民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

今天最新净值 0.6978 0.0102 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7520 0.0070 0.9332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6978
成立日期：2021-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4729亿
最近资产：4.01亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆邓凯成

近一月民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6922	0.6922	0.6978	0.6978	-0.0056	-0.80%
2026-09-16	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6978	0.6978	0.6876	0.6876	0.0102	1.48%
2026-09-15	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6876	0.6876	0.6882	0.6882	-0.0006	-0.09%
2026-09-14	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6882	0.6882	0.6934	0.6934	-0.0052	-0.75%
2026-09-11	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6943	0.6943	-0.0009	-0.13%
2026-09-10	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6943	0.6943	0.6974	0.6974	-0.0031	-0.44%
2026-09-09	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6974	0.6974	0.6940	0.6940	0.0034	0.49%
2026-09-08	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6940	0.6940	0.6962	0.6962	-0.0022	-0.32%
2026-09-07	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6962	0.6962	0.6768	0.6768	0.0194	2.87%
2026-09-04	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6768	0.6768	0.6853	0.6853	-0.0085	-1.24%

2026-09-03	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6853	0.6853	0.6827	0.6827	0.0026	0.38%
2026-09-02	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6827	0.6827	0.6928	0.6928	-0.0101	-1.46%
2026-09-01	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6928	0.6928	0.7033	0.7033	-0.0105	-1.49%
2026-08-31	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7033	0.7033	0.6964	0.6964	0.0069	0.99%
2026-08-28	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6964	0.6964	0.7031	0.7031	-0.0067	-0.95%
2026-08-27	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7031	0.7031	0.6883	0.6883	0.0148	2.15%
2026-08-26	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6883	0.6883	0.6836	0.6836	0.0047	0.69%
2026-08-25	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6836	0.6836	0.6852	0.6852	-0.0016	-0.23%
2026-08-24	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6852	0.6852	0.7065	0.7065	-0.0213	-3.01%
2026-08-21	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7065	0.7065	0.6995	0.6995	0.0070	1.00%
2026-08-20	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6995	0.6995	0.6953	0.6953	0.0042	0.60%
2026-08-19	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.6953	0.6953	0.7265	0.7265	-0.0312	-4.29%
2026-08-18	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7265	0.7265	0.7290	0.7290	-0.0025	-0.34%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%