0.6857	0.0111	1.62%
2026-07-13	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6857	0.6857	0.6988	0.6988	-0.0131	-1.87%
2026-07-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6988	0.6988	0.7166	0.7166	-0.0178	-2.48%
2026-07-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7166	0.7166	0.7082	0.7082	0.0084	1.19%
2026-07-08	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7082	0.7082	0.7189	0.7189	-0.0107	-1.49%
2026-07-07	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7189	0.7189	0.7335	0.7335	-0.0146	-1.99%
2026-07-06	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7335	0.7335	0.7332	0.7332	0.0003	0.04%
2026-07-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7332	0.7332	0.7301	0.7301	0.0031	0.42%
2026-07-02	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7301	0.7301	0.7414	0.7414	-0.0113	-1.52%
2026-07-01	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7414	0.7414	0.7370	0.7370	0.0044	0.60%
2026-06-30	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7370	0.7370	0.7282	0.7282	0.0088	1.21%
2026-06-29	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7282	0.7282	0.7164	0.7164	0.0118	1.65%
2026-06-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7164	0.7164	0.7313	0.7313	-0.0149	-2.04%
2026-06-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7313	0.7313	0.7244	0.7244	0.0069	0.95%
2026-06-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7244	0.7244	0.7204	0.7204	0.0040	0.56%
2026-06-23	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7204	0.7204	0.7384	0.7384	-0.0180	-2.44%
2026-06-22	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7384	0.7384	0.7195	0.7195	0.0189	2.63%
2026-06-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7195	0.7195	0.7187	0.7187	0.0008	0.11%
2026-06-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7187	0.7187	0.7070	0.7070	0.0117	1.65%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%