民生价值发现一年持有混合A基金净值查询(010795)
今天最新净值
0.6834
0.0014 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6866
0.0046 0.6770%
- 累计净值：0.6834
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0225亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0066 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0123 |
-1.79% |
| 2024-04-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2024-04-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6976 |
0.6976 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0152 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-04-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0176 |
2.59% |
|
|
| 2024-04-12 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0147 |
2.22% |
| 2024-04-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-04-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6640 |
0.6640 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0086 |
1.31% |
| 2024-04-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-04-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0162 |
2.57% |
| 2024-03-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0052 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6297 |
0.6297 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6270 |
0.6270 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0115 |
-1.80% |
| 2024-03-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6393 |
0.6393 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-03-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0058 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0140 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0102 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0059 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6143 |
0.6143 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0066 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0059 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0080 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5927 |
0.5927 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0148 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5779 |
0.5779 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0160 |
2.85% |
| 2024-02-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0071 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5708 |
0.5708 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0062 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0099 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.5901 |
0.5901 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0038 |
-0.64% |
